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FIN_TRM_COMM_RM_3: Ermittlung des Fälligkeitsdatums für Unterrohexposures ( RELNTRM_617_DUEDATE_EXP )

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Kurztext

FIN_TRM_COMM_RM_3: Ermittlung des Fälligkeitsdatums für Unterrohexposures

Verwendung

Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617) wurde die Business Function TRM, FRM für Commodities 3 (FIN_TRM_COMM_RM_3) um eine Ermittlungslogik für das Fälligkeitsdatum von Unterrohexposures erweitert.

Die Fälligkeitsdatum-Ermittlungslogik bestimmt das Fälligkeitsdatum für Unterrohexposures des Typs Commodity-Preisrisiko.
Wenn diese Logik aktiviert und auf Erfüllungsdatum gesetzt ist und in der Transaktion FTREX1 für ein Rohexposure mit variablen Preisen ein Erfüllungsdatum eingegeben ist, setzt das System automatisch das Fälligkeitsdatum des Unterrohexposures auf das Erfüllungsdatum. Dies geschieht für alle Unterrohexposures, bei denen das Preisfindungsdatum der variablen Preise vor dem Erfüllungsdatum liegt und bei denen der Fixing-Status Fix ist.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Vorhandene Rohexposures, bei denen die Fälligkeitsdatum-Ermittlungslogik der entsprechenden Exposure-Aktivitätsart später auf Erfüllungsdatum gesetzt wird, muss der Benutzer manuell in Transaktion FTREX1 aktualisieren.

Ebenso müssen die Rohexposures manuell angepasst werden, wenn die Fälligkeitsdatum-Ermittlungslogik von Erfüllungsdatum auf Keine Logik geändert wird.

Um eine Mischung aus verschiedenen Fälligkeitsdatum-Ermittlungslogiken für eine Exposure-Aktivitätsart zu verhindern, muss die betreffende Exposure-Aktivitätsart kopiert und angepasst werden.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Die Einstellungen für die Fälligkeitsdatumslogik finden Sie im Customizing des Treasury and Risk Managements unter Transaction Manager → Allgemeine Einstellungen → Exposure Management 2.0 → Exposure-Aktivitätsarten definieren.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der F1-Hilfe des Feldes Fälligkeitsdatum-Ermittlungslogik.

Weitere Informationen

FIN_TRM_COMM_RM_3: TRM, Financial Risk Management für Commodities 3

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Length: 3513 Date: 20240523 Time: 221607     sap01-206 ( 52 ms )