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Dokumentation

Diverse Erweiterungen im Cashmanagement ( RELNTR_CM_46C_CASHMGNT )

ROGBILLS - Synchronize billing plans   ABAP Short Reference  
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Kurztext

Diverse Erweiterungen im Cashmanagement

Verwendung

Bei den Reports

• Abgleich Bankkonto - Avise (RFFDIS45)

• Abgleich Bankkontenauszug - Avise (RFFDIS46)

ist die Umrechnung der Avise in Kontowährung per Parameter möglich. Somit können Avise, die in einer anderen Währung als die Kontowährung erfaßt wurden, mit dem Bankkonto bzw. Bankkontoauszug abgeglichen und auf Wunsch auch automatisch archiviert werden.

Bei der Definition der Gliederungen für das Kontenclearing kann neben dem Verdichtungskonto auch ein Verdichtungsbuchungskreis eingegeben werden (View V_T038).

Für das Kontenclearing kann im Customizing für jedes Konto ein Avis-Mindestbetrag hinterlegt werden. (Bisher konnte auf dem Startbild vom Kontenclearing nur ein Avis-Mindestbetrag angegeben werden, der für alle beteiligten Konten galt.)

Zusätzlich kann für jedes Konto für den Mindestbestand ein Toleranzwert für Unterdeckung und ein Toleranzwert für Überdeckung eingegeben werden. Befindet sich der Saldo des Kontos innerhalb der Toleranzwerte, wird kein Übertrag erstellt.

(Hinweis: Der Begriff 'Mindestbestand' wird ab Release 4.6C durch 'Plansaldo' ersetzt, da dieser Begriff die Bedeutung des Feldes besser beschreibt.)

Bei der Verbuchung der Kontenclearing-Avise können getrennte Verrechnungskonten für die Soll- und die Habenbuchungen im Customizing hinterlegt werden. Wenn Sie im Customizing (View V_T018C) keine Änderungen vornehmen, so gelten die vorhandenen Einträge, wie bisher auch, für die Soll- und die Habenbuchungen.

(Hinweis: Werden die Avise nicht mittels Report RFFDBU00 gebucht, sondern werden die Avise zunächst in Zahlungsanordnungen umgewandelt, die dann vom Zahlprogramm bezahlt werden, dann spielen diese Verrechnungskonten keine Rolle.)

Bei den Einzelsätzen (Avise und Planposten) ist der Geschäftsbereich vom Einstiegsbild in das Detailbild verlegt worden.

Vorteile:

• der Geschäftsbereich kann über die Feldstatuspflege ausgeblendet oder als Mußeingabe ausgesteuert werden (über View V_T037_1)

• das Ändern des Geschäftsbereichs ist durch einfaches Überschreiben möglich (ging zuvor nur über die Funktion 'Dispo-Art ändern').

In der Liquiditätsvorschau ist der neue Parameter 'Zahlungstermine berücksichtigen' und jeweils eine Abgrenzung für Debitoren- und Kreditoren-Zahlungstermine hinzugekommen. Diese ermöglichen die Anzeige der Liquiditätsvorschau so zu verändern, daß die Beträge nicht mehr beim jeweiligen Dispositionsdatum, sondern am Zahlungstermin angezeigt werden.

Wird in der Liquiditätsvorschau in die Einzelposten verzweigt, wird die geänderte Anzeige berücksichtigt, d.h. der Absprung an einem Zahlungstermin zeigt die Posten an, die diesem Zahlungstermin zugeordnet wurden.

Damit diese neue Funktionalität genutzt werden kann, ist im Customizing das neue View V_T035Z zu pflegen. Weitere Dokumentation entnehmen Sie bitte den F1-Hilfen vom Parameter und den Abgrenzungen und bei den View-Feldern.

Im Tagesfinanzstatus gibt es den neuen Parameter 'Konto statt Kontobezeichnung'. Wird er markiert, so werden die Konten statt der dispositiven Kontobezeichnungen ausgegeben.

Im Tagesfinanzstatus und in der Liquiditätsvorschau gibt es eine weitere Präsentationsgrafik. Diese hat den Funktionstext 'Chart' und zeigt jeweils den Saldo an.

Die Anbindung an das Immobilienmanagement, die zu 4.6A erfolgte, unterstützt ab 4.6C auch die Fortschreibung von Kreditoren. (Weitere Informationen und Voraussetzungen zur Fortschreibung des Immobilienmanagements entnehmen Sie bitte der Reportdokumentation vom Report RFFDIM00, der den Neuaufbau des Cashmanagements aus dem Bereich Immobilienmanagement ermöglicht.)

Beim Einführungswerkzeug Finanzdisposition (Transaktion FDFD) gibt es die neue Funktion 'Customizing prüfen'. Werden Fehler im Customizing erkannt, werden in einer Liste die Fehlermeldungen und die dazugehörigen fehlerhaften Einträge mit Nennung der Tabellen oder Views ausgegeben.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

BAL Application Log Documentation   General Data in Customer Master  
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Length: 5016 Date: 20240523 Time: 200007     sap01-206 ( 67 ms )