Ansicht
Dokumentation

Wertpapiere: Neue Buchungsschnittstelle ( RELNTRTM40A_SE_ACC_INT )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Wertpapiere: Neue Buchungsschnittstelle

Beschreibung

Zu Release 4.0A wird im Wertpapier-Bereich eine neue Buchungsschnittstelle für die Buchungen in das Hauptbuch FI verwendet.

Neben einer verbesserten Stabilität ermöglicht die neue Buchungsschnittstelle u.a. das Ausführen von Buchungsfunktionen im Batch.

Folgende Buchungsfunktionen können im Batch ausgeführt werden:

• Maschinelle Buchung

• Periodenabschluß

• Bewertung

• Abgrenzung

• Kapitalmaßnahme buchen

Ein allgemeiner Buchungsreport analog zu den Treasury-Modulen Geldhandel/Devisen/Derivate ist noch nicht verfügbar.

Wertpapier-Buchungsbeleg

Mit der neuen Buchungsschnittstelle wird ein neuer Wertpapier-Buchungsbeleg eingeführt, der zur Referenzierung der im FI durchgeführten Buchungen dient. Ein Wertpapier-Buchungsbeleg verweist dabei auf genau einen FI-Beleg und - im Stornofall - auf den zugehörigen FI-Storno-Beleg.

Wertpapier-Buchungsbelege werden automatisch für allen neu durchgeführten Buchungen erzeugt.
Sie können auch für alle bisher durchgeführten Buchungen nachträglich Wertpapier-Buchungsbelege erstellen. Verwenden Sie dazu den Report RFVWXFI1 und beachten Sie die Dokumentation zu dem Report.
SAP empfieht, diese nachträgliche Erstellung der WP-Buchungsbelege durchzuführen, da über die WP-Buchungsbelege eine bessere Referenzierung der im FI durchgeführten Buchungen möglich ist. Das Wertpapier-Buchungsjournal kann nur dann die vollständigen Informationen über die im FI durchgeführten Buchungen liefern, wenn Wertpapier-Buchungsbelege für alle durchgeführten Buchungen vorhanden sind.
Beachten Sie dazu auch die Release-Information zum Wertpapier-Buchungsjournal.

Auswirkungen auf das Customizing

Nummernkreise für Wertpapier-Buchungsbelege

Für die oben beschriebenen Wertpapier-Buchungsbelege müssen neue Nummernkreise definiert werden. Die Nummernkreise müssen je Buchungskreis und Geschäftsjahr im Intervall '01' definiert werden.
Im Customizing finden Sie diese Einstellung unter:
Wertpapiere-> Geschäfts- und Bestandsverwaltung-> Funktionen-> Buchhaltung-> Grundeinstellungen-> Nummernkreise für Wertpapier-Buchungsbelege definieren
Nummernkreise pflegen

Hinweis: Wenn Sie den oben genannten Report RFVWXFI1 zur nachträglichen Erzeugung von Wertpapier-Buchungsbelegen ausführen und für den jeweiligen Buchungskreis noch keine Nummernkreise im Intervall '01' vorhanden sind, werden automatisch für die Jahre 1990 bis 2000 die Nummernkreisintervalle im jeweiligen Buchungskreis angelegt.

Bewegungsart: Kennzeichen Buchungsrelevant

Ab Release 4.0A haben Sie die Möglichkeit, Bewegungsarten als buchungsrelevant oder nicht buchungsrelevant zu klassifizieren.
Sie steuern diese Klassifikation über den Schalter 'buchungsrelevant' bei den Einstellungen zu einer Bewegungsart im Customizing.
Sie finden diese Einstellung unter:
Wertpapiere-> Geschäfts- und Bestandsverwaltung-> Grundeinstellungen-> Bewegungsarten-> Bewegungsarten definieren

Bewegungen mit einer Bewegungsart, bei der dieser Schalter nicht gesetzt ist, werden nicht in die Hauptbuchhaltung FI gebucht. Für diese Bewegungsarten müssen auch keine Einträge in der Kontenfindung hinterlegt werden.

Falls in Ihrer bisherigen Kontenfindung Einträge für Bewegungsarten enthalten sind, die auch bisher nicht gebucht werden sollten, und daher in der Kontenfindung als "Verrechungskonto an Verrechnungskonto" eingestellt waren, können Sie diese Bewegungsarten als nicht buchungsrelevant kennzeichnen und die Kontenfindungseinträge löschen. Das Customizing der Kontenfindung wird dadurch übersichtlicher.

Das Kennzeichen Buchungsrelevant wird standardmäßig durch einen Umsetzreport auf 'X' (buchungsrelevant) gesetzt. Eine Ausnahme bilden die Bewegungsarten, bei denen bisher das Feld Buchungssteuerung den Wert '98' (keine Buchung ins FI) enhielt.

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   Addresses (Business Address Services)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 4835 Date: 20240523 Time: 195846     sap01-206 ( 84 ms )