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Zahlungskartenabwicklung ( RELNSD_40_BIL_PCARD )

Zahlungskartenabwicklung ( RELNSD_40_BIL_PCARD )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   General Data in Customer Master  
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Kurztext

Zahlungskartenabwicklung

Beschreibung

Das Release 4.0 enthält die erste Zahlungskartenfunktionalität des SAP-R/3-Systems und umfaßt verschiedene Funktionen für den Vertrieb, Point-Of-Sale-Systeme(POS) im Handel, die Finanzbuchhaltung und den Handel über das Internet. Es bietet Ihnen die Grundfunktionalität für die Abwicklung unterschiedlicher Geschäftsprozesse mit Zahlungskarten.

Im Vertrieb (SD) werden folgende Funktionen unterstützt:

  • Zahlungskartendaten im Kundenstammsatz
  • Integration der Zahlungskartenvorgänge in Verkauf, Versand und Fakturierung
  • Abwicklung komplexer Vertriebsszenarien mit Zahlungskarten, z.B. Kundenaufträge mit einer Position und mehreren Zahlungskarten oder mehrere Zahlungskarten für einen Kunden
  • Austausch von Daten mit Clearing-Stellen für die Autorisierung
Wenn ein Kunde Waren und Dienstleistungen mit einer Zahlungskarte bezahlt, geben Sie die Kartennummer im Kundenauftrag ein. Die Kartennummer sowie Regulierer, Adresse und Auftragsmenge werden dann an die Clearing-Stelle zur Autorisierung weitergeleitet. Der Kundenauftrag wird für so lange für die Lieferung gesperrt, bis der Vorgang autorisiert ist.
Sie können auch komplexe Autorisierungen durchführen lassen, z.B. für einen Kundenauftrag mit mehreren Lieferterminen oder langen Bearbeitungszyklen.
  • Überprüfung von Lieferbedingungen und Informationen für Clearing-Stellen, z.B. die Adresse oder Positions- und Preisfindungsdaten
  • Schätzung der Kosten bei Verwendung von Zahlungskarten
  • Abwicklung mit Einkäuferkarten
Wenn Waren mit einer Einkäuferkarte bezahlt werden, fordert das Unternehmen, das die Karte ausgegeben hat, zusätzliche Informationen für die Gültigkeitsprüfung der Autorisierung und die Abrechnung, z.B.:
  • Was wurde gekauft?

  • Ist der Kauf des Produkts bzw. der Produktgruppe autorisiert?

  • Welche Bezeichnung hat das Produkt?

  • Wie lautet die Budgetnummer?

Sie können diese zusätzlichen Daten aus dem Kundenauftrag oder der Faktura abrufen und zur Autorisierung und Abrechnung an die Clearing-Stelle weiterleiten.

Beim Point-Of-Sale-Interface in SAP Retail werden folgende Funktionen unterstützt:

  • Autorisierung in externen Systemen
Die entsprechenden Daten werden in das SAP-R/3-System importiert, wo dann eine Faktura erstellt wird. Die Zahlungskartendaten werden in einem diesem Beleg zugeordneten Zahlungskartenplan festgehalten.
Bei der Zahlungskartenabwicklung für Point-Of-Sale-Systeme werden keine Verkaufs- oder Versandbelege erstellt. Ab der Faktura ist die Bearbeitung jedoch idemtisch mit der Standardvertriebstransaktion. Das bedeutet, daß eine POS-Rechnung ebenso wie eine Standardrechnung für die Buchhaltung freigegeben und dort bearbeitet wird.
  • Import von Daten aus externen Systemen in das SAP-R/3-System

In der Finanzbuchhaltung (FI) werden folgende Funktionen unterstützt:

  • allgemeiner Abrechnungsvorgang
Am Ende eines festgelegten Zeitraums wird die jeweilige Clearing-Stelle mit den Beträgen aller Buchhaltungsbelege zu einer bestimmten Zahlungskarte belastet. Es erfolgt eine Zahlungsanforderung für den Gesamtbetrag.
  • Wiederholungslauf bei der Abrechnung
Wenn Sie die Abrechnungslaufnummern einer Gruppe von Kartentransaktionen oder Positionen zuordnen, können Sie für eine Gruppe von Positionen einen zweiten Abrechnungslauf durchführen, wenn bei dem ersten Abrechnungslauf Probleme entstehen.
  • Protokoll der Abrechnungsläufe
Ein spezielles Programm hält jeden Abrechnungslauf in einem Protokoll fest. Dieses Protokoll enthält:
  • den Namen des Mitarbeiters, der den Abrechnungslauf begonnen hat

  • die Anzahl der Positionen

  • das Datum und die Uhrzeit des Abrechnungslaufs

  • die Nummer des Quellbuchhaltungsbelegs

  • sowie die Information, ob der Abrechnungslauf erfolgreich abgeschlossen wurde.

  • Sachkonto mit Verwaltung der offenen Posten pro Clearing-Stelle
  • Festhalten und Verwalten der Gebühren, die die Clearing-Stelle für die Bearbeitung erhebt
  • Anzeige der Zahlungskartendaten in Buchhaltungsbelegen oder Positionen
Je nachdem, welche Sicherheitsbedingungen gelten und wieviel Informationen Sie benötigen, können Sie sich Überblicksdaten oder detaillierte Daten anzeigen lassen.
  • flexible Reaktion auf Informationen von der Clearing-Stelle, um Kartentransaktionen zu akzeptieren oder abzulehnen
Einer Information, z.B., daß die von Ihnen angegebene Adresse falsch ist, wird ein Status zugeordnet. Aufgrund dieses Status entscheidet das System, ob eine Kartentransaktion akzeptiert oder abgelehnt wird.
  • Rückbelastungsverarbeitung bei strittigen Fällen zwischen Kunden und Händler
  • Zahlungskartenabwicklung mit dem eigenständigen System für die Finanzbuchhaltung

In der Internet-Anwendungskomponente (IAC) werden folgende Funktionen unterstützt:

  • weitgehend automatisierte Auftragserfassung im Internet
  • elektronische Zahlung

Einschränkungen

Banken und Einkäufer wurden im Konzept zur Zahlungskartenabwicklung berücksichtigt. Die erste Phase der Zahlungskartenfunktionalität im R/3-System wurde jedoch speziell für Händler entwickelt.

Änderungen an der Oberfläche

Im Kundenstamm wurde ein Erfassungsbild für Zahlungskarten hinzugefügt. Hier können Sie folgendes erfassen:

  • Kartenart
  • Kartennummer
  • Gültig-bis-Datum
  • Kartentyp
  • Default-Zahlungskarte
  • Sperrgrund
  • Gültig-ab-Datum der Karte
  • Karteninhaber bwz. Firmennamen

Der Zahlungskartenplan ist in Kundenaufträgen und Fakturen neu. Er enthält:

  • die Nummer des Vertriebsbelegs, zu dem der Zahlungskartenplan gehört
  • Preisfindungs- und Steuerdaten aus den Auftragspositionen
  • Zahlungskartenplanpositionen
Es gibt Kartenpositionen, die Kartendaten enthalten, und Autorisierungspositionen, die Autorisierungsdaten enthalten. Für jede dieser Positionen steht Ihnen ein zusätzliches Detailbild zur Verfügung (Positionsdetails).

Sie können im Zahlungskartenplan des Kundenauftrags Daten eingeben. Den Plan in der Faktura können Sie sich nur anzeigen lassen.

Die Abwicklung in der Lieferung hat sich nicht geändert. Das System führt mehrere für Zahlungskarten relevante Prüfungen in der Lieferung durch. Es werden dort jedoch keine Zahlungskartendaten hinterlegt.

Änderungen in der Vorgehensweise

Wenn Sie im Kundenstamm Stammdaten anlegen, geben Sie Kartendaten in den allgemeinen Daten im Bild zum Zahlungsverkehr ein.

Wenn Sie einen Kundenauftrag anlegen, geben Sie Kartendaten manuell ein oder kopieren sie aus den Stammdaten. Diese Daten pflegen Sie im Zahlungskartenplan im Auftragskopf. Sie können eine oder beliebig viele Karten angeben und die Auftragsmenge auf die verschiedenen Karten verteilen. Die Autorisierung erfolgt direkt aus dem Kundenauftrag (Realtime-Verarbeitung).

Das System führt in der Lieferung eine Gültigkeitsprüfung der Autorisierung durch. Wenn die Gültigkeit der Autorisierung abgelaufen ist oder wenn Sie die Liefermenge geändert haben, müssen Sie die Autorisierung im Kundenauftrag erneut durchführen.

Wenn Sie einen Fakturabeleg anlegen, können Sie Kartendaten im Zahlungskartenplan überprüfen. Dieser wird aus dem Kundenauftrag in die Faktura kopiert. Hier greift das System automatisch auf die Autorisierungen im Zahlungkartenplan zu und ermittelt:

  • welche Karten fakturiert werden
  • in welcher Reihenfolge die Karten fakturiert werden
  • die Fakturamengen

Sie geben die Faktura für die Finanzbuchhaltung (FI) zur Abrechnung frei.

Customizing

Informationen zum Customizing der Zahlungskartenabwicklung finden Sie unter Zahlungskartenabwicklung.






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Length: 10809 Date: 20240523 Time: 195738     sap01-206 ( 134 ms )