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FINSVC_LEDGER - Einstellungen für Ledger und Währungstypen definieren

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   BAL Application Log Documentation  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In dieser Customizing-Aktivität bearbeiten Sie die Währungstypen und die Währungsumrechnungseinstellungen, die Sie im Rechnungswesen verwenden. Außerdem definieren Sie die entsprechenden Ledger-Einstellungen und ordnen Ledgern und Buchungskreisen Rechnungslegungsvorschriften zu.

Währungstypen

Zur Ergänzung der SAP-Standardwährungstypen (Belegwährung 00, Buchungskreiswährung 10, Kostenrechnungskreiswährung 20, Konzernwährung 30 usw.) können Sie auch eigene Währungstypen anlegen.

Ledger

Es kann nur ein Ledger als führendes Ledger festgelegt werden.

Es gibt zwei Arten von Ledgern:

• Standard-Ledger

Ein Standard-Ledger enthält einen vollständigen Satz Buchungsbelege für alle Geschäftsvorgänge.

• Erweiterungsledger

Ein Erweiterungsledger ist einem Standard-Ledger zugeordnet und erbt alle Buchungsbelege des Standard-Ledgers für das Berichtswesen. Das Basis-Ledger muss ein Standard-Ledger sein. Buchungen, die explizit an ein Erweiterungsledger gebucht wurden, sind in diesem Erweiterungsledger sichtbar, jedoch nicht im zugrunde liegenden Standard-Ledger. Mit diesem Konzept können Sie doppelte Buchungsbelege vermeiden, wenn für beide Ledger viele Geschäftsvorfälle gültig und nur wenige Anpassungen im Erweiterungsledger erforderlich sind.

• Buchungskreise werden mit Währung, Geschäftsjahresvariante und einer Variante für eine offene Periode angelegt und konfiguriert.

• Kostenrechnungskreise werden mit Währungsart und Geschäftsjahresvariante konfiguriert.

• Buchungskreise werden Kostenrechnungskreisen zugeordnet.

• Upgrades: Migration des Ledger-Customizings ist abgeschlossen.

• Die Standardwährungstypen werden in der Währungstypenansicht aufgelistet.

Hinweis: Wenn Sie Transferpreise verwenden, sind die folgenden zusätzlichen Währungstypen für verschiedene Bewertungssichten verfügbar: legale Bewertung (letzte Ziffer -0), Konzernbewertung (letzte Ziffer -1) und Profitcenter-Bewertung (letzte Ziffer -2).

• Ledger 0L ist das führende Ledger.

• Alle Unternehmen sind dem führenden Ledger zugeordnet.

Währungstypen und Währungsumrechnungseinstellungen definieren

Sicht Währungstypen:

Überprüfen Sie Ihre Währungseinstellungen und legen Sie nach Bedarf neue Währungstypen an. Ihre eigenen Währungstypen dürfen nur aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen bestehen und müssen mit den Buchstaben Y oder Z beginnen, z.B. Y1, Y2, ZA oder ZB.

Bei jedem Währungstyp, den Sie hinzufügen, müssen Sie entscheiden, ob die zugehörigen Währungsumrechnungseinstellungen global für alle Buchungskreise gültig sein sollen oder ob Sie die Währungsumrechnungseinstellungen auf Buchungskreisebene definieren möchten.

Sie dürfen an den SAP-Standardwährungstypen Belegwährung (00) und Buchungskreiswährung (10) keine Änderungen vornehmen. Bei allen anderen Standardwährungstypen können Sie definieren, ob die zugehörigen Währungsumrechnungseinstellungen global oder auf Buchungskreisebene gültig sind.

Hinweis: Wenn Sie Transferpreise verwenden, legen Sie die erforderliche Anzahl an Währungstypen (abhängig von den benötigten Bewertungsmethoden) an und wählen Sie benötigte Bewertungssicht (legale, Konzern- oder Profitcenter-Bewertung) aus. Für die Währungstypen mit Konzern- oder Profitcenter-Bewertung müssen Sie den Basiswährungstyp eingeben, d.h. den Währungstyp mit der legalen Bewertungssicht, auf der die Transferpreisbewertung basieren wird. Für jeden Basiswährungstyp darf nur ein Währungstyp vorhanden sein, der die Konzernbewertung verwendet, und ein Währungstyp, der die Profitcenter-Bewertung verwendet. Der Basiswährungstyp definiert den Währungsschlüssel und wie die Währungstypeinstellungen gehandhabt werden (global oder auf Buchungskreisebene).

Abhängig davon, ob Sie für Ihre Währungstypen die Einstellung "Global" oder "Buchungskreisspezifisch" gewählt haben, fahren Sie mit einer der beiden nachfolgenden Sichten für die Währungsumrechnungseinstellungen fort:

• Sicht Globale Währungsumrechnungseinstellungen:
  Für Ihre eigenen Währungstypen geben Sie die Währung ein , in die die Umrechnung erfolgen soll (Feld Währung), und die Währung ein, aus der die Währungsumrechnung erfolgen soll (Feld Quellwährung). Darüber hinaus geben Sie den Kurstyp und das Datum ein, an dem die Umrechnung erfolgen soll (Belegdatum, Buchungsdatum oder Umrechnungsdatum). Sie können auch festlegen, ob die Währungsumrechnung in Echtzeit erfolgen soll. Wenn Sie das Ankreuzfeld Echtzeitumrechnung markiert haben, erfolgt diese beim Periodenabschluss mit dem Fremdwährungsumrechnungslauf.

• Sicht Währungsumrechnungseinstellungen für Buchungskreise:
  Für jede Kombination aus Buchungskreis und eigenen Währungstypen können Sie die Einstellungen wie oben beschrieben vornehmen.

‎Achtung

Wenn Sie einer bereits produktiv verwendeten Kombination aus Buchungskreis und Ledger neue Währungstypen hinzufügen, wird Ihre Systemkonfiguration inkonsistent. Mit der Transaktion "Anpassung von Transaktionsdaten für neue Währungstypen" (FINS_ADAPT_CTP) können Sie den neuen Währungsschlüssel in bestehende Transaktionsdaten fortschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassung von Transaktionsdaten für neue Währungstypen.

In Testsystem können Sie neue Währungstypen hinzufügen, indem Sie zunächst alle Testdaten für alle Buchungskreise desselben Buchungskreises löschen.

Ledger-Einstellungen definieren

Hinweis

Wenn Sie die parallele Rechnungslegung einrichten, empfiehlt SAP dringend, dass Sie separate Ledger für jede Rechnungslegungsvorschrift verwenden. Zum Beispiel ein Ledger mit US GAAP zugeordnet und ein weiteres mit einer lokalen Rechnungslegungsvorschrift. In diesem Fall müssen Sie nur die entsprechenden Einstellungen in der Ledger-Sicht durchführen und in der Sicht Buchungskreiseinstellungen für das Ledger.

Die Sicht Rechnungslegungsvorschrift für Ledger und Buchungskreis ist nur relevant, wenn Sie ein Ledger mit mehr als einer Rechnungslegungsvorschrift zugeordnet verwenden möchten (nicht empfohlen). In diesem Fall müssen Sie zuerst die Option Parallele Rechnungslegung mit Sachkonten auswählen, wie unten beschrieben.

Sicht Ledger:

Legen Sie bei Bedarf zusätzliche Ledger an. Sie können für jedes Ledger verschiedene Währungseinstellungen definieren.

Stellen Sie beim Anlegen eines Erweiterungsledgers sicher, dass Sie für dieses Ledger den Ledger-Typen und das zugrundeliegende Standard-Ledger angeben.

Sicht Buchungskreiseinstellungen für Ledger:

Konfigurieren Sie Buchungskreiszuordnungen für Ledger. Ordnen Sie jedem Ledger die erforderlichen Währungstypen zu. Wenn Sie Transferpreise verwenden, besteht eine Abhängigkeit zwischen Währungstypen in den Buchungskreiseinstellungen für Ledger und CO-Versionen.

Konfigurieren Sie die Geschäftsjahresvariante und die Variante für offene Perioden für nicht führende Ledger. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen für die Währung und die Geschäftsjahresvariante für Ledger/Buchungskreise nicht ändern können, für die bereits Buchungen vorhanden sind. Setzen Sie das Kennzeichen Parallele Rechnungslegung mit Sachkonten, wenn Sie in einem Ledger mehrere Rechnungslegungsvorschriften verwenden möchten.

Tipp: Sie können für jedes Ledger ein Detailbild anzeigen, indem Sie in der entsprechenden Zeile einen Doppelklick ausführen.

Durch das Expandieren der Details können Sie sehen, ob das Hauptbuch eine Währung berechnet hat, die in einem Nebenbuch nicht durch Angleichung enthalten ist. Sind leichte Abweichungen für einen bestimmten Bereich möglich, ist dies durch das Ankreuzfeld "Abweichung in <Bereich>" gekennzeichnet.

Sicht Rechnungslegungsvorschrift für Ledger und Buchungskreis:

Achtung

Verwenden Sie diese Sicht nur, wenn Sie die parallele Rechnungslegung mit zusätzlichen Konten implementieren, d.h. innerhalb eines Ledgers, anstatt separate Ledger zu verwenden.

Ordnen Sie jeder Kombination aus Ledger und Buchungskreis die entsprechende Rechnungslegungsvorschrift zu. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie keine Änderungen an Währungstypen in Produktivsystemen vornehmen.

Voraussetzung

Wenn Sie eine parallele Rechnungslegung mit Sachkonten verwenden und mehr als eine Rechnungslegungsvorschrift zu dem Ledger zuordnen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie in der Sicht Buchungskreiseinstellungen für Ledger das Kennzeichen Parallele Rechnungslegung mit Sachkonten gesetzt haben.

Weitere Informationen finden Sie in Hinweis 3065695.

Addresses (Business Address Services)   BAL_S_LOG - Application Log: Log header data  
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Length: 11264 Date: 20240520 Time: 213450     sap01-206 ( 188 ms )