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Treasury Buchungsreports erweitert ( RELNTRTM_46A_POSTING )

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Kurztext

Treasury Buchungsreports erweitert

Funktionsumfang

Durch die Integration von Wertpapiergeschäften in die Treasurygeschäfts-Verwaltung wurden Anpassungen an einigen Reports im Umfeld der Buchhaltung notwendig, denn für Wertpapiergeschäfte ist es zusätzlich möglich sogenannte Währungstauschbuchungen durchzuführen.
Hierbei ist die Bestandswährung ungleich der Zahlungswährung, so daß eine Bewegung zwei Buchungen in der Finanzbuchhaltung zur Folge hat.
Im Feld VTBFHAPO-BELNR wird -wie bisher- die Belegnummer des in Zahlungswährung gebuchten Beleges gespeichert, VTBFHAPO-BELNR2 enthält die Belegnummer des in Bestandswährung gebuchten Beleges
Die Erweiterungen im einzelnen:

  • RFTBBB00,,Buchung von Bewegungen
    Bewegungen aus Wertpapiergeschäften werden genauso gebucht wie Bewegungen anderer Treasurygeschäfte aus den Bereichen Geldhandel, Devisen und Derivate.
    Falls eine Währungstauschbuchung durchgeführt wurde, werden pro Bewegung zwei Protokollzeilen ausgegeben.
  • RFTBBS00,,Stornierung von Buchungsbelegen
    Bewegungen aus Wertpapiergeschäften werden ebenso storniert wie Bewegungen anderer Treasurygeschäfte.
    Falls eine Währungstauschbuchung durchgeführt wurde, werden pro Bewegung zwei Protokollzeilen ausgegeben. Belege, die zu einer Bewegung gehören, können nur gemeinsam storniert werden.
  • RFTBBB01,,Buchungsjournal
    Über Anzeigevarianten können u.a. die Felder 'Bestandswährung/-Betrag' und 'Belegwährung' ausgewählt werden. Bei Währungstauschbuchungen werden pro Bewegung zwei Protokollzeilen ausgegeben, so daß die Auswahl des Feldes 'Belegnummer2' hier nicht sinnvoll ist.
  • RFTX76SO,,Buchungsübersicht
    Dieser Report gibt eine Übersicht über den Buchungsstatus von Bewegungen. Da hier pro Bewegung nur eine Zeile ausgegeben wird, kann bei Währungstauschbuchungen das Feld 'Belegnummer2' ausgewählt und in einer Anzeigevariante gespeichert werden.






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Length: 2392 Date: 20240523 Time: 192733     sap01-206 ( 45 ms )