Kontakt

Ansicht
Dokumentation

Diverse Erweiterungen im Cashmanagement ( RELNTR_CM_470_CASHMGNT )

Diverse Erweiterungen im Cashmanagement ( RELNTR_CM_470_CASHMGNT )

ABAP Short Reference   Addresses (Business Address Services)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Kurztext

Diverse Erweiterungen im Cashmanagement

Verwendung

Tagesfinanzstatus/Liquiditätsvorschau

  • Es kann ein Kalender angegeben werden und es werden dann nur Spalten für die Arbeitstage gemäß diesem Kalender angezeigt. Bisher konnte nur das Wochenende in der Anzeige unterdrückt und die Beträge auf den nächsten Montag kumuliert werden.
  • Bei den Betragsspalten können Sie zwischen schmaler, mittlerer oder breiter Ausgabe wählen.
  • Im Tagesfinanzstatus ist der Absprung in Zahlungsaufträge möglich.
  • In der Liquiditätsvorschau kann in die FI-Einzelposten gesprungen werden (-> Hinweis 16713).
  • Für die Liquiditätsvorschau kann die Berechnung des Dispositionsdatums (zum Zeitpunkt der Buchung) beeinflußt werden. Nähere Informationen finden Sie in der F1-Hilfe der Spalte 'DtSt' (Steuerung Dispodatum für Dispogruppen) im View V_T035.

Kontenclearing

  • Es kann für jedes Konto ein Mindestsaldo (im View V_T018C) hinterlegt werden, der als Kreditrahmen (bei Eingabe eines negativen Betrages) oder als Sockelbetrag (bei Eingabe eines positiven Betrages) genutzt werden kann. Der Mindestsaldo wird angezeigt, sofern bei mindestens einem der beteiligten Konten der Betrag hinterlegt ist. Wird beim Clearing der Betrag unterschritten, wird das Konto farblich hervorgehoben und beim Sichern erfolgt eine Warnung.
  • Es können Konten mit unterschiedlichen Kontowährungen berücksichtigt werden. Der Parameter 'Kontowährung' bleibt dann leer und die für das Clearing relevante Währung ist im neuen Parameter 'Dispowährung' einzugeben. Weitere Informationen finden Sie in der F1-Hilfe beim neuen Parameter 'Dispowährung'.

Erstellung von Zahlungsanordnungen für Bankkontoüberträge

  • Bei der Erstellung von Zahlungsanordnungen aus Avisen kann die Ermittlung des relevanten Zahlweges über den neuen View V_T018Z erfolgen und somit können in einem Lauf (vom Report RFFDZA00) mehrere Zahlwege berücksichtigt werden.

Avisabgleich

  • Mit dem neuen Report RFFDIS47 ist ein Abgleich von Bankkontoauszugs-Avisen gegen manuelle Avise möglich und ist eine Alternative zum Report RFFDIS46, mit dem der Kontoauszug gegen manuelle Avise abgeglichen werden kann. Weitere Informationen finden Sie in der Reportdokumentation vom Report RFFDIS47.

Vertragskontokorrent

  • Die Fortschreibung des Vertragskontokorrent (FI-CA) im Cashmanagement wird in den Aufbau- und Abstimmreports berücksichtigt (diese Funktionalität wurde per Support Package auch in Release 4.6C zur Verfügung gestellt)

Lieferpläne für Zulieferer (Auftragsfortschreibung aus SD)

  • Es wird eine Designlücke geschlossen. Bitte Hinweis 320916 beachten.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






ROGBILLS - Synchronize billing plans   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 3671 Date: 20240523 Time: 191200     sap01-206 ( 66 ms )