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FIN_TRM_INS_HM: TRM, Hedge Accounting für Bestände (neu) ( RELNTRM_604_INS_HM_M )

FIN_TRM_INS_HM: TRM, Hedge Accounting für Bestände (neu) ( RELNTRM_604_INS_HM_M )

ABAP Short Reference   General Data in Customer Master  
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Kurztext

FIN_TRM_INS_HM: TRM, Hedge Accounting für Bestände (neu)

Verwendung

Hinweis: Umbenennung des Hedge Management für FAM

Ab SAP Erweiterungspaket 4 für SAP ERP 6.0(EA-FINSERV 604) steht Ihnen die Business Function TRM, Hedge Accounting für Bestände zur Verfügung. Mit dieser Business Function können Sie Sicherungsbeziehungen verwenden, um Wertpapier- und Wertpapiertermingeschäfte zuzuordnen und zu designieren. Die neue Entwicklung ist in dieser Release-Information zusammengefasst:

  • Sicherungsbeziehungen
Sie können Sicherungsbeziehungen verwenden, um Grundgeschäfte (Wertpapiere) zu Sicherungsinstrumenten (Wertpapiertermingeschäften) zuzuordnen. Wenn die Voraussetzungen (z.B. Dokumentation und Effektivitätstest) erfüllt sind, kann die Sicherungsbeziehung designiert werden und es können die Bestimmungen des Hedge-Accounting angewendet werden. Wenn die Sicherungsbeziehung die Bestimmungen des Hedge Accounting erfüllt, werden die entsprechenden Buchungsregeln verwendet.
  • Bestandsverwaltung und Accounting
Sie können eine Wertpapierposition in verschiedene Unterpositionen aufsplitten. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, zwischen gesicherten Anteilen eines Wertpapiers und freistehenden Anteilen zu unterscheiden.
  • Effektivitätstest der Sicherungsbeziehung
Mit der Dollar-Offset-Methode können Sie die Effektivität einer Sicherungsbeziehung berechnen. Der Effektivitätstest kann auch aus den Stammdaten der Sicherungsbeziehung heraus ausgeführt werden.
  • Dokumentation der Sicherungsbeziehung
Siekönnen innerhalb der Sicherungsbeziehungen Dokumentation automatisch oder manuell anlegen (hochladen oder erfassen). Die Dokumentation ist eine der Voraussetzungen für das Hedge-Accounting. Die Dokumente werden mit dem Dokumenten-Management-Service gespeichert. Für Ihre Informationen haben Sie im Rahmen der Audits einen einzigen Erfassungspunkt, einen Single-Point-of-Entry. Die Dokumentation kann mithilfe der automatischen Funktionen, die PDF-Formulare verwenden, einfach angelegt werden.
  • Altdatenübernahme
Sie können eine Altdatenübernahme durchführen, um die Sicherung in der neuen Erweiterung fortzusetzen. Hierzu dedesignieren Sie alle Sicherungsbeziehungen im alten System und übernehmen alle Sicherungskomponenten in die neuen Positionen und Unterpositionen. Der Stichtag der Altdatenübernahme muss für alle Positionen und Unterpositionen identisch sein.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Sie können zum Stichtagsdatum bereits vorhandene und designierte Sicherungsbeziehungen übernehmen. Sie können in TRM-TM gleichermaßen Werte für das Grundgeschäft und die Sicherungsinstrumente übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im Implementation Guide.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Das System unterstützt die Initialisierung designierter Sicherungsbeziehungen in einem neuen Bewertungsbereich.

Auswirkungen auf das Customizing

Führen Sie bei Bedarf die folgenden Customizing-Aktivitäten aus:

Gruppen definieren und aktivieren

Nummernkreise für Sicherungsbeziehungen definieren

Nummernkreise für Grundgeschäfte definieren

Nummernkreise für Sicherungsinstrumente definieren

Nummernkreise zuordnen

Effektivitätstest-Methode

Abweichende Einstellung zu Auslieferungsszenarien: Grundgeschäft

Abweichende Einstellung zu Auslieferungsszenarien: Sicherungsinstrument

Sicherungsprofile definieren

Fortschreibungsarten definieren und den Verwendungen zuordnen

Fortschreibungsarten für Geschäftsvorfälle (B-HA) den Produktarten zuordnen

Freigabeverfahren zu Freigabeobjekt zuordnen

Daten für Wertpapiere mit Unterbeständen

Daten für OTC-Geschäfte mit Unterpositionen

Daten für Futures mit Unterbeständen

Datenübernahme für Hedge Accounting für Bestände durchführen

Datenübernahme für Hedge Accounting für Bestände stornieren

Sicherungsbeziehungen in parallelen Bewertungsbereichen initialisieren

Initialisierung von Sicherungsbeziehungen in parallelen Bewertungsbereichen stornieren

Weitere Informationen

SAP-Bibliothek unter SAP Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM) -> SAP Treasury and Risk Management (TRM) -> Transaction Manager -> Hedge Accounting für Bestände






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Length: 6487 Date: 20240523 Time: 192318     sap01-206 ( 91 ms )