Ansicht
Dokumentation

( RELNTRTM30F_EXT_KONTOAZG )

General Material Data   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

3.0F1: Dokumentation zum externen Kontoauszug

Funktionsüberblick

Um den Darlehensnehmer einen Überblick über sein Darlehen zu geben, stellen Darlehensgeber (z.B. Banken, Versicherungen) einen Kontoauszug für das entsprechende Darlehen aus. Die dazu benötigten Daten werden aus den Ist-Sätzen beschafft.

Die relevanten Bewegungsarten müssen dafür im Customizing festgelegt werden.

Begriffe

Externe Bewegungsart

Unter der externen Bewegungsart werden Bewegungen ausgewiesen, die für den Empfänger einer Auswertung wie zum Beispiel einen Kontoauszug oder eine Zinsbescheinigung sichtbar sein sollen. Im Customizing kann festgelegt werden, welche internen Bewegungsarten unter welcher externen Bewegungsart angezeigt werden. Dabei können auch mehrere interne Bewegungsarten unter einer externen Bewegungsart zusammengefaßt werden. Der Vorteil von externen Bewegungsarten ist die Möglichkeit, mehrere, sich ähnelnde interne Bewegungsarten, unter einen, für den Darlehensnehmer verständlichen, Begriff (der externen Bewegungsart), zusammenzufassen.

Funktionsbeschreibung

Der externe Kontoauszug selektiert zu einem Darlehen die gebuchten Ist-Bewegungen innerhalb des Auswertungszeitraums nach dem Buchungsdatum, wobei nur die Bewegungen berücksichtigt werden, die im Customizing einer externen Bewegungsart zugeordnet sind.

Die selektierten Daten werden in einer Tabelle aufbereitet, die über die Textverarbeitung ausgegeben wird. Die Tabelle ist nach dem Auswahlkriterium auf dem Selektionsbild, Belegnummer und Belegposition sortiert und besteht aus der folgenden Struktur (VDSCRPOS):

• ,,DBUDAT ,,Buchungsdatum im Beleg

• ,,DFAELL ,,Fälligkeitstermin

• ,,DDISPO ,,Zahlungstermin / Zahlungstag

• ,,EXTBEWART1 ,,Externe Bewegungsart Spalte 1

• ,,VAL1 ,,Betrag Spalte 1

• ,,KNZ1 ,,Kennzeichen Spalte 1

• ,,CURR1 ,,Währung Spalte 1

• ,,EXTBEWTXT1 ,,Bezeichnung der Bewegungsart

• ,,EXTBEWART2 ,,Externe Bewegungsart Spalte 2

• ,,VAL2 ,,Betrag Spalte 2

• ,,KNZ2 ,,Kennzeichen Spalte 2

• ,,CURR2 ,,Währung Spalte 2

• ,,EXTBEWTXT2 ,,Bezeichnung der Bewegungsart

Die Aufbereitung erfolgt gemäß der Customizingeinstellungen. Es kann eingestellt werden, ob der Betrag zu der Spaltensumme addiert oder nur als Einzelposten aufgeführt wird.

Die zwei Spalten werden dazu genutzt, um die Bewegungsarten nach Soll und Haben aufzuteilen, wobei es nicht customizbar ist, in welcher Spalte die Bewegung steht. Die Summen der Spalten stehen in der Textverarbeitung ebenfalls in der Struktur VDSCRPOS zur Verfügung.

Weiterhin werden im Rahmen des Kontoauszugs das Restkapital, der Leistungsrückstand und das Guthaben zum Stichtag (Ende des Auswertungszeitraums) berechnet, welche in den Feldern VAL1, VAL2 und VAL3 der Struktur VDSCRPOS an die Textverarbeitung übergeben werden. Der Stichtag steht dabei im Feld DBUDAT.

Das Restkapital wird aus den vorhandenen Daten separat ermittelt. Es erfolgt keine Prüfung gegen eventuell aufgeführte Auszahlungen und Tilgungen.

Der Leistungsrückstand wird aus den offenen Posten zum Darlehen ermittelt.

Das Guthaben wird aus den Überzahlungen zu einem Darlehen berechnet. Es werden Bewegungsarten berücksichtigt, für die im Customizing zu den Bewegungsarten im Feld AuflsgZE 02, 03, 04, 05 oder 06 eingestellt ist.

Die Legenden zu den externen Bewegungsarten und den Kennzeichen bei besonderen Positionen werden in den Feldern EXTBEWART1, EXTBEWTXT1 und KNZ1 bereitgestellt.

Das Feld EXTBEWTXT1 enthält den erläuternden Text zu der entsprechenden externen Bewegungsart in der Sprache des Hauptdarlehensnehmers, sofern die Texte im Customizing zu der Sprache gepflegt sind. Die Texte stehen ebenfalls in der Struktur zur Ausgabe der Bewegungen in den jeweiligen Spalten.

Folgende Kennzeichen werden programmintern vergeben:

• ,,0 Einzelposition; keine Berücksichtigung in der Summe.

• ,,1 Storno; keine Berücksichtigung in der Summe.

• ,,3 Storno Auszahlung; keine Berücksichtigung in der Summe.

• ,,4 Stornierte Auszahlung; keine Berücksichtigung in der Summe.

• ,,' ' Keine besondere Position.

Das Kennzeichen 0 sagt aus, daß im Customizing diese externe Bewegungsart nicht zu der Summe addiert werden soll. Das kann für Bewegungen nützlich sein, die zur Information auf dem Kontoauszug erscheinen, aber in keiner Summe berücksichtigt werden sollen.

Das Kennzeichen 1 wird gesetzt, wenn eine Stornobuchung im Auswertungszeitraum vorliegt, wobei der stornierte Beleg (Ursprungsbeleg) vor dem Auswertungszeitraum liegt. Grundsätzlich wird der zum Zeitpunkt des Stichtags aktuelle Stand dargestellt. Stornierte Buchung und Stornobuchung werden nicht ausgegeben, wenn beide Buchungen im Auswertungszeitraum liegen. Stornierte Buchungen, bei denen die Stornobuchung nach dem Stichtag erfolgte, werden als nicht stornierte Buchungen ausgeben.

Die Kennzeichen 3 und 4 haben keine Bedeutung, wenn keine Bewegungsart mit dem Bewegungstyp Abgang im Customizing aufgenommen werden.

Wenn Sonderbuchungen wie Einzelwertberichtigung und Abschreibung auf einem Darlehen gebucht worden sind, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und kein Kontoauszug erstellt.

Aufruf des Kontoauszugs

Einzelverarbeitung

In der Anzeige oder Änderung von Darlehen (FNV3/FNV4) kann der Kontoauszug über den Menüpunkt Korrespondenz aufgerufen werden. Nach der Auswahl des im Customizing der Textverarbeitung hinterlegten Dokuments für den Kontoauszug erscheint der Selektionsbildschirm "Selektion für Kontoauszug", auf dem der Auswertungszeitraum angegeben werden kann. Über den Parameter "Kopie des letzten externen Kontoauszugs" wird eine Kopie des zuletzt erstellten Kontoauszugs erzeugt. Mittels des Parameters "Sortierreihenfolge Belege" wird die Sortierung der einzelnen Positionen auf dem Kontoauszug bestimmt.

Wenn Fehler aufgetreten sind, werden diese in einem Protokoll ausgegeben.

Massenverarbeitung

Die Massenverarbeitung im Batch ist über die Vorgangsverwaltung (Ordnerverwaltung) möglich. Darlehen, für die ein Kontoauszug erstellt werden soll, müssen in einen Ordner gestellt werden. Unter Ordner/Registerübersicht bearbeiten kann über den Menüpunkt Funktionen die Auswahl der Bearbeitungsfunktionen bei entsprechendem Customizing aufgerufen werden. Auf dem Popup mit der Bezeichnung mit der Bearbeitungsfunktion können die oben beschriebenen Selektionskriterien für den Kontoauszug erfaßt werden.

Am Ende der Massenverarbeitung wird ein Protokoll aufbereitet.

Drucksteuerung für den Kontoauszug

In Darlehen anzeigen / bearbeiten gibt es auf Grunddaten III einen Pushbutton Korrespondenz, mit dem man sich ein Popup anzeigen lassen kann. Im Feld Stichtag steht das Datum, an dem der letzte Kontoauszug erstellt wurde. Im Feld Erstellungsdatum wird das Datum angezeigt, an dem der letzte Kontoauszug erstellt wurde. Die Auszugsnummer wird fortlaufend vergeben. Über das Feld Erstellungsrhythmus kann gesteuert werden, ob ein Kontoauszug maschinell erstellt werden soll. Dieses Kennzeichen wird bei der Massenverarbeitung abgefragt. Standardmäßig wird ein Kontoauszug nur auf Anforderung erstellt.

Für die Korrespondenzdaten werden keine Änderungsbelege geschrieben.

Daten zum externen Kontoauszug aus der Textverarbeitung

Anschriften und allgemeine Daten zum Darlehen werden nicht durch den Kontoauszug aufbereitet, sondern von der Textverarbeitung zur Verfügung gestellt. Folgende Strukturen mit Anschriften können genutzt werden:

• ,,ADRS_AD,,Anschrift des Adressaten

• ,,ADRS_OR,,Anschrift des Originaladressaten

• ,,ADRS_SB,,Anschrift des Sachbearbeiters (Telefonnr in BPDADREF-TELF1)

• ,,ADRS_DN,,Anschrift des Hauptdarlehensnehmers

• ,,SADR ,,Anschrift des Buchungskreises

Allgemeine Darlehensdaten stehen in der Struktur VDARL.

Weiterhin werden Daten zu den Objekten eines Darlehens usw. angeboten.

(Siehe auch im mitgelieferten Formular FVVD_EXTKONTOAZG sowie den Textbausteinen unter dem Briefnamen EXTKONTOAUSZUG).

Einschränkungen

Die Selektion der Buchungen erfolgt nur nach dem Buchungsdatum.

Customizing

An folgenden Punkten im Customizing müssen für den Kontoauszug Einstellungen vorgenommen werden:

• ,,Textverarbeitung:

• ,,Dokumente

• ,,Korrespondenzvorfälle

• ,,Externe Bewegungsarten

• ,,Ordner/Prolongation

• ,,Reportfunktionen (RFVDAVV1)

Die Form-Routinen für den Kontoauszug, die in den Textbausteinen angegeben werden können, sind im Report RFVDTXSR definiert und heißen:

• ,,EK_CAPITALS (für Restkapital, Leistungsrückstand und Guthaben)

• ,,EK_POSITIONS (für die einzelnen Bewegungen)

• ,,EK_SUMS (für Spaltensummen)

• ,,EK_USEDKNZ (für benutzte Kennzeichen)

(Einträge siehe mitgelieferte Customizingeinstellungen.)

Kurztext

Beschreibung

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Änderungen in der Vorgehensweise

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

ROGBILLS - Synchronize billing plans   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 12549 Date: 20240523 Time: 185536     sap01-206 ( 180 ms )