Ansicht
Dokumentation

FIN_TRM_LR_FI_AN: Strukturänderungen im IMG des Treasury and Risk Management ( RELNTRM_603_LR_FI_AN_16 )

BAL Application Log Documentation   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN: Strukturänderungen im IMG des Treasury and Risk Management

Verwendung

Ab SAP Enhancement Package 3 für SAP ERP 6.0(EA-FINSERV 603) können Sie die Business Function TRM: Hedge Accounting, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlen verwenden. Die IMG-Struktur des Treasury and Risk Managementwurde geändert.

Neue Customizing-Aktivitäten

Grundfunktionen

Bereich Marktdatenverwaltung

• Stammdaten → Commodities:Der Commodity-Knoten wurde nach oben verschoben und erweitert. Die bisher vorhandenen IMG-Aktivitäten finden Sie nun unter dem Knoten Commodities (logistisch, nicht CPE). Folgende Aktivitäten sind hinzugekommen:

• Commodities (logistisch, nicht CPE)

- Quelle der Notierung definieren

- Notierungsart definieren

- Notierungsname definieren

- Notierungsgruppe definieren

• Commodities (Treasury)

- Notierungsarten definieren und logistischen Notierungsarten zuordnen

- Notierungsquellen definieren und logistischen Notierungsquellen zuordnen

• Manuelle Marktdateneingabe → Statistikdaten → Volatilitäten für Commodity-Preise eingeben

• Stammdaten → Statistikdaten → Volatilitäten mit Moneyness → Vola-Underlying zuordnen → Commodity ID zuordnen

Transaction Manager

Bereich Übergreifende Einstellungen

• Hedge Accounting für Exposures (E-HA) → Dokumentation → Formulare zu Sicherungsbeziehungen zuordnen

• Buchhaltung → Abgrenzung → Fortschreibungsarten → Weitere Fortschreibungsarten für Differenzverfahren zuordnen

• Buchhaltung-> Portfolioumbuchung → Fortschreibungsarten für Portfolioumbuchung zuordnen

• Informationssystem → Zahlungsreporting → Zahlungsrelevanz von Bewegungsarten für Darlehen pflegen

• Der Gliederungsknoten Informationssystem → Recherche → Zusätze wurde ersetzt durch den Knoten Berichtsarten. Die bisher darunter zu findenden IMG-Aktivitäten wurden unter Informationssystem → Recherche → Berichtsarten → Berichtsarten pflegen → Weitere Einstellungen verschoben. Unter Informationssystem → Recherche → Berichtsarten → Anzeigefinden Sie die folgenden neuen IMG-Aktivitäten

• Berichtsart anzeigen (Feldeigenschaften)

• Berichtsart anzeigen (Feldzuordnungen)

• Alle Berichtsarten anzeigen (Feldeigenschaften)

• Business Information Warehouse → Stornologik verarbeiten

• Cashmanagement-Anbindung → Cash Mgmt Fortschreibung über Bestandsführung aktivieren

Bereich Wertpapiere

• Bestandsverwaltung → Rechte → Asynchrone Verbuchung aktivieren

Bereich Börsengehandelte Derivate

• Stammdaten → Produktarten → Feldauswahl für Gattungsdaten definieren

• Stammdaten → Produktarten → Konditionsarten →

• Konditionsarten definieren

• Konditionsgruppen definieren

• Konditionsarten zu Konditionsgruppen zuordnen

• Stammdaten → Commodities

• Commodity-Arten definieren

• Commodity-Gruppierung 1 definieren

• Commodity-Gruppierung 2 definieren

• Bestandsverwaltung → Positionskontoverwaltung → Kurstypen für Umrechnung von Marginbewegungen zuordnen

Bereich OTC-Derivate

• Stammdaten → Commodities

• Commodity-Arten definieren

• Commodity-Gruppierung 1 definieren

• Commodity-Gruppierung 2 definieren

Analyzer-Basiseinstellungen

• Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten → Wertpapiere und börsengehandelte Derivate → FO-Integration für Wertpapiere aktivieren/inaktivieren

• Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten → Wertpapiere und börsengehandelte Derivate → Ableitungsstrategie für Wertpapier definieren

• Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten → Wertpapiere und börsengehandelte Derivate → BAdI: Wertpapiere

Market Risk Analyzer

• Asset-Liability-Management (gesamte Struktur des ALM eingehängt)

• Asset-Liability-Management → Berechnungsparameter zuordnen

Credit Risk Analyzer

• Grundeinstellungen → Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten → Wertpapiere und börsengehandelte Derivate → FO-Integration für Wertpapiere aktivieren/inaktivieren

• Grundeinstellungen → Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten → Wertpapiere und börsengehandelte Derivate → Ausfallrisiko-Steuerungsparameter für Wertpapiergeschäfte ableiten

• Grundeinstellungen → Definitionen → Relatives Limit definieren

Portfolio Analyzer.

• Bewegungen/Cash Flows → Vorschläge für PA-Cashflow-Relevanz für Cashflow-Arten generieren

• Bewegungen/Cash Flows → Cashflow-Arten zu PA-Bewegungen zuordnen

Diese IMG-Aktivitäten wurden neu zugeordnet.

Transaction Manager

Bereich Wertpapiere

• Die IMG-Aktivitäten Depotarten definieren, Feldauswahl für Wertpapierstammdaten pflegen und Sperrkennzeichen definierenbefinden sich nun unter Stammdaten → Depotverwaltung.(Sie waren bisher unter Bestandsverwaltung → Depotverwaltung zu finden.)

• Die IMG-Aktivität Fortschreibungsarten zu Konditionsarten zuordnen (bisher unter Depotverwaltung) finden Sie nun unter Bestandsverwaltung -> Depotverwaltung → Fortschreibungsarten.

Kopierte IMG-Aktivitäten

Transaction Manager

• Alle IMG-Aktivitäten unter Wertpapiere → Bestandsverwaltung → Rechtefinden Sie nun auch unter Börsengehandelte Derivate → Bestandsverwaltung → Rechte.

• Die IMG-Aktivität Fortschreibungsarten definieren und den Verwendungen zuordnen finden Sie nun auch unter Buchhaltung → Portfolioumbuchung → Fortschreibungsarten.

• Die IMG-Aktivität Währungseinheiten definierenfinden Sie nun auch unter OTC-Derivate → Grundeinstellungen.

Gelöschte IMG-Aktivitäten:

Transaction Manager

• Bereich Übergreifende Einstellungen → Buchhaltung → Abgrenzung

• Geldhandel: Abgrenzung definieren

• Devisen: Abgrenzung definieren

• OTC-Derivate: Abgrenzung definieren

• Bereich Wertpapiere → Customizingeinstellungen überprüfen

Hinweis:Verwenden Sie statt dessen unter Übergreifende Einstellungen → Buchhaltungdie IMG-Aktivität Customizing-Einstellungen überprüfen.

ABAP Short Reference   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 12281 Date: 20240523 Time: 220109     sap01-206 ( 137 ms )