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Dokumentation
Stichtagsamortisierung ( RELNTRTM_46A_SE_AMORT )
PERFORM Short Reference Vendor Master (General Section)Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Stichtagsamortisierung
Funktionsumfang
Über die Funktion Stichtagsamortisierung haben Sie die Möglichkeit, die Differenz zwischen Kaufwert und Rückzahlungswert eines verzinslichen Wertpapieres über die Laufzeit zu verteilen. Dies kann nach einem linearen Verfahren (LAC) oder einem finanzmathematischen Verfahren (SAC) erfolgen.
Sie finden die Funktion in Anwendungsmenü des Bereichs Wertpapiere unter Buchhaltung → Abschlußarbeiten →Stichtagsbewertung → Amortisierung durchführen.
Bei der Stichtagsamortisierung wird der Anschaffungswert inklusive aktivierter Kosten und bisheriger Amortisierungen mit dem rechnerischen Wert des Papieres zum Stichtag verglichen. Über die Differenz wird eine Amortisierungsbewegung geschrieben.
Die Stichtagamortisierung ist unabhängig von der Kursbewertung, bei der der Buchwert eines Wertpapieres mit dem Marktwert verglichen wird. Für dasselbe Wertpapier kann nacheinander eine Stichtagsamortisierung und eine Kursbewertung durchgeführt werden.
Die Methode, nach der der rechnerische Wert des Wertpapieres ermittelt wird (LAC, SAC, ...) hängt am Bestandsführungsverfahren, das pro Buchungskreis , Produktart und Bewertungsklasse hinterlegt werden kann. Siehe auch Bestandsführungsverfahren Wertpapier.
Für die Stichtagsamortisierung wird ein Testlauf angeboten, in dem u.a. die Cashflows der amortisierten Bestände simuliert werden können. Der Testlauf kann auch dann gestartet werden, wenn die Voraussetzungen zur Stichtagsamortisierung (Periodenabschlüsse etc.) nicht erfüllt sind.
Für die Stichtagsamortisierung steht eine eignene Stornofunktion zur Verfügung. Sie finden die Funktion im Anwendungsmenü des Bereichs Wertpapiere unter Buchhaltung → Abschlußarbeiten → Stichtagsbewertung →Amortisierung stornieren.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Bislang konnte in der Bewertungsklasse über das Kennzeichen 'BestfAC' gesteuert werden, daß die Stichtagsbewertung für die betroffenen Bestände den Buchwert nicht mit dem Marktwert, sondern mit dem LAC / SAC Wert zum Stichtag vergleicht. Das genannte Kennzeichen steht jetzt nicht mehr zu Verfügung. Den betroffenen Bewertungsklassen sind geeignete Bestandsführungsverfahren zuzuordnen.
Die Umsetzung der Daten kann über einen Teilreport des 'Umsetzprogramms Wertpapiergeschäft' durchgeführt werden.
Siehe auch:
- Die Dokumentation des Umsetzprogramms in der SAP Bibliothek unter AC-Rechnungswesen → Treasury →Treasurymanagement → Wertpapiere →Umsetzprogramms Wertpapiergeschäft Rel. 4.6A
- Release Information zum Einzug der Wertpapierorder in die Geschäftsverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Siehe auch: Bestandsführungsverfahren Wertpapier
Weitere Informationen
Release Information Zerobonds
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Length: 3822 Date: 20240523 Time: 194953 sap01-206 ( 67 ms )
