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FIN_TRM_LR_FI_AN: Commodities (Neu) ( RELNTRM_603_LR_FI_AN_28 )

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Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN: Commodities (Neu)

Verwendung

Ab SAP Enhancement Package 3 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 603), Business Function TRM:Hedge Accounting, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlen können Sie im Transaction Manager (FIN-FSCM-TRM) folgende Commodity Paper Deals abbilden:

  • Commodity-Futures
  • Optionen auf Commodity-Futures
  • Commodity-Forwards

Das System unterstützt die Bearbeitung der Finanzgeschäfte im Back-Office, und zwar von der Buchung über das Margin Management bis zur Berechnung der Barwerte im Market Risk Analyzer. Mit dem Analyzer können Sie außerdem Marktbewertungsanalysen und Sensitivitätsanalysen für Commodities ausführen.

Über die Partnerschaft mit TRIPLE POINT als Front-Office-System wurde eine Verbindung zwischen der physischen und der paper deal Seite eines Warentermingeschäfts eingerichtet.

Sie finden alle Funktionen, die Sie für die Abwicklung der Commodities benötigen, im Anwendungsmenü unter Treasury and Riskmanagement→ Transaction Manager → Commodities.Die Commodities wurden in die vorhandenen Funktionen integriert und zusätzlich wurden die folgenden Funktionen speziell für die Commodities entwickelt:

  • Matching von Long-/Shortpositionen(TPM91)
  • Matchingübersicht mit Stornofunktion (TPM92)
  • Commodity-Stammdaten(TPM_CTY_MASTER)
  • Commodity-Übersicht(TPM_CTY11)

Zur Übernahme der Commodity-Stammdaten und von Commodity Forwards aus anderen Systemen stehen Ihnen die folgenden neuen BusinessObjekte zur Verfügung:

  • CommodityMasterDatamit den Methoden Change, Create, Delete, GetDetail , GetList und PrepareChangeStructure.
  • CommodityForwardmit den Methoden Change, Create, DealChange, DealCreate, DealGet, GetDetail, PrepareChangeStructure, Reverseund Settle

Auswirkungen auf den Datenbestand

Durch die Einführung des Commodity-Bereichs wurden die Benutzungsoberflächen mit den Funktionen zur Erfassung von Finanzgeschäften geändert. Außerdem wurden die logischen Datenbanken und einige Auswertungsreports für Commodities erweitert.

Siehe auch: FIN_TRM_LR_FI_AN: Änderungen im Bereichsmenü des Treasury and Risk Management (Neu)

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Folgende IMG-Aktivitäten stehen Ihnen speziell für die Einführung der Commodities zur Verfügung:

  • Stammdaten → Commodities:Der Commodity-Knoten wurde nach oben verschoben und erweitert. Die bisher vorhandenen IMG-Aktivitäten finden Sie nun unter dem Knoten Commodities (logistisch, nicht CPE). Folgende Aktivitäten sind hinzugekommen:
Commodities (logistisch, nicht CPE)
  • - Quelle der Notierung definieren

  • - Notierungsart definieren

  • - Notierungsname definieren

  • - Notierungsgruppe definieren

Commodities (Treasury)
  • Notierungsarten definieren und logistischen Notierungsarten zuordnen

  • - Notierungsquellen definieren und logistischen Notierungsquellen zuordnen

  • Grundfunktionen→ Marktdatenverwaltung → Manuelle Marktdateneingabe → Statistikdaten → Volatilitäten für Commodity-Preise eingeben
  • Stammdaten → Statistikdaten → Volatilitäten mit Moneyness → Vola-Underlying zuordnen → Commodity ID zuordnen
  • Börsengehandelte Derivate/OTC-Optionen → Stammdaten → Commodities
  • Commodity-Arten definieren

  • Commodity-Gruppierung 1 definieren

  • Commodity-Gruppierung 2 definieren

Neben diesen Einstellungen müssen Sie für die Einführung neuer Produktarten im Transaction Manager bei der Einstellung des Customizing wie gewohnt vorgehen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Treasury and Riskmanagement → Transaction Manager → Übergreifende Informationen zum Transaction Manager → Produktarten des Transaction Managers → Commodities.






PERFORM Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 6691 Date: 20240523 Time: 221039     sap01-206 ( 81 ms )