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FINS_RECON_RC3 - Migration von Buchhaltungsbelegen in umfassenden Buchungsbeleg prüfen

FINS_RECON_RC3 - Migration von Buchhaltungsbelegen in umfassenden Buchungsbeleg prüfen

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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In dieser Customizing-Aktivität prüfen Sie, ob alle Buchhaltungsbelege korrekt migriert wurden.

Detaillierte Prüfungen

Sie führen diesen Abstimmungsschritt aus, nachdem Sie die Einzelposten aus unterschiedlichen Anwendungen in ACDOCA migriert haben. Bei NHB-, CO- und AA-Einzelposten wird die Kompatibilitätssicht, die die ursprüngliche Einzelpostenliste reproduziert, mit den Originalwerten verglichen. Für BSEG ist keine Kompatibilitätssicht vorhanden und die Prüfung wird direkt ausgeführt.

In jedem Fall prüft das System Folgendes

  • vorhandene Granularität der Kompatibilitätssicht, die u.U. einige ACDOCA-Zeilen aggregiert
  • Übereinstimmung einiger Betragsfelder (aggregiert auf der Ebene der Kompatibilitätssicht)
  • Betrag wird aus ML und CO gezogen

  • Aufgrund der Positionsaufteilung können kleine Rundungsdifferenzen in CO auftreten (das System prüft, ob in FI eine 100%ige Übereinstimmung erreicht wird). Eine Differenz, die geringer als 0,1 (€) oder 0,1 % ausfällt, wird akzeptiert und nicht als Fehler angezeigt.

  • Übereinstimmung weiterer wichtiger Felder (einschließlich Ausgleichsinformationen)

Die folgenden früheren Einzelpostentabellen werden berücksichtigt:

  • NHB-Einzelpostentabellen (wie FAGLFLEXA) einschl. Branchen- und Kundentabellen
  • Kostensummen für externe Buchungen (COSP)
  • Kostensummen für interne Buchungen (COSS)
  • Belegkopf (ANEK) und Einzelposten (ANEP) für Anlagenbuchhaltung

Außerdem gibt es Konsistenzprüfungen für ACDOCA:

  • Kein doppelter Eintrag (dies ist erforderlich, da ACDOCA nicht mit einem Primärschlüssel ausgeliefert wird, damit die DB dies sicherstellt)
  • Nullsaldo für Belege mit Einzelposten aus FI-GL (CO garantiert keinen Nullsaldo)

Sie müssen diesen Schritt vor der Saldenmigration durchführen, da die Salden zukünftig aus den Einzelposten berechnet werden.

Prüfen Sie den Status in der Customizing-Aktivität Status der Prüfung der Buchhaltungsbelegmigration anzeigen






CPI1466 during Backup   ABAP Short Reference  
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Length: 2868 Date: 20240520 Time: 222054     sap01-206 ( 40 ms )