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FIN_TRM_LR_FI_AN_3: TRM, neue Instrumente, Erweiterungen Buchhaltung, Reporting (neu) ( RELNTRM_605_LR_FI_AN3_M )

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Kurztext

FIN_TRM_LR_FI_AN_3: TRM, neue Instrumente, Erweiterungen Buchhaltung, Reporting (neu)

Verwendung

Ab SAP Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 605) bietet die Business Function TRM, neue Instrumente, Erweiterungen Buchhaltung, Reporting (FIN_TRM_LR_FI_AN_3) neue Funktionen in SAP Treasury and Risk Management, die die Effizienz steigern und die rechtlichen Anforderungen erfüllen, sowie Erweiterungen im Reporting und Straight-Through Processing.

Die folgenden neuen Funktionen sind vorhanden:

• Neue Finanzinstrumente

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Darlehensvorkauf

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Treuhandanlage

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Total Return Swap

• Geschäftsverwaltung

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Buchungskreisabhängiger Kurstyp für Währungsumrechnung

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Variable Kursberechnung

• Neues Business Application Programming Interface für Verleihdepots (Verleihdepots, BUS5770) im BAPI Explorer (Transaktion BAPI) unter Financials → Financial Supply Chain Management zum Anlegen, Ändern, Stornieren, Prolongieren und Kündigen von Verleihdepotvorgängen. Sie können auch die Funktionen GetDetail und PrepareChangeStructure nutzen.

• Buchhaltung

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Erweiterungen in der Einzelbestandsführung

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Trennung von Buchungs- und Bezahlungsschritt

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Retrospektive SAC-Amortisierungsmethode

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Zusätzliche Kontierungen

• Über die manuelle Buchungsfunktion (Transaktion FWBS) können Sie bei Buchungen in der Depotverwaltung Differenzierungskriterien angeben, die für die Bestandsdifferenzierung verwendet werden.

• Neue Rundungsregel für die Devisenbewertung

Sie können den Bewertungsbetrag in der Bewertungswährung nach der Währungsumrechnung abrunden und kaufmännisch runden. Die Abrundung wird z.B. vom Koreanischen GAAP verlangt.

Das neue Ankreuzfeld Rundungsregel für Devisenbewertung findet sich unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen → Buchhaltung → Einstellungen zur Bestandsführung → Bestandsführungsverfahren definieren im neuen Gruppenrahmen Rundungsregel.

• Bei der Jahresabschlussbewertung haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese anschließend zurückzusetzen. Dies ist z.B. für die Rechnungslegung gemäß IFRS nötig. Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen→ Buchhaltung → Einstellung zur Bestandsführung → Stichtagsbewertung → Titelbewertungsverfahren definieren findet sich das neue Feld RücknahmeBew. bei Jahresendbewertung für Wertpap.anl.

• Sie können bei der Umsetzung des Amortisierungsbetrags in die Bewertungswährung zwischen dem Buchkurs und dem Marktkurs wählen. Wählen Sie dazu im Customizing unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen → Buchhaltung → Einstellungen zur Bestandsführung→ Stichtagsbewertung→ Amortisierungsverfahren definieren (neues Feld Umsetzungstyp).

• Die Besondere Titelbewertung ist jetzt auch bei den einstufigen Bewertungsverfahren möglich.

Unter Treasury and Risk Management → Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen→ Buchhaltung → Einstellung zur Bestandsführung → Stichtagsbewertung → Titelbewertungsverfahren definieren findet sich das neue Ankreuzfeld Besondere Zu/Abschreibungen für Wertpapiere ermöglichen.

• Stammdaten

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Zusätzliche Registerkarten in Gattungsdaten

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Berechtigungsprüfung für Wertpapierkurspflege

• Informationssysteme

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: FAS 157 Reporting

• Neues Zahlungsjournal (TPM20A), siehe auch FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Trennung von Buchungs- und Bezahlungsschritt

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Clearing-Schwellen-Reporting

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, Grundfunktionen

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, Backloading

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, externe Transaktionen erfassen

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, Interimgeschäfts-ID

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, kombinierte Dateien

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, Archivieren von TAROs

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, Novation

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, inkonsistente Felder

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Transaktionsregister-Reporting, Sicherheiten

• Exposure Management 2.0

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Archivierung von Rohexposures und Exposurepositionen

• Risk Analyzer

• FIN_TRM_LR_FI_AN_3: Accounting Analyzer

• Im Credit Risk Analyzer können Sie jetzt die Tagesendverarbeitung (Transaktion KLNACHT) per Buchungskreis ausführen.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Bei Aktivierung der Business Function werden Änderungen am Bereichsmenü, an den Benutzungsoberflächen und am Customizing sichtbar. Weitere Informationen finden Sie in den obengenannten Releaseinformationen.

Weitere Informationen

• Testfall: Treuhandanlage

• Testfall: Darlehensvorkauf

• Testfall: Total Return Swap

• Testfall: Erweiterungen in der Einzelbestandsführung

• Testfall: Manuelle Buchung

• Testfall: Flexible Umsetzung von Devisenkursen

• Testfall: Retrospektive SAC-Amortisierungsmethode

• Testfall: Ableitungstool

• Testfall: Erweiterung der Gattungsdaten

• Testfall: Compliance-Berichte mit FAS157

• Testfall: Accounting Analyzer

• Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Business Function Sets und Business Functions → Enterprise Business Functions → Rechnungswesen → Financial Supply Chain Management → Treasury and Risk Management → TRM, neue Instrumente, Erweiterungen Buchhaltung, Reporting. Buchhaltung, Reporting

Vendor Master (General Section)   ABAP Short Reference  
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Length: 11927 Date: 20240523 Time: 212625     sap01-206 ( 390 ms )