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FIN_TRM_PSM_INTEGRATION: TM, Integration ins Haushaltsmanagement (neu) ( RELNTRM_604_PSM_INTEG_M )

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Kurztext

FIN_TRM_PSM_INTEGRATION: TM, Integration ins Haushaltsmanagement (neu)

Verwendung

Ab SAP Erweiterungspaket 4 für ERP 6.0 (EA-FINSERV 604) steht die Business Function TM, Integration ins Haushaltsmanagement zur Verfügung.

Mit dieser Business Function können Sie die nahtlose Integration zwischen den Finanzgeschäften/Finanzbestände des Transaction Manager (FIN-FSCM-TRM-TM) und dem SAP Public Sector Management (PSM) erreichen. Finanzgeschäfte/-bestände können Fonds und Förderungen zugeordnet werden. Bei der Buchung ins Rechnungswesen werden die Daten zu Fonds und Förderungen mitgegeben, so dass die Investitionen in der Bilanz korrekt auf Fonds-/Förderungsebene reflektiert werden. Die Bestände können auf Ebene der Fonds und Förderungen geführt werden, so dass die konditionsbasierten Bewegungen wie z.B. Zinszahlungen automatisch dem entsprechenden Fonds/Förderungen zugeordnet sind. Über die Fondsumbuchung ist es möglich, die Beteilungsverhältnisse von verschiedenen Fonds/Förderungen an Beständen jederzeit zu ändern ohne externe Zahlungsströme auszulösen. Im Unterschied zur Depotumbuchung oder Bewertungsklassenumbuchung können Sie hier neben der Stückzahl auch den Wert des umzubuchenden Bestands angeben. Wenn die Fondsumbuchung nicht zum Buchwert des Bestands erfolgt, können Kursgewinne oder Kursverluste anfallen. Das System stellt sicher, dass die Umbuchung für den jeweiligen Buchungskreis erfolgsneutral durchgeführt wird und dass die Bestandskomponenten anteilig auf den Zielbestand übertragen werden.

Außerdem können Sie nun auf einfache Weise Investitionen von Poolteilnehmern an Investitionspools (z.B. Stiftungen) verwalten. Das System unterstützt Käufe und Verkäufe von Pool-Zertifikaten sowie die Emission der Zertifikate durch den Investitionspool.

Voraussetzungen

  • Sie haben folgenden Business Functions aktiviert:
  • Financial Services (EA-FS)

  • Public Sector (EA-PS)

  • TRM: Hedge Accounting, neue Finanzprodukte, neue Kennzahlen (FIN_TRM_LR_FI_AN)

  • TM, Integration ins Haushaltsmanagement (FIN_TRM_PSM_INTEGRATION)

  • Sie müssen das SAP Public Sector Management (PSM) einsetzen. Im Customizing müssen Sie alle notwendigen Einstellungen für das PPSM und das Haushaltsmanagement (PSM-FM) aktivieren, indem Sie Public Sector Management -> Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung -> Grundeinstellungen -> Globale Funktionen Haushaltsmanagement (PSM-FM) aktivieren wählen. Zudem müssen Sie als Kontierungselemente Fonds und Förderungim Customizing unter Public Sector Management -> Allgemeine Einstellungen für Public Sector Management -> Grundeinstellungen: Kontierungselemente -> Kontierungselemente aktivieren aktivieren.
  • Wenn Sie den Transaction Manager bisher nicht im Einsatz haben, dann müssen Sie die erforderlichen Einstellungen im Customizing des Transaction Managervornehmen.
  • Diese Funktionen steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie das PSM einsetzen und als Kontierungsobjekte Fonds oder eine Kombination aus Fonds and Förderung verwenden.
  • Damit innerhalb des Transaction Managers die Bestände nach Fonds oder Fonds und Förderung unterschieden (differenziert) werden können, müssen folgende Einstellungen im Customizing vorgenommen werden:
  • Sie müssen mit den Kontierungselementen Fonds und Förderung als Differenzierungsbegriffen Differenzierungen anlegen und dann Bestände zuordnen. Dies tun Sie im Einführungsleitfaden des Transaction Manager unter Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Einstellungen zur Bestandsführung -> Differenzierungen definieren und zuordnen.

  • Sie müssen die erforderlichen IMG-Einstellungen im Transaction Manager unter Allgemeine Einstellungen -> Buchhaltung -> Fondsumbuchung: Fortschreibungsarten definieren und den Verwendungen zuordnen und Fortschreibungsarten für Fondsumbuchung zuordnen vornehmen.

  • Sie müssen Geschäftsarten für Poolteilnehmergeschäfte zuordnen und das BAdI: Poolteilnehmergeschäfte verwenden. Hierzu wählen Sie Transaction Manager -> Wertpapiere -> Geschäftsverwaltung -> Sonderfunktionen Public Sector.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Änderungen im Bereichsmenü

Neue Funktionen

Im Bereichsmenü des Transaction Manager finden Sie nach der Aktivierung der Business Function die neue Struktur Sonderfunktionen Public Sector. Sie enthält die folgenden Funktionen:

  • Fondsumbuchung
  • Fondsumbuchung durchführen (TPM80)

  • Fondsumbuchung stornieren (TPM81)

  • Investitionspool
  • Stammdaten

- Poolteilnehmer: Fondszusatzdaten bearbeiten (TPM85)
- Investitionspool-Stammdaten bearbeiten (TPM89) Abwicklung
  • Abwicklung

- Investitionen bearbeiten (TPM90)
- Geschäfte für Poolteilnehmer erzeugen (TPM86)
- Geschäfte von Poolteilnehmern stornieren (TPM87)
  • Informationssysteme

- Übersicht über Geschäfte von Poolteilnehmern (TPM88)

Geänderte Funktionen

In den folgenden Funktionen werden die Kontierungselemente des PSM berücksichtigt:

  • Bei der Geschäftserfassung im Transaction Manager stehen Ihnen nun die Felder Fonds und Förderung auf der Registerkarte Verwaltung zur Verfügung. In den Bereichen Geldhandel und Wertpapiere können Sie auf der Registerkarte Finanzstrom mehrere Kontierungen für von Ihnen ausgewählte Bewegungen erfassen. Bei Geldhandelsgeschäften ist dies für alle Nominalbestandserhöhungen und -verminderungen möglich. Bei Wertpapiergeschäften können Sie je Kauf- und Verkaufsbewegung verschiedene Kontierungen angeben
  • Standardreporting für die logischen Datenbanken
  • Bestandsliste (Transaktion TPM12)
  • Bewegungsliste (Transaktion TPM13)
  • Buchungsjournal (TPM20)

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Notwendige und optionale Migrationsschritte

Wenn Sie bereits den Transaction Manager verwenden, müssen Sie die notwendigen und optionalen Umsetzungsschritte ausführen, indem Sie Allgemeine Einstellungen -> Werkzeuge -> Umsetzungsprogramme auswählen. Hier setzen Sie die entsprechende Migrationskategorie und die Umsetzungsprogramme.

Auswirkungen auf das Customizing

Neue Customizing-Aktivitäten

  • Die folgenden IMG-Aktivitäten zur Fondsumbuchung finden Sie unter Transaction Manager -> Übergreifende Einstellungen -> Buchhaltung:
  • Fortschreibungsarten -> Fortschreibungsarten definieren und den Verwendungen zuordnen (bereits vorhandene IMG-Aktivität die hier wiederholt eingefügt wurde)

  • Fortschreibungsarten –> Fortschreibungsarten für Fondsumbuchung zuordnen

  • Unter Transaction Manager -> Wertpapiere -> Geschäfstverwaltung finden sie unter dem neuen Knoten Sonderfunktionen Public Sector die folgenden neuen IMG-Aktivitäten:
  • Geschäftsarten für Poolteilnehmer zuordnen

  • BAdI: Poolteilnehmergeschäfte

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in der SAP Bibliothek unter SAP Treasury and Risk Management (TRM) -> Transaction Manager -> Übergreifende Informationen zum Transaction Manager -> Intergration ins SAP Public Sector Managements.






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Length: 11525 Date: 20240523 Time: 215859     sap01-206 ( 160 ms )