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TRTM: Ertragsliste Treasury ( RELNTRTM30D_ERTRAEGE_TR )

TRTM: Ertragsliste Treasury ( RELNTRTM30D_ERTRAEGE_TR )

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Kurztext

TRTM: Ertragsliste Treasury

Beschreibung

  1. Es sind neue Ausgabefelder bereitgestellt worden. Sie heißen:
    1. WRBUCHTLG: Buchwert Tilgung in Fremdwährung
    2. WRDMABGR: Abgrenzung Damnum in Fremdwährung
    3. WRSUABGR: Summe Abgrenzung Fremdwährung = WRDMABGR + WRZSJR
    4. REVDEVISE: Bewertung Position in Devise (Zu-/Abschreibung)
    5. WRREVPOS: Bewertung Position in Fremdwährung (Zu-/Abschreibung)

Die korrespondierenden Felder in Hauswährung tragen das Präfix HW statt WR.

  1. Auf das Selektionsbild wurden neue Felder aufgenommen.
    1. Datum Umrechnungskurs alt, Datum Umrechnungskurs neu

Diese Felder bestimmen das Datum zur Feststellung des Devisenkurses bei Umrechnung von Fremd- in Hauswährung. Sind die Felder gefüllt, werden grundsätzlich alle Beträge per 'Datum Umrechnungskurs neu' umgerechnet. Eine Ausnahme hiervon bildet das Feld WRZNJE. Es wird mit 'Datum Umrechnungskurs alt' umgerechnet.

Sind die beiden Felder initial, dann werden die Beträge in Hauswährung nicht neu errechnet, sondern von der Datenbank gelesen.

Ist nur eines der beiden Felder gefüllt, dann werden alle Beträge mit dem Devisenkurs per diesem Datum umgerechnet.

Die Erfolgsbewegungen Kursgewinn/-verlust Wertpapier, Devise werden immer von der Datenbank gelesen, weil eine Umrechnung des Wertpapiererfolgs zur Folge hätte, daß der Devisenerfolg nicht mehr korrekt ist.

  1. Kursberechnung:

Es steuert die Umrechnung von Fremdwährung in Hauswährung. Ist es nicht gefüllt, dann sind die Einstellungen des jeweiligen Buchungskreises, aus dem der Ertrag stammt, von Bedeutung.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise






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Length: 2828 Date: 20240523 Time: 203322     sap01-206 ( 33 ms )