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Verkauf: Fakturierungsplan (Zahlungsplan) ( RELNSD_SLS_30ZAHLUNGSPLN )
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Kurztext
Verkauf: Fakturierungsplan (Zahlungsplan)
Beschreibung
Während der Auftragsbearbeitung kann im Verkaufsbeleg auf Positionsebene anstelle eines einzigen Fakturadatums ein detaillierter Fakturierungsplan hinterlegt werden.
Der Fakturierungsplan legt fest, wann welcher Betrag oder Prozentsatz fakturiert werden soll. Diese Form der Fakturaerstellung spielt z.B. bei der Mietabrechnung mit periodischer Fakturaerstellung und bei der Teilfakturierung von Projekten mit termingebundenen Fakturaterminen eine wichtige Rolle.
Jeder Fakturierungsplan wird durch eine Fakturierungsplannummer eindeutig gekennzeichnet, die vom System intern vergeben wird.
In der Auftragsbearbeitung gelangt man über Position -> Vertrag -> Fakturierungsplan
in den Fakturierungsplan. Für die Anwendungsbeispiele Miete und Teilfakturierung von Projekten gibt es unterschiedliche Übersichtsbilder.
Funktionsumfang
- Automatische Erstellung von Fakturierungsplanterminen
- Über das Customizing können Sie steuern, daß das System aus den unterschiedlichen Termindaten (z.B. Beginn- und Endedatum, Horizont, Periode) die Fakturierungsplantermine ermittelt und automatisch in den Fakturierungsplan einstellt. Dabei werden die Termine entweder aus den Vertragsdaten übernommen oder aus der Fakturierungsplanart vorgeschlagen.
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Die Termine können bei entsprechender Steuerung auch manuell eingegeben werden.
- Preisfindung und Fakturierung
- Auftragspositionen, die zum Fakturierungsplan gehören, werden zum fälligen Termin fakturiert. Die zu fakturierenden Werte ermitteln sich aus den Konditionen der Auftragspositionen oder aus den expliziten Angaben der Termine (Beträge oder Prozentangaben).
- Beim Anlegen einer Faktura aus dem Beleg heraus müssen Sie über ein Selektionsdatum die Belege mit fälligen Terminen selektieren.
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Bei der Fakturierung bestehen zusätzlich folgende Funktionen:
- Fakturasperre
- Pro Termin kann eine Fakturasperre gesetzt werden, die die Fakturierung dieses Termins verhindert. Andere Fakturierungstermine bleiben davon unberührt.
- Bei Projekt-Meilensteinen besteht solange eine Fakturasperre bis der Meilenstein aus dem Netzplan als erledigt zurückgemeldet wird. Nach der Rückmeldung über die Fertigstellung des Meilensteins wird die Fakturasperre automatisch aufgehoben.
- Fakturaindex
- Pro Termin wird ein Fakturaindex aufgebaut und fortgeschrieben. Falls der Termin durch eine Fakturasperre blockiert ist, wird diese Information in den Index übernommen.
- Fakturastatus
- Pro Termin wird ein Fakturastatus verwaltet, der anzeigt, wie weit eine Position bei der Fakturierung bearbeitet worden ist. Nach erfolgter Fakturierung wird der Fakturastatus auf dem Übersichtsbild des Fakturierungsplans automatisch auf "C" gesetzt. Damit wird verhindert, daß ein fakturierter Termin ein weiteres Mal fakturiert wird.
- Die Auftragsposition besitzt einen Summenstatus, der den Status der Termine insgesamt anzeigt (z.B. "teilweise fakturiert", wenn mindestens ein Termin bereits fakturiert wurde). Der Summenstatus wird vom Übersichtsbild aus über den Menüpfad Position -> Status angezeigt.
- Schlußrechnung bei Teilfakturierung
- Für die Schlußrechnung werden die noch nicht fakturierten Termine bei der Schlußrechnung berücksichtigt (saldierende Ermittlung der Schlußrechnung). Dadurch können z.B. Preisänderungen, die erst nach der Fakturierung einzelner Termine durchgeführt wurden, an den Kunden weitergegeben werden.
- Die Schlußrechnung wird nicht automatisch im Fakturierungsplan vorgeschlagen und muß manuell eingegeben werden.
- Fixtermin bei Teilfakturierung mit Meilensteinen
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Pro Termin kann gesteuert werden, ob das Fakturadatum ein Fixtermin ist, oder ob der Plan- bzw. Isttermin aus dem Meilenstein übernommen wird.
- Belegfluß
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Nach der Fakturierung eines Termins wird der Belegfluß der beteiligten Auftragspositionen um die Anzeige der fakturierten Termine erweitert. Im Belegfluß
(Umfeld -> Belegfluß) wird die Fakturierungsplannummer, das Erstellungsdatum,
die Terminnummer und der fakturierte Wert abgespeichert. Mit Doppelklick können Sie in die Detailanzeige springen, auf der das fakturierte Datum angezeigt wird.
- Anlegen mit Vorlage
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Im Customizing kann pro Fakturierungsplanart die Nummer eines Fakturierungsplans als Vorlage hinterlegt
werden. Bei der Auftragsbearbeitung mit dieser Fakturierungsplanart werden die Termine gemäß
dieser Vorlage gezogen, auf der Basis der aktuellen Regeln neu ermittelt und in den Fakturierungsplan eingestellt.
Formen der Fakturierungspläne (Fakturierungsplanarten)
Im Customizing kann einem Positionstyp eine Fakturierungsplanart zugeordnet werden. Sie legt die Art des Fakturierungsplans fest und kann während der Auftragsbearbeitung nicht geändert werden.
Je nach Fakturierungsplanart lassen sich Fakturierungspläne mit Teilfakturierung und mit periodischer Fakturierung unterscheiden. Beide Formen der Fakturierungspläne unterscheiden sich dadurch, daß der zu fakturierende Gesamtwert entweder auf die einzelnen Termine des Fakturierungsplans aufgeteilt wird oder als Gesamtwert pro Termin periodisch fakturiert wird bis das vorgegebene Endedatum erreicht ist.
Pro Fakturierungsplantermin wird eine Fakturierungsregel hinterlegt, die steuert, wie der zu fakturierende
Wert eines Termins ermittelt werden soll. In der Standardauslieferung sind sechs Fakturierungsregeln
vorhanden. Fakturierungsregel 2 (Wertmäßige Teilfakturierung) legt beispielsweise fest,
daß der gesamte Fakturawert auf die Termine verteilt wird und pro Termin ein bestimmter Teil des Gesamtwerts fakturiert wird.
- Teilfakturierung
- Typisches Anwendungsbeispiel für eine Teilfakturierung ist die Fakturierung von Projekten (z.B. Anlagenbau), die nach Fertigstellung bestimmter Leistungen oder Projektabschnitten - sogenannten Meilensteinen, die in einem Netzplan mit Istdaten hinterlegt sind - in Einzelschritten erfolgt. Die Meilensteine sind auch den Terminen des Fakturierungsplans zugeordnet und enthalten solange eine Fakturasperre bis der Meilenstein aus dem Netzplan als erledigt zurückgemeldet wird.
- Über die Einteilungen haben entsprechende Auftragspositionen eine Verbindung zum Netzplan des Projekts. Sie erreichen den Netzplan über die Menüfolge Position -> Einteilungen -> Mengen und Termine -> Detail Beschaffung -> Vorgänge.
- Pro Termin kann gesteuert werden, ob das Fakturadatum
- ein Fixtermin ist,
- immer mit dem Isttermin des Meilensteins aktualisiert wird,
- mit dem Isttermin des Meilensteins aktualisiert wird, wenn nach 'geplantem' Fakturadatum des Termins fertiggestellt wird, oder
- mit dem Isttermin des Meilenstein aktualisiert wird, wenn vor'geplantem' Fakturadatum des Termins fertiggestellt wird.
- Periodische Fakturierung
- Typisches Anwendungsbeispiel für eine periodische Fakturierung ist die Mietabwicklung.
- Die Termine zur Erstellung des Fakturierungsplans werden entweder aus den Vertragsdaten übernommen, aus der Fakturierungsplanart ermittelt oder explizit eingegeben. Folgende Termine spielen dabei eine Rolle:
- Beginn- und Endedatum definieren die Laufzeit des Fakturierungsplans und werden - wenn möglich - aus den Vertragsdaten übernommen. Die Daten können auch anhand anderer Regeln zur Datumsermittlung ermittelt werden. Weitere Informationen zu Vertragsdaten und Datumsermittlung finden Sie in der Releaseinformation zur Vertragsabwicklung.
- Die Periodizität des Fakturierungsdatums bestimmt die wiederkehrenden Fakturierungstermine (z.B. monatlich) und ob zum 1. oder zum letzten des Monats fakturiert werden soll.
- Basierend auf diesen Daten werden die Fakturierungstermine ermittelt und in dem Fakturierungsplan eingestellt. Falls kein Endedatum eingegeben wird oder falls das Endedatum so weit in der Zukunft liegt, daß nicht alle Fakturierungstermine eingestellt werden können, muß eine Regel zur Ermittlung des Horizonts angegeben werden.
- Der Horizont gibt bei periodischen Fakturen den letzten Termin an, bis zu dem Termine eingestellt werden sollen. Der Horizont wird stets aus einer Regel ermittelt, die als Basis-Datum das aktuelle Tagesdatum (= CPU-Datum) enthält. Mit fortschreitendem Tagesdatum wird der Horizont bei erneuten Terminermittlungen also ständig in die Zukunft hinein verlängert und die einzustellenden Fakturatermine ebenfalls dynamisch in die Zukunft geschoben.
-
Die Terminermittlung gemäß aktuellem Horizont kann automatisch oder manuell angestoßen
werden: Wird ein Termin ohne Endedatum fakturiert, stößt die Faktura einen Prozess an,
der den Fakturierungsplan gemäß Horizont um Folgetermine erweitert. Manuell können
Sie den Fakturierungsplan über den Menüpfad Kontrakte -> Rahmenvertrag -> Periodische Fakturierung um Folgetermine gemäß Horizont erweitern.
Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall
Soft-/Hardwarevoraussetzungen
Besonderheiten bei der Installation
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Im Customizing sind folgende Einstellungsmöglichkeiten für den Fakturierungsplan vorhanden:
- Fakturierungsplanart
- Die Fakturierungsplanart enthält grundlegende Steuerungsdaten für den Fakturierungsplan und legt die Art des Fakturierungsplans fest. Anhand bestimmter Regeln zur Datumsermittlung schlägt sie z.B. den Zeitraum eines Fakturierungsplans einschließlich des Horizonts vor, aus denen die jeweiligen Termine des Fakturierungsplans ermittelt werden.
- Die Fakturierungsplanart wird aus dem Belegpositionstyp und der Fakturarelevanz ermittelt. Sie wird im Fakturierungsplan angezeigt, kann dort jedoch nicht geändert werden. Die Standardauslieferung enthält je eine Fakturierungsplanart für die Teilfakturierung (01) und für die periodische Fakturierung (02).
- Im Feld Dialog Auftrag können Sie steuern, ob die Fakturierungstermine automatisch ermittelt und in den Fakturierungsplan eingestellt oder ob sie manuell eingegeben werden.
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Im Feld Im voraus steuern Sie, ob die Fakturierung rückwirkend oder im voraus
erfolgen soll, ob eine Miete, die zum 15. eines jeden Monats fakturiert wird, beispielsweise rückwirkend fakturiert werden soll.
- Die Terminbezeichnungen legen die Bezeichnungen für die jeweiligen Fakturierungstermine im
Fakturierungsplan fest. Die Bezeichnungen dienen lediglich zur Unterscheidung der Fakturierungstermine und haben keinen steuernden Charakter.
- Termintyp
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Termintypen steuern auf Ebene der Fakturierungstermine bestimmte Fakturierungsdaten, wie z.B. Fixtermine oder Fakturasperren.
- Vorschlag Termintyp
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Pro Fakturierungsplanart wird ein Termintyp zugeordnet und im Beleg vorgeschlagen. Der Termintyp 'Schlußrechnung' wird in der Standardauslieferung nicht vorgeschlagen und muß manuell eingegeben werden.
- Terminvorschlag
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Der Terminvorschlag ist ausschließlich für die Fakturierungsplanart 'Teilfakturierung'
relevant und kann eine Abfolge von Terminen enthalten, die als Vorlage bei der Auftragsbearbeitung verwendet werden.
- Zuordnung Verkaufsbelegpositionen
- Positionstypen, für die ein Fakturierungsplan angelegt werden können soll, müssen im Customizing die Fakturarelevanz 'I' (Relevant für auftragsbezogene Faktura - Fakturierungsplan) und eine Fakturierungsplanart zugeordnet bekommen.
Auswirkungen auf Batch-Input
Änderungen an der Oberfläche
Änderungen in der Vorgehensweise
Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand
Abhängige Funktionen
Planungen
Weitere Hinweise
Weitere Informationen zu Einstellungen des Fakturierungsplans erhalten Sie im Einführungsleitfaden im Abschnitt "Fakturierungsplan".
RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases BAL Application Log Documentation
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Length: 14811 Date: 20240523 Time: 191647 sap01-206 ( 288 ms )