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Bestandsführungsverfahren (Kursgewinnermittlung und Amortisierung) ( RELNTRTM_46A_SE_PAL )

Bestandsführungsverfahren (Kursgewinnermittlung und Amortisierung) ( RELNTRTM_46A_SE_PAL )

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Kurztext

Bestandsführungsverfahren (Kursgewinnermittlung und Amortisierung)

Funktionsumfang

Über das Bestandsführungsverfahren können Sie steuern, nach welchen Methoden Kursgewinne/Kursverluste berechnet werden, und wie die Differenz zwischen Kaufwert und Rückzahlungswert eines verzinslichen Wertpapieres über die Laufzeit verteilt wird.

Das Bestandsführungsverfahren kann pro Buchungskreis, Produktart und Bewertungsklasse ausgesteuert werden.

Zwischen folgenden Bestandsführungsverfahren kann gewählt werden:

  • Standard (keine Amortisierung)
  • LAC netto (Amortisierung nach LAC, keine Verwaltung von Agio/Disagio, Stichtagsamortisierung nach LAC)
  • SAC netto (Amortisierung nach SAC, keine Verwaltung von Agio/Disagio, Stichtagsamortisierung nach SAC)
  • LAC brutto (Amortisierung nach LAC, Verwaltung von Agio/Disagio, Stichtagsamortisierung nach LAC)
  • SAC brutto (Amortisierung nach SAC, Verwaltung von Agio/Disagio, Stichtagsamortisierung nach SAC)
  • LAC-Bewertung (taggenau) (keine Amortisierung bei Bestandsabgängen, Stichtagsamortisierung nach LAC)
  • SAC Bewertung (taggenau) (keine Amortisierung bei Bestandsabgängen, Stichtagsamortisierung nach SAC)
  • LAC Bewertung (jahrgenau) (keine Amortisierung bei Bestandsabgängen, Stichtagsamortisierung nach LAC)

Die Bestandsführungsverfahren LAC-brutto und SAC-brutto können u.a. verwendet werden um Schuldscheindarlehen als Anleihe im Wertpapiermodul abzubilden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Für bisherige Bestände muß das Bestandsführungsverfahren wie folgt eingestellt werden (ein entsprechendes Customizing wird über einen Report des Umsetzprogramms für das Wertpapiergeschäft zu Rel. 4.6A generiert):

  • Zerobonds, die bislang als Einzelbestände geführt wurden, sollten das Bestandsführungsverfahren 'Zerobonds (nur für Altbestände)' erhalten.
  • Bewertungsklassen, in deren Definition das Kennzeichen 'BestfAC' den Wert 1 hat, müssen das Bestandsführungsverfahren 'LAC Bewertung (jahrgenau)' erhalten.
  • Bewertungsklassen, in deren Definition das Kennzeichen 'BestfAC' den Wert 2 hat, müssen das Bestandsführungsverfahren 'SAC netto' erhalten.
  • Bewertungsklassen, in deren Definition das Kennzeichen 'BestfAC' den Wert 3 hat, müssen das Bestandsführungsverfahren 'SAC Bewertung taggenau' erhalten.
  • Für alle anderen Bestände muß das Bestandsführungsverfahren 'Standard' eingestellt werden.

Lesen Sie auch die Dokumentation zum 'Umsetzprogramm Wertpapiergeschäft Rel. 4.6A' in der SAP Bibliothek unter AC-Rechnungswesen → Treasury → Treasurymanagement → Wertpapiere → Umsetzprogramm WertpapiergeschäftRel. 4.6A.

Siehe auch die Releaseinformation zum Einzug der Wertpapieroder in die Geschäftsverwaltung.

Auswirkungen auf das Customizing

Die neue Funktionalität erfordert eine Ergänzung des Bewegungsartencustomizings.

Jeder Kunde sollte die Bewegungsarten 8919 - 8922 aus dem Ausliefererungscustomizing übernehmen.

Kunden, die von einem LAC oder SAC-Bestandsführungsverfahren gebrauch machen oder Zerobond-Bestände führen, sollten zusätzlich die Bewegungsarten 7001 - 7022, 8343 - 8346, 8923 - 8930 aus dem Auslieferungscustomizing übernommen werden.

Weitere Informationen






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Length: 4551 Date: 20240523 Time: 204558     sap01-206 ( 54 ms )