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Erzeugen von MT300/MT320 SWIFT-Files ( RELNTRTM30F_30F_SWIFTMES )

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Kurztext

Erzeugen von MT300/MT320 SWIFT-Files

Beschreibung

Mit den Reports RFTXM300 und RFTXM320 stehen zwei Programme zur Erzeugung von SWIFT-formatierten Datenträgern zur Verfügung. Für Devisengeschäfte wird ein Datenträger im SWIFT-Format MT300 , für Geldhandels-Festgelder im SWIFT-Format MT320 erzeugt. Über Customer Exits können Header/Trailer-Informationen sowie Informationen im Feld TAG72 anwenderspezifisch erzeugt werden.

Die erzeugten Datenträger können als Sammelfiles pro Kontrahent oder als Einzelfiles pro Geschäft erzeugt werden.

Beim Erzeugen der Files wird im Geschäft der Korrespondenzstatus 'ausgeführt' gesetzt.

Über den Bestätigungslauf wird eine Fehler-/Erfolsmeldung erzeugt. Von der Ausgabeseite wird über einen Pushbutton in die Datenträger-Verwaltung Treasury verzweigt, von der aus die Files auf ein externes Speichermedium (Diskette, Festplatte) geladen werden können.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Für die korrekte Erzeugung der Files ist es unbedingt erforderlich, dass der Kontrahent des Finanzgeschäftes als Bank mit vollständigen Bankdaten und SWIFT-Code im System eingepflegt ist. Es empfiehlt sich, die Korrespondenzbankdaten ebenfalls vollständig mit SWIFT-Code zu pflegen.

Muss für den Absender ( absendenden Buchungskreis ) ebenfalls ein SWIFT-Code vorhanden sein (z.B. für FX-Match ) , so muß dieser SWIFT-Code zur Zeit noch über die Transaktion SE16 in das Feld RSWIFT der Tabelle TZBZ eingepflegt werden.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Folgende CustomerExits stehen für die Reports zur Verfügung:

EXIT_RFTXEXIT_300: Für Felder MT300

EXIT_RFTXEXIT_301: Für Header MT300

EXIT_RFTXEXIT_302: Für Trailer MT300

EXIT_RFTXEXIT_320: Für Felder MT320

EXIT_RFTXEXIT_321: Für Header MT321

EXIT_RFTXEXIT_322: Für Trailer MT322

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

CPI1466 during Backup   PERFORM Short Reference  
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Length: 2895 Date: 20240523 Time: 211015     sap01-206 ( 45 ms )