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Treasury Korrespondenz 2F: Customizing und Funktionen ( RELNTRTM02F_KORRESPOND )

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Kurztext

Treasury Korrespondenz 2F: Customizing und Funktionen

Beschreibung

Korrespondenzen werden in den Treasury-Komponenten Geldhandel, Devisen und Derivate über Korrespondenzarten definiert. Eine Korrespondenzart stellt eine Gruppierung von gleichartigen Korrespondenzen dar, die bei der Abwicklung der Finanzgeschäfte anfallen. Beispiele für mögliche Korrespondenzarten sind Bestätigung oder Händlerzettel. Die Korrespondenzarten sind customizbar und zu unterscheiden in interne Korrespondenzarten, wie z.B. Händlerzettel, und externe Korrespondenzarten, wie Bestätigungen.

Die Korrespondenzformulare werden als SAP-Script-Formulare angelegt. Die Festlegung, zu welchem Zeitpunkt, bei welchen Produkt- und Geschäftsarten eine Korrespondenz (über ein bestimmtes Formular) erfolgen soll, wird über das Customizing 'Formulare' getroffen.

Definition der Korrespondenzformulare und -steuerung

Im Customizing 'Formulare' wird über folgende Parameter gesteuert, wann eine Korrespondenz ausgeführt soll und mit welchem Formular:

• Buchungskreis (Mußeingabe)

• Produktart (Mußeingabe)

• Geschäftsart (Mußeingabe)

• Vorgangstyp z.B. Vertrag, Abrechnung (abhängig von Anlageform) (Mußeingabe)

• letzte Funktion z.B. Neuanlage, Vorgangsänderung, Storno (Kanneingabe)

Es können mehrere Korrespondenzarten für identische Parameterangaben definiert werden. So kann beispielsweise für die Neuanlage von Festgeldanlagen neben der Bestätigung ein Händlerzettel als Korrespondenz vorgesehen werden.

Wurde keine Funktion angegeben, so erfolgt die Korrespondenz für alle Funktionen des Vorgangstyps. Der Vorgangstyp muß angegeben sein.

Neben dem Formular kann angegeben werden, ob die Korrespondenz automatisch erfolgen soll. Ist eine automatische Korrespondenz gewüscht Finanzgeschäftes, wie z.B. Übergang des Finanzgeschäftes vom Vorgangstyp Vertrag in den Vorgangstyp Abrechnung oder Stornierung eines Finanzgeschäftes, die automtischen Korrespondenzen ausgeführt.

Interne - externe Korrespondenzarten

Bei einer externen Korrespondenzart müssen für den Geschäftspartner die Standing Instructions Korrespondenz der entsprechenden Korrespondenzart für den Buchungskreis und der Produkt/Geschäftsart gepflegt sein, ansonsten wird keine Korrespondenz erstellt.

Ist eine interne Korrespondenzart als automatische Korrespondenz gepflegt, so erfolgt die Ausgabe immer in der Druckerspool.

Eine Ausgabe der Korrespondenzen am Bildschirm kann nur über den Bestätigungsreport erfolgen.

Vermerkung erstellte Korrespondenz im Finanzgeschäft

Ist eine interne Korrespondenzart als automatische Korrespondenz gepflegt, so erfolgt die Ausgabe immer in der Druckerspool.

Eine Ausgabe der Korrespondenzen am Bildschirm kann nur über den Bestätigungsreport erfolgen.

Vermerkung erstellte Korrespondenz im Finanzgeschäft

Wurde eine Korrespondenz gedruckt oder gefaxt, so wird im Finanzgeschäft die Korrespondenzart, das Formular, Datum der Ausführung,Ausführender und Empfänger festgehalten und kann im Finanzgeschäft angezeigt werden.

Die Vermerkung kann zum einen über die automatische Korrespondenzerstellung oder über den Bestätigungsreport mit der Option 'Drucker' geschehen.

Drucker/Faxoptionen der Korrespondenzen

Neben dem Formular können für eine Korrespondenz Drucker- und Faxoptionen gepflegt werden. Sind keine Druckeroptionen vorhanden, so werden die Daten der Benutzerfestwerten des Systembenutzers herangezogen. Die Faxoptionen legen das Faxgerät fest, von dem aus die Korrespondenz versendet werden soll. Es können nur externe Korrespondenzarten gefaxt werden. Zusätzlich muß in den Standing Instructions des Geschäftspartners die Option 'FAX' gepflegt sein.

Als Druckoptionen können folgende Parameter eingestellt werden:

• Destination des Druckers

• Anzahl der Kopien

• Druck sofort ausgeben ja/nein

• Namensuffixe für Druckerspool

• Löschen der Druckerspool nach Ausgabe

• Verweildauer in der Spool

• Neuer Spoolauftrag ja/nein

Als Faxoptionen können folgende Parameter eingestellt werden:

• Destination des Fax

• Fax sofort ausgeben ja/nein

• Namensuffixe für Druckerspool

• Löschen der Druckerspool nach Ausgabe

• Verweildauer in der Spool

Für ein Fax wird immer ein neuer Spoolauftrag erstellt, daneben muß im Geschäftspartner für die verwendete Adreßkennung eine Faxnummer hinterlegt sein.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

Bei automatischer Korrespondenz erfolgt keine Protokollierung über das Protokollformular, sondern nur eine Eintragung im Finanzgeschäft.

Vorgangsübergang als Funktion:

Soll eine Korrespondenz bei Vorgangsübergang z.B. von Vertrag in Abrechnung erfolgen, so muß berücksichtigt werden, daß der aktive Vorgang den neuen Vorgangstyp (im Beispiel Abrechnung) und die Funktion Vorgangsübergang erhält.

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Length: 6862 Date: 20240523 Time: 203139     sap01-206 ( 100 ms )