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Elektronischer Kontoauszug und seine Heuristik ( RELNPS_461A_ELKO )

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Kurztext

Elektronischer Kontoauszug und seine Heuristik

Funktionsumfang

Über das Einlesen eines elektronischen Kontoauszugs (Transaktion FF.5) werden der Komponente Finanzswesen (FI) die Zahlungsvorgänge auf dem Konto der Hausbank mitgeteilt. Diese Zahlungsvorgänge müssen im Haupt- und Nebenbuch (Debitorenbuchhaltung) verbucht werden. Wenn ein Kunde beispielsweise durch eine Überweisung zwei seiner drei offenen Rechnungen bezahlt hat, soll das FI die richtigen Rechnungen ausgleichen. Um diese Zuordnung zu ermöglichen, müssen die Angaben des elektronischen Kontoauszugs analysiert werden.

Die Komponente Cashmanagement (TR-CM) stellt lediglich Grundfunktionen für das Einlesen eines elektronischen Kontoauszugs zur Verfügung. Für eine korrekte Verarbeitung muß der Kunde im Feld Verwendungszweck seines Überweisungsträgers eine FI-Belegnummer angegeben haben und der überwiesene Betrag muß mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmen.

Ab diesem Release können Sie zum BTE-Zeitpunkt 00002820 einen Funktionsbaustein aufrufen, der eine andere Interpretation und Zuordnung der Daten ermöglicht. (Beispiel-Funktionsbaustein FI_PSO_PROCESS_00002820). Dieser Baustein interpretiert das Feld Verwendungszweck als Debitorennummer und ordnet mit Hilfe eines Algorithmus für die Betragszuordnung (Heuristik) der Zahlung offene Posten zu und führt die Buchungen durch. Nicht interpretierbare Vorgänge werden in besondere Batch-Input-Mappen gestellt, die später vom Buchhaltungs-Sachbearbeiter interaktiv abgespielt werden müssen.

Sie können den Beispiel-Funktionsbaustein in einem Kundenprojekt als Vorlage für die Ausprägung des BTE-Zeitpunktes 00002820 verwenden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

Funktionsbaustein-Dokumentation zu FI_PSO_PROCESS_00002820

ROGBILLS - Synchronize billing plans   CPI1466 during Backup  
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Length: 2576 Date: 20240524 Time: 001233     sap01-206 ( 58 ms )