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Neuerungen innerhalb des Buchungsbereichs in TR-LO ( RELNTRLO_46A_TR_BUCHUNG )

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Kurztext

Neuerungen innerhalb des Buchungsbereichs in TR-LO

Funktionsumfang

• Versorgung des Geschäftsbereichs aus den Daten des Vertrages

• Dokumentation von Geldverwendungen in einer valutarischen Klammer

• Buchung mehrerer Auszahlungen eines Vertrages durch die maschinelle Sollstellung

• Komprimierung von Sachkonten

• Auszifferung von Sachkonten durch die Buchungsschnittstelle

Versorgung des Geschäftsbereichs aus den Daten des Vertrages

Es ist jetzt möglich, jedem Vertrag eine eigene Zuordnung zu einem Geschäftsbereich zu geben. Dieser Geschäftsbereich wird an die entsprechenden Belege übergeben. Die Zuordnung des Geschäftsbereichs zum Vertrag kann unter den organisatorischen Daten des Vertrages vorgenommen werden. Falls man dies nicht nutzen möchte, kann man weiterhin die bisherige Geschäftsbereichszuordung in der Kontierungsreferenz nutzen.

Fortschreibung einer valutarischen Klammer

Die valutarische Klammer soll es ermöglichen, die aktive Verwendung einer Auszahlung bzw. eines Geldeinganges darzustellen. Da dieser Verwendungsnachweis auch bei vertragsübergreifenden Transaktionen, der Operation auf Sachkonten und bei der ZE-Nachbearbeitung fortgeschrieben wird, ermöglicht die valutarische Klammer eine schnelle und performante Auskunft über die aktuelle Verwendung eines Geldeingangs bzw. einer Auszahlung. Die Verwendung wird durch zwei verschiedene Arten von Objekten dokumentiert:

• Belegzeilen innerhalb des FI

Diese Form wird gewählt, wenn Geld einem Vertrag, aber noch keiner Forderung bzw. Verbindlichkeit zugeordnet wurde.

• Nebenbuchbeleg des Darlehensnebenbuchs

Falls ein Geldeingang mit einem ZE-Nebenbuchbeleg mit einer Nebenbuchforderung verknüpft wurde, so wird zur Dokumentation der Nebenbuchbeleg in die valutarische Klammer geschrieben.

Buchung mehrerer Auszahlungen eines Vertrages durch die maschinelle Sollstellung

Die bisher geltende Einschränkung, daß innerhalb der maschinellen Sollstellung nur eine Auszahlung pro Vertrag gebucht werden kann, ist jetzt aufgehoben.

Komprimierung auf Sachkonten

Die bisher geltende Einschränkung, daß innerhalb der Buchungsschnittstelle keine Komprimierung durchgeführt wird, ist jetzt aufgehoben. Generell sollte man beachten, daß nur Sachkontenbuchungen mit gleicher Kontierung, ohne OP-Verwaltung und ohne Payment Request komprimiert werden.

Auszifferung von Sachkonten durch die Buchungsschnittstelle

Falls durch eine Buchungsanwendung des Darlehens orginäre und ausgleichende Bewegungen auf ein OP-geführtes Sachkonto durchgeführt werden, so wird eine Auszifferung auf dem OP-geführten Sachkonto vorgenommen. Beispiele hierfür sind Buchungen auf dem Bankverrechnungskonto bei der "Auszahlung" von Passivdarlehen und Buchungen auf dem Abweisungskonto innerhalb der ZE-Nachbearbeitung.

Falls eine Bewegung einen Payment Request erzeugt, so findet weder eine Komprimierung, noch eine Fortschreibung auf dem OP-geführten Sachkonto statt.

Die Auszifferung und Fortschreibung von Sachkonten findet nur innerhalb einer Buchungsanwendung statt. Eine Fortschreibung des OP-geführten Sachkontos über mehrere Buchungsanwendungen ist aufgrund der fehlenden Restpostenverwaltung auf Sachkonten nicht möglich.

Auswirkungen auf das Customizing

Versorgung des Geschäftsbereichs aus den Vertragsdaten

Das Feld Geschäftsbereich innerhalb der organisatorischen Daten des Vertrages muß - falls man es nutzen möchte - unter Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktartüber den Feldstatus eingabebereit gemacht werden.

Fortschreibung der valutarischen Klammer

Unter Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktart können innerhalb der Buchungskreisdaten der Produktart im Bereich Grundeinstellung Steuerungsdaten für die Fortschreibung der valutarischen Klammer hinterlegt werden.

Falls man automatisch generierte Zahlungseingänge nutzt und trotzdem eine Fortschreibung der valutarischen Klammer wünscht, so ist unter Kontenfindung definieren innerhalb der Kontierung der automatisch generierten Zahlungseingänge das Komprimierungskennzeichen zu setzen.

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Length: 5254 Date: 20240523 Time: 184744     sap01-206 ( 87 ms )