Ansicht
Dokumentation

Einzug der Wertpapierorder in die Geschäftsverwaltung ( RELNTRTM_46A_SE_GESCHAFT )

ROGBILLS - Synchronize billing plans   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Einzug der Wertpapierorder in die Geschäftsverwaltung

Funktionsumfang

Zu diesem Release ist die Wertpapierorder vollständig überarbeitet und der Geschäftsverwaltung in den Bereichen Geldhandel, Devisen und Derivate angeglichen worden. Damit sind wesentliche Änderungen in der Bearbeitung von Wertpapiergeschäften verbunden.

• Vorgangskonzept

Das bisherige Statuskonzept wurde abgelöst. Es gibt nun die folgenden Vorgangstypen:

• Order

• Orderverfall

• Vertrag

• Abrechnung

Ausgehend von den möglichen Einstiegsvorgängen Order bzw. Vertrag kann ein Geschäft die folgenden Vorgänge durchlaufen:

• Order -> Orderverfall

• Order -> Vertrag

• Vertrag

• Order -> Vertrag -> Abrechung

• Vertrag -> Abrechnung

Der Vorgang Abrechnung kann nur erreicht werden, wenn im Customizing der betreffenden Geschäftsart der Abwicklungstyp '00002' (Order - Vertrag - Abrechung) hinterlegt ist. Wird alternativ der Abwicklungstyp '00001' gewählt (Order - Vertrag), endet die Vorgangskette bereits beim Vorgang Vertrag.

Die Funktion 'Geschäft stornieren' bewirkt, daß der letzte Schritt in der Vorgangskette zurückgenommen wird.

• Hauptbuchfortschreibung

Die Buchung der Bewegungen im Hauptbuch erfolgt im Gegensatz zur bisherigen Orderverwaltung nicht mehr online, d.h. nicht mehr direkt mit dem Sichern der Abrechnung.

Ab diesem Release wird beim Sichern des buchungsrelevanten Vorgangs (Abwicklungstyp 0001: Vertrag, Abwicklungstyp 0002: Abrechnung) lediglich der Buchungsstatus der Bewegungen auf 'zum Buchenvorgemerkt' gesetzt. Die Hauptbuchfortschreibung erfolgt in einem zweiten Schritt durch einen separaten Report. Dadurch wird eine funktionale Trennung der Abwicklung von der Hauptbuchhaltung und eine Vereinheitlichung der Prozesskette hinsichtlich der Module Geldhandel, Devisen und Derivate realisiert

Bewegungen mit dem Buchungsstatus 'zum Buchen vorgemerkt' und 'gebucht' werden in der Wertpapierbestandsführung als Istsätze interpretiert und sind daher nicht änderbar. Dies bedeutet insbesondere, daß ein Geschäft, dessen Bewegungen einen der oben genannten Bewegungen aufweisen, nicht mit der Transaktion 'Geschäft ändern' bearbeitet werden kann. Zuvor muß der aktive Vorgang und damit der Bewegungsstatus der Bewegungen durch eine Stornierung zurückgesetzt werden.

• Korrespondenz

Die Korrespondenzabwicklung erfolgt nun analog zu den Bereichen Geldhandel, Devisen und Derivative Finanzinstrumente.

Siehe auch: Neue Korrespondenzfunktion im Bereich Wertpapiere

Auswirkungen auf den Datenbestand

Die geänderte Verarbeitung bedingt neue Customizingeinstellungen sowie eine Umsetzung der Bewegungsdaten.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Die Umsetzung der Bewegungsdaten erfolgt über ein Umsetzprogramm, mit dessen Hilfe auch ein Teil der notwendigen Customizingeinstellungen bzw. -änderungen erfolgt. Die Reihenfolge der Umsetzaktivitäten ist in der Dokumentation des Programms beschrieben.

Das Umsetzprogramm wird über die Transaktion TS_CONVERT aufgerufen.

Hinweise:

• Da durch das Programm nur die Geschäfte umgesetzt werden, die den Status 'Order'oder den Status 'gebuchte Abrechnung' haben, sollten Sie vor dem Upgrade auf 4.6A zunächst alle Geschäfte, die sich noch im Status 'Plan' befinden, abrechnen oder gegebenenfalls löschen.

• Es ist zu beachten, daß bei der Umsetzung neue Geschäftsnummern vergeben werden, die nicht mit den bisherigen Ordernummern übereinstimmen.

Lesen Sie bitte die Dokumentation des Umsetzprogramms, Diese finden Sie in der R/3-Bibliothek unter AC-Rechnungswesen → Treasury → Treasurymanagement → Wertpapiere → Umsetzprogramm Wertpapiergeschäft(Rel. 4.6A).

Auswirkungen auf das Customizing

Durch den Einzug des Bereichs Wertpapiere in die Geschäftsverwaltung, entfallen die folgenden IMG-Aktivitäten zur Order.

- Nummernkreis Order definieren

- Aktivkennzeichen pflegen (Freigabe)

- Freigabestatusparameter definieren (Freigabe)

- Status definieren

- Statusübergänge definieren

Unter Wertpapiere → Funktionen → Geschäftsverwaltung finden Sie die neuen Einstellungen zur Geschäftsverwaltung.

Diese neuen IMG-Aktivitäten müssen gepflegt werden. Sie gliedern sich in zwei Gruppen, wovon die erste manuell, die zweite mit Hilfe des Umsetzprogramms abgearbeitet werden kann.

Manuell zu pflegende IMG-Aktivitäten

• Nummernkreise für Geschäft definieren

• Nummernkreise für Underlying-Geschäft definieren

• Bewegungsarten für Geschäft definieren

• Ableitungsverfahren und -regeln definieren

• Geschäftsbewegungsarten den Bewegungsarten Wertpapiere zuordnen

• Orderlimitprüfungen definieren

Mit Hilfe des Umsetzprogramms pflegbare IMG-Aktivitäten

• Geschäftsarten definieren

• Bewegungsarten der Geschäftsart zuordnen

• Kontenfindung für Geschäftsbewegungsarten(diese IMG-Aktivität finden Sie unter Wertpapiere → Geschäfts- und Bestandsverwaltung → Funktionen → Buchhaltung → Hauptbuchfortschreibung → Kontenfindung fürGeschäftsbewegungsarten definieren)

• Finanzdispoebenen zuordnen

• Korrespondenzvorfälle definieren

Weitere Informationen

Die Dokumentation zum Umsetzprogramm Wertpapiergeschäft (Rel. 4.6A) in der R/3-Bibliothek unter AC-Rechnungswesen → Treasury → Treasurymanagement → Wertpapiere → Umsetzprogramm Wertpapiergeschäft(Rel. 4.6A).

ABAP Short Reference   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 8706 Date: 20240523 Time: 192455     sap01-206 ( 106 ms )