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Korrespondenzerweiterungen MM/FX/DE/SE ( RELNTRTM_46A_C_MMFXDESE )

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Kurztext

Korrespondenzerweiterungen MM/FX/DE/SE

Funktionsumfang

Die Korrespondenzfunktionalität in den Bereichen Geldhandel, Devisen, Derivate und Wertpapiere wurde in folgenden Punkten verändert und erweitert:

  • Die Korrespondenzfunktionalität im Bereich Wertpapierewurde an die bestehende Funktion für Geldhandel, Devisen und Derivative Finanzinstrumente angebunden. Damit kann die Korrespondenz vollautomatisch im Hintergrund bzw. mittels periodischen Batch-Jobs erzeugt werden. Die bestehenden User-Exits werden analog auch für den Wertpapierbereich angeboten.
    Bitte beachten Sie die Release-Information Neue Korrespondenzfunktion im Bereich Wertpapiere die detailliert auf die veränderte Funktion eingeht.
  • Die gesamte Korrespondenzfunktionalität steht in den Bereichen Geldhandel, Devisen, Derivative Finanzinstrumente auch für die neu hinzugekommenen Produkttypen Finanzstromgeschäft und 'Compound Options' zur Verfügung. Außerdem sind auch IRG und OTC-Optionen auf Wertpapiere abgedeckt, so daß nun für alle Geschäfte des Treasurymanagement, auch entsprechende Korrespondenzfunktionen zur Verfügung stehen.
  • Für externe Korrespondenzarten steht neben den Medien Druck und Telefax auch die Versandmöglichkeit per E-Mailzur Verfügung. Für den Versand von E-Mails muß die Kommunikationsschnittstelle SAPconnect eingerichtet sein (vgl. Hinweis 152474). Ferner können Bestätigungs-IDoc's erzeugt werden.
  • Mittels der Nachrichtensteuerung (Customizingpfad: Treasurymanagement → Grundfunktionen →Geschäftsverwaltung → Nachrichtensteuerung ändern) kann Einfluß auf die Bearbeitung eines Finanzgeschäftes genommen werden. Die Prüfungen auf Basis der Festlegungen in der Nachrichtensteuerung erfolgen bei Vorgangsübergang (z.B. Abrechnen, Prolongieren, Kündigen) bzw. Vorgangsänderung in einem Finanzgeschäft nach den im folgenden genannten Kriterien (Stand 46A):
  • Beim Vorgangsübergang:

Ist die ausgehende Bestätigung (statusrelevante Korrespondenz) und - sofern erforderlich - die eingehende Bestätigung (Gegenbestätigung) des vorangegangenen Vorgangs bereits erfolgt?
Ist die eingehende Bestätigung bei erfolgter ausgehender Bestätigung bereits abgestimmt?
  • Bei der Vorgangsänderung:

Ist das zu ändernde Geschäft bereits gegenbestätigt?
Die Nachrichtensteuerung erlaubt benutzerabhängig, diese Meldungen bzw. Prüfungen zu ignorieren oder die weitere Bearbeitung zu unterbinden, indem Fehlernachrichten (E-Message) definiert werden.
  • Die IMG-Struktur zum Korrespondenzcustomizingwurde leicht modifiziert. Die IMG-Aktivität 'Korrespondenzvorfälle definieren' entspricht dem vorhergehenden Knoten 'Formulare zuordnen', d.h. wurde lediglich umbenannt. Die IMG-Aktivität 'Korrespondenzarten definieren' wurde aus dem Bereich Grundfunktionen herausgenommen und jeweils den Bereichen Geldhandel, Devisen, Derivative Finanzinstrumente und Wertpapiere zugeordnet. Die Prüffunktion wurde erweitert und ist mittels eines eigenen Knotens aufrufbar.
  • Für die Standing Instructions Korrespondenzwird eine Kopierfunktion angeboten. Außerdem wurden die Standing Instructions um eine Prüffunktion erweitert, die die Existenz einer Telefax-Nummer, E-Mail Adresse und eines SWIFT-Codes prüft





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Length: 5135 Date: 20240523 Time: 195747     sap01-206 ( 98 ms )