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/IBS/RB_RBEWEG_2 - RBD-Bewegungsart und FI-Kontenfindung definieren

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In dieser Customizing-Aktivität werden zunächst die RBD-Bewegungsarten und anschließend die zu verwendende Kontenfindung für deren Verbuchung als Ist-Sätze im angebundenen Buchungssystem (Finanzbuchhaltung) definiert. Dies erfolgt in zwei Schritten:

  • Schritt 1: RBD-Bewegungsart definieren
Feld Ausprägung
RBD-Bewegungsart Geben Sie einen vierstelligen Wert zur Identifizierung der RBD-Bewegungsart an (Beispiel '0100')
Beschreibung Die hier angegebene Beschreibung zur RBD-Bewegungsart wird innerhalb des RBD-Kontos zur Identifizierung der Buchung angegeben.
Belegkopftext Der hier angegebene Text wird im Belegkopf der RBD-Buchung angegeben
maschinelle Buchung Hiermit wird angegeben, ob eine Bewegungsart mittels Aktualisierungsreports gebucht werden kann. Hinweis: Es darf entweder das Kennzeichen für die maschinelle Buchung oder das Kennzeichen der manuellen Bewegungsart gesetzt werden.
manuelle RBD-Bewegungsart Hiermit wird angegeben, ob mit einer Bewegungsart manuelle Plansätze erstellt werden dürfen. Hinweis: Es darf entweder das Kennzeichen für die maschinelle Buchung oder das Kennzeichen der manuellen Bewegungsart gesetzt werden.
Soll-/Habenkennzeichen Hiermit wird angegeben, ob es sich um eine Soll- oder Haben-Bewegungsart handelt
Bewegungstyp Die RBD-Bewegungsart wird in die Bewegungstyp-Kategorien Zuführung, Auflösung, Verbrauch, Rücknahme, Direktabschreibung, Umgliederung und Unwindingeingruppiert
Bewegungsartengruppe Über die Bewegungsartengruppe muss eine Kategorisierung der RBD-Bewegungsarten zu Zinsen, Gebühren, Kapital, Wertberichtigungoder Rückstellungerfolgen.
Wertberichtigungsverfahren Hier ist das Wertberichtigungsverfahren zu hinterlegen, bei welchem die definierte RBD-Bewegungsart Verwendung finden soll. Je RBD-Bewegungsart kann nur ein Wertberichtigungsverfahren verwendet werden.
Gegenbewegungsart aktuelles Geschäftsjahr Die hier hinterlegte RBD-Bewegungsart wird verwendet, wenn eine im laufenden Geschäftsjahr gebuchte Bewegung der definierten RBD-Bewegungsart (Beispiel '0200') im selben Geschäftsjahr wieder zurückgenommen wird.
Gegenbewegungsart Vorjahr Die hier zugeordnete RBD-Bewegungsart wird verwendet, wenn eine in vorigen Geschäftsjahren gebuchte Bewegung der definierten RBD-Bewegungsart (Beispiel '0120') im aktuellen Geschäftsjahr wieder zurückgenommen bzw. aufgelöst wird.
Bewegungsart Geschäftsjahres-Wechsel Die hier angegebene RBD-Bewegungsart wird verwendet, wenn ein in Vorjahren gebildeter Plansatz der definierten RBD-Bewegungsart (Beispiel '0110') im aktuellen Geschäftsjahr gebucht werden soll.
Hinweisnummer zur Bewegungsart Bei speziellen Geschäftsvorfällen des Vorsystems soll der Sachbearbeiter im RBD-Kontodialog einen Hinweis bekommen. Der hierbei auszugebende Hinweis kann hinterlegt werden.
Zuordnung Wertberichtungsbestand Hierüber wird die Zugehörigkeit der einzelnen RBD-Bewegungsarten zu den entsprechenden Salden innerhalb der Wertberichtigungsverarbeitung (Nachholung, Vorjahr und aktuelles Jahr) definiert.

  • Schritt 2: buchhalterische Konten den RBD-Bewegungsarten zuordnen
Nur die im ersten Schritt markierten RBD-Bewegungsarten werden innerhalb der Anwendung im zweiten Schritt zur Pflege zugelassen.
Zur jeweiligen RBD-Bewegungsart muss die zugehörige Hauptbuch-Kontenfindung hinterlegt werden. Die Kontierung erfolgt hierbei abhängig vom RBD-Kreis, der RBD-Klasse, der RBD-Bewegungsart, der Transaktionswährung und der RBD-Bewertungsmethode. Jeweils sind die Belegart, mit der die Buchung vorgenommen werden soll, sowie Buchungsschlüssel und Kontonummer für Soll und Habenbuchung anzugeben.
Beachten Sie, dass die FI-Konten folgende Merkmale aufweisen sollten:
  • Kontengruppe: Sachkonto allgemein

  • Kontoverwaltung im Buchungskreis: Einzelpostenanzeige

  • Steuerung der Belegerfassung im Buchungskreis: Nur automatisch buchbar

Hinweis:
Kostenstelleninformationen können für die RBD relevanten FI-Konten nicht erfasst werden.
Zuordnung Wertberichtungsbestand

Folgende Customizing-Aktivitäten müssen zuvor definiert sein:

Zuordnung Wertberichtungsbestand

Zuordnung Wertberichtungsbestand

Zuordnung Wertberichtungsbestand

Zuordnung Wertberichtungsbestand

In dieser Customizing-Aktivität gibt es im Dialog 'buchhalterische Konten den RBD-Bewegungsarten zuordnen' (Schritt 2) die Möglichkeit so genannte Wildcards zu verwenden. Wildcard ist ein Fachausdruck für einen Platzhalter in Form eines Asterix und erlaubt eine generalisierte Einstellung für bestimmte Tabellenspalten. Damit wird die Anzahl der zu definierenden Einträge minimiert und eine bessere Übersichtlichkeit geschaffen. Die Wildcards innerhalb dieser Tabelle können für den RBD-Kreis, die RBD-Klasse, die RBD-Bewegungsart, die Transaktionswährung und die Bewertungsmethode verwendet werden.

Dies bedeutet konkret z. B. anhand der Transaktionswährung (Eintrag für Wildcard = '*'), dass über alle Währungen abhängig von dem RBD-Kreis, der RBD-Klasse, der Bewegungsart und der Bewertungsmethode die angegebenen Konten (Soll/Haben) bei der Istsatz-Buchung verwendet werden.

Beachten Sie, dass die 'Spezial-Einträge' zuerst verarbeitet werden und anschließend die Generalisierungen.

Zuordnung Wertberichtungsbestand
  • Schritt 1: RBD-Bewegungsart definieren
Für die Bewertungsmethode EWB soll eine RBD-Bewegungsart (0100) für die Zuführung von Kapital des laufenden Jahres angelegt werden. Diese Bewegungsart soll durch die Batch-Verarbeitung (Aktualisierungsläufe) automatisch gebucht werden, eine Verwendung zur manuellen Plansatzerzeugung soll nicht möglich sein. Bei Verwendung dieser RBD-Bewegunsart soll eine Haben-Buchung ausgelöst werden. Folgende RBD-Bewegungsarten sollen entsprechend zugeordnet werden:
  • Gegenbewegungsart aktuelles Geschäftsjahr: Rücknahme Zuführung EWB Kapital lfd. Jahr (0200)

  • Gegenbewegungsart Vorjahr: Auflösung EWB Kapital Vorjahr (0120)

  • Bewegungsart Geschäftsjahreswechsel: Nachholung EWB Kapital Vorjahr (0110)

Der Übersichtlichkeit halber wird das Beispielcustomizing nicht horizontal, sondern vertikal dargestellt:
Feld Ausprägung
RBD-Bewegungsart 0100
Beschreibung Zuführung EWB Kapital
Belegkopftext Zuführung EWB Kapital
maschinelle Buchung X
manuelle RBD-Bewegungsart
Soll-/Habenkennzeichen Haben
Bewegungstyp Zuführung
Bewegungsartengruppe Kapital
Wertberichtigungsverfahren EWB
Gegenbewegungsart aktuelles GJahr 0200
Gegenbewegungsart Vorjahr 0120
Bewegungsart Geschäftsjahres-Wechsel 0110
Hinweisnummer zur Bewegungsart
Zuordnung Wertberichtungsbestand Wertberichtungsbestand lfd. Jahr

  • Schritt 2: buchhalterische Konten den RBD-Bewegungsarten zuordnen
Für den RBD-Kreis '0001', RBD-Klasse '00000001' und für die Bewertungsmethode '01' soll die Hauptbuch-Kontierung der zuvor angelegten RBD-Bewegungsart '0100' unabhängig von der Transaktionswährungen ausgeprägt werden. Hierzu ist die Wildcard-Funktion zu verwenden. Die Sollbuchung soll auf das FI-Konto '111210 - Zuführung EWB Kapital', die Habenbuchung auf das FI-Konto '111200 - Bestand EWB Kapital' gebucht werden. Die FI-Verbuchung soll über die Belegart 'RB' erfolgen.
Der Übersichtlichkeit halber wird das Beispielcustomizing nicht horizontal, sondern vertikal dargestellt:
Feld Ausprägung
RBD-Kreis 0001
RBD-Klasse 00000001
RBD-Bewegungsart 0100
Transaktionswährung *
Bewertungsmethode 01
Belegart RB
FI-Buchungsschlüssel Sollbuchung 40
FI-Konto-Nummer Sollbuchung 111210
FI-Buchungsschlüssel Habenbuchung 50
FI-Konto-Nummer Habenbuchung 111200








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Length: 13250 Date: 20240426 Time: 112101     sap01-206 ( 156 ms )