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FIN_TRM_LR_FI_AN: Externer Depotauszug (neu) ( RELNTRM_603_LR_FI_AN_11 )

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN: Externer Depotauszug (neu)

Verwendung

Ab SAP Enhancement Package 3 für SAP ERP 6.0(EA-FINSERV 603), Business Function TRM: Hedge Accounting, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlenkönnen externe Depotbestände mit korrespondierenden internen Depotbeständen verglichen werden.

Die Verbindung zwischen externem und internem Depotbestand erfolgt über die Depot-ID. Diese Depot-ID wird in den Depotstammdaten definiert und für die maschinelle Kommunikation mit der depotführenden Bank verwendet.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Bereits existierende externe Depotauszüge können weiterhin mit den Transaktionen RECON4, RECON5 und RECON6 bearbeitet, verglichen oder gelöscht werden.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Um die neue Funktion verwenden zu können, muss der Aufruf des BAPIs Ext.SecurityAccStmnt.Create eventuell für die Felder EXT_SEC_ACC_NO und DATE_CAT angepasst werden.

Auswirkungen auf das Customizing

Es müssen Einstellungen in der Feldauswahlsteuerung für die Depotstammdaten vorgenommen werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der SAP Bibliothek des Treasury and Risk Management (TRM) unter Transaction Manager → Depotverwaltung → Externe Depotauszüge.

CPI1466 during Backup   Vendor Master (General Section)  
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Length: 1869 Date: 20240523 Time: 202030     sap01-206 ( 28 ms )