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Anpassung des Zeitraumsendedatums für Commodity-Swaps und Commodity-Forwards ( RELNTRM_617_END_DATE_ADJ )
BAL Application Log Documentation TXBHW - Original Tax Base Amount in Local CurrencyDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Anpassung des Zeitraumsendedatums für Commodity-Swaps und Commodity-Forwards
Verwendung
Ab SAP-Erweiterungspaket 7 für SAP ERP 6.0 (EA-FINSERV 617) steht ein Programm zur Verfügung, mit dem das Zeitraumsendedatum für Commodity-Swaps und Commodity-Forwards abgeleitet werden kann.
Das System stellt zu diesem Zweck das Programm FTR_CTYINSTR_DATE_ADJUST bereit. Dieses Programm verwenden
Sie einmalig für alle Commodity-Forwards und Commodity-Swaps, die aktuell bearbeitet
werden, um das Endedatum des Zeitraums aus dem letzten verfügbaren Zahlungsdatum abzuleiten.
Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bestandsverwaltung und
der Market Risk Analyzer dasselbe Datum verwenden, um zu prüfen, ob der Zeitraum eines Finanzgeschäfts noch gültig oder bereits abgelaufen ist.
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Hinweis:
Wenn in der Vergangenheit das letzte Preis-Fixing-Datum und das letzte Zahlungsdatum nicht übereingestimmt haben, war es nicht möglich, eine konsistente Bewertung der Bestände für Commodity-Forwards und Commodity-Swaps auszuführen.)
Bevor Sie dieses Programm anwenden können, müssen sie zuvor das entsprechende Support-Ticket ausgeführt haben. Um das Programm auszuführen, verwenden Sie die Transaktion SE38.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Weitere Informationen
CPI1466 during Backup Vendor Master (General Section)
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Length: 1866 Date: 20240523 Time: 194418 sap01-206 ( 32 ms )