Ansicht
Dokumentation
FI_BL_CJ_T_FBCJC0 - Kassenbuch einrichten
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run timeDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Um ein neues Kassenbuch für einen Buchungskreis einzurichten, geben Sie die entsprechenden Daten ein.
Geben Sie die entsprechenden Daten für die folgenden Felder ein:
- Buchungskreis
- Buchungskreis, in dem Sie das Kassenbuch führen wollen
- Nummer
-
Beliebige Nummer zur Identifikation des Kassenbuchs;
Sie können mehrere Kassenbücher pro Buchungskreis führen
- Sachkonto
- Sachkonto, auf dem Sie die Geschäftsvorfälle des Kassenbuchs buchen wollen, typischerweise das Konto Handkasse
- Währung
- Währung, in der Sie das Kassenbuch führen wollen; die Kassenbuchwährung kann frei gewählt werden.
- Wenn Sie ein Kassenbuch führen wollen, deren Währung nicht der des Buchungskreises entspricht, müssen Sie in den Stammdaten des entsprechenden Kassenbuchsachkontos folgendes beachten:
- die Markierung Salden nur in Hauswährung darf nicht gesetzt sein
- die Kontowährung muss der Buchungskreiswährung entsprechen
- Sie können mehrere Kassen unterschiedlicher Währung auf einem Kassenbuchsachkonto führen; mehrere Kassen derselben Währung auf einem Kassenbuchsachkonto sind dagegen nicht möglich.
- Wenn Sie mehrere Kassen in derselben Währung in einem Buchungskreis führen wollen, müssen Sie unterschiedliche Kassenbuchsachkontos wählen.
- Kassenbuch geschlossen?
- Kennzeichen dafür, dass ein Kassenbuch geschlossen ist
- Belegarten für
- Sachkontenbuchungen
- Auszahlungen an Kreditoren
- Einzahlungen von Kreditoren
- Einzahlungen von Debitoren
- Auszahlungen an Debitoren
- Nummerierungsgruppen für
- Zahlungswesen
- Einnahme
- Name
- Automatisch sprachabhängiger Erkennungsname für das Kassenbuch
- Person 1, Person 2
- Enthält Namen einer für das Kassenbuch wichtigen Person, z. B. den Namen des Kassierers
- Text
- Enthält Zusatzinformationen für das Kassenbuch
Hinweis:
Wenn Sie in Ihrem Buchungskreis die erweiterte Quellensteuer nutzen, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen für Buchungen bei Zahlungen vornehmen.
Vendor Master (General Section) RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 3538 Date: 20240520 Time: 201505 sap01-206 ( 51 ms )