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FARR_ACCT_DET_CLD - Kontenfindungsregeln konfigurieren
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency ABAP Short ReferenceDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kontenfindungsregeln definieren
Um sicherzustellen, dass das richtige Konto ermittelt wird, wenn Sie einen neuen Vertrag anlegen, müssen Sie Regeln konfigurieren, die während der Kontenfindung für die folgenden Kontoklassen verwendet werden:
- Realisierte Erlöse (Erfolg)
- Realisierte Erlöse für Zuordnung (Erfolg)
- Forderungsberichtigungen (Bestand)
- Vertragliche Vermögenswerte (Bestand)
- Vertragliche Verbindlichkeiten (Bestand)
- Realisierte Kosten (Erfolg)
- Zurückgestellte Kosten (Bestand)
- Abgegrenzte Kosten (Bestand)
Beim Anlegen eines neuen Vertrags werden die Konten anhand der Regeln ermittelt.
Das für die Kontenfindung zu verwendende Referenzkonto richtet sich, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, nach der Kontoklasse.
Kontoklasse | Referenzkonto |
---|---|
Realisierte Erlöse (Erfolg) | Erfolgskonto der Preiskondition der EBP |
Erlösberichtigung für Zuordnungseffekt (Erfolg) | Erfolgskonto der Hauptpreiskondition der EBP |
Forderungsberichtigungen (Bestand) | Forderungskonto aus Vertrag |
Vertragliche Vermögenswerte (Bestand) | Forderungskonto aus Vertrag |
Vertragliche Verbindlichkeiten (Bestand) | Buchung auf Vertragsebene: Forderungskonto |
Buchung auf Leistungsverpflichtungsebene: Konto der realisierten Erlöse der Hauptpreiskondition der LV | |
Realisierte Kosten (Erfolg) | Erfolgskonto der Kostenkondition der EBP |
Zurückgestellte und abgegrenzte Kosten (Bestand) | Konto der realisierten Kosten der Hauptkostenkondition der LV |
Die Kontenfindungsregeln können abhängig von folgenden Feldern konfiguriert werden:
- Buchungskreis
- Rechnungslegungsvorschrift
- Leistungsverpflichtungsart
- Referenzkonto
Buchungskreis und Rechnungslegungsvorschrift sind obligatorisch. Leistungsverpflichtungsart und Referenzkonto sind optional. Wenn die Felder Leistungsverpflichtungsart bzw. Referenzkonto nicht gefüllt sind, sind sämtliche Einträge ohne genaue Übereinstimmung gültig.
Für jede Kombination aus Kontoklasse, Rechnungslegungsvorschrift und Buchungskreis verwendet das System die folgende Logik zur Ermittlung des passenden Ergebnisses:
- Das System sucht nach einem passenden Datensatz mit übereinstimmender Leistungsverpflichtungsart und übereinstimmendem Referenzkonto.
- Wird kein passender Datensatz gefunden, sucht das System nach einem passenden Datensatz mit einem übereinstimmenden Referenzkonto und Leistungsverpflichtungsart = leer.
- Wird im vorigen Schritt kein passender Datensatz gefunden, sucht das System nach einem passenden Datensatz mit übereinstimmender Leistungsverpflichtungsart und Referenzkonto = leer.
Können keine entsprechenden Einträge gefunden werden, erzeugt das System eine Fehlermeldung und bricht die Verarbeitung ab.
Validierung von Einträgen:
Beim Anlegen bzw. Fortschreiben von Einträgen wird geprüft, ob:
- der Buchungskreis gültig ist
- das Konto gültig ist und für den Buchungskreis zur Verfügung steht
- das Konto korrekt als Bestands- bzw. Erfolgskonto konfiguriert ist
- Bestandskonten:
- Forderungsberichtigungen
- Vertragliche Vermögenswerte
- Vertragliche Verbindlichkeiten
- Zurückgestellte Kosten
- Abgegrenzte Kosten
- Erfolgskonten:
- Realisierte Erlöse aus Vertragspreis
- Realisierte Erlöse aus Zuordnung
- Realisierte Kosten
Fill RESBD Structure from EBP Component Structure BAL_S_LOG - Application Log: Log header data
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Length: 5975 Date: 20240520 Time: 230816 sap01-206 ( 59 ms )