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Dokumentation

Cashmanagement-Fortschreibung aus den Zinsderivaten ( RELNTRTM40C_DE_CASHMGT )

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Kurztext

Cashmanagement-Fortschreibung aus den Zinsderivaten

Beschreibung

Die Zinsderivate SWAP, CAP/FLOOR und FRA schreiben ab Release 4.5A die variable Seite schon vor dem Fixingtermin in die Finanz-Disposition des Cashmanagement fort. Dabei wird auf den letzten im System verfügbaren Referenzzinssatz zugegriffen. Die Fortschreibung wird bei jeder Geschäftsänderung aktualisiert.

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Length: 486 Date: 20240523 Time: 201225     sap01-206 ( 17 ms )