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FIN_TRM_CCC: Zentrales Clearing (Central Counterparty Clearing - Neu) ( RELNTRM_605_CCC_M )

FIN_TRM_CCC: Zentrales Clearing (Central Counterparty Clearing - Neu) ( RELNTRM_605_CCC_M )

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Kurztext

FIN_TRM_CCC: Zentrales Clearing (Central Counterparty Clearing - Neu)

Verwendung

Mit dem SAP-Hinweis 1705912 und allen angehängten SAP-Hinweisen steht Ihnen die Business Function TRM, Zentrales Clearing (FIN_TRM_CCC) zur Verfügung.

Hinweis:

Die Business Function ist Teil des SAP-Erweiterungspakets 5, Support Package 10 für SAP ERP 6.0(EA-FINSERV 605) und SAP Erweiterungspaket 6, Support Package 04 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 606).

Mit der Business Function TRM, Zentrales Clearing (FIN_TRM_CCC) können Sie Ihre Clearing-relevanten Finanzgeschäfte (Devisengeschäfte und Swaps) mit Ihrem zentralen Kontrahenten (Central counterparty - CCP) abwicklen. In diesem Fall ändert das System den Kontrahenten des betreffenden Geschäfts auf den zentralen Kontrahenten (CCP) und aktualisiert die Zahlungsdaten (Novation). Sie können Ihre externen Kontoauszüge manuell erfassen oder aus einer Excel-Datei hochladen. Darüber hinaus können Sie die Clearing-Bewegungen buchen und bezahlen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Bereichsmenü

Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager finden Sie den neuen Knoten Externe Konten und darunter folgende Funktionen:

  • Externe Kontoauszüge
  • Externe Kontoauszüge pflegen (Transaktion TREA_STA_MNT) [neu]

  • Externe Kontoauszüge hochladen (Transaktion TREA_STA_UPL) [neu]

  • Einzelsätze freigeben (Transaktion TREA_RELEASE ) [neu]

  • Clearing
  • Clearing akzeptieren/ablehnen (Transaktion TREA_CLEAR) [neu]

  • Clearing/Ablehnung stornieren (Transaktion TREA_CLEAR_REV) [neu]

  • Report Novationshistorie (Transaktion TREA_NOVATION_REV) [neu]

  • Buchhaltung
  • Nettozahlung anlegen (Transaktion TREA_PAY) [neu]

  • Externe Kontobewegungen buchen (Transaktion TREA_POST_FLOWS) [neu]

  • Externe Kontobewegungen stornieren (Transaktion TREA_REVERSE) [neu]

  • Stammdaten
  • Externe Konten pflegen (Transaktion TREA_ACC_MNT) [neu]

  • Vorschlagswerte für das Clearing definieren (Transaktion TREA_DEF_VALUES) [neu]

  • Informationssystem
  • Externe Kontobewegungen anzeigen (Transaktion TREA_SHOW_FLOWS) [neu]

  • Externe Kontopositionen anzeigen (Transaktion TREA_SHOW_POSITIONS) [neu]

  • Nebenbuch-Cashflow (Transaktion TPM13)

  • Bestandsliste (Transaktion TPM12)

Geänderte Funktionen

Wenn Sie das zentrale Kontrahenten-Clearing für eine Produktart aktivieren, können Sie im Register Verwaltung der Finanzgeschäftsdaten im erweiterten Bereich Zentrale Clearing-Daten das Clearing-Konto zuordnen und das geplante Clearing-Datum erfassen.

Auswirkungen auf das Customizing

Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen finden Sie den neuen Knoten Externe Konten und darunter folgende Customizing-Aktivitäten:

  • Zentrales Clearing [neu]

  • Fortschreibungsarten

Fortschreibungsarten definieren und Verwendungen zuordnen
- Fortschreibungsarten für zentrales Clearing angeben [neu]
- Fortschreibungsarten für Clearing-Kontobestände zuordnen [neu]
- Fortschreibungsarten für Nettozahlungen zuordnen [neu]





PERFORM Short Reference   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Length: 5800 Date: 20240523 Time: 190810     sap01-206 ( 51 ms )