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Dokumentation
Gutschriften valutieren ( RELNSD_40_BIL_VALUTGUT )
ROGBILLS - Synchronize billing plans PERFORM Short ReferenceDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Gutschriften valutieren
Beschreibung
Gutschriften, die nicht valutiert sind, werden entsprechend dem Fakturadatum sofort zur Zahlung fällig. Dadurch kann keine Abstimmung zwischen den Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgen.
Bei der Pflege der Fakturaarten im Customizing kann die Funktion Valutierung einer Gutschrift ausgewählt werden.
Ist diese Funktion in der Fakturaart markiert, die Bezugsfaktura nicht ausgeglichen und liegt das Zahlungsfristenbasisdatum der Basisfaktura nach dem Fakturadatum der Gutschrift, so werden folgende Felder gefüllt:
- VALDT (Valutadatum) mit dem Zahlungsfristenbasisdatum der Basisfaktura
- REBZG (Belegnummer) mit der Belegnummer FI-Beleg
Ist die Basisfaktura ausgeglichen und/oder liegt das ZFBDT vor dem Fakturadatum der Gutschrift, so wird nur die FI-Belegnummer in das Feld REBZG übernommen.
Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall
Soft-/Hardwarevoraussetzungen
Besonderheiten bei der Installation
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Die Valutierung schalten Sie für eine Fakturaart im Feld 'Valutierte Gutschrift' ein.
Auswirkungen auf Batch-Input
Änderungen an der Oberfläche
Änderungen in der Vorgehensweise
Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand
Abhängige Funktionen
Planungen
Weitere Hinweise
PERFORM Short Reference BAL_S_LOG - Application Log: Log header data
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 1982 Date: 20240523 Time: 193222 sap01-206 ( 32 ms )
