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ISSR_TOOL_LEDGER_REC - Wertpapiere/Geldhandel/Darlehen vergleichen (Ledger - ISSRFLDEA)

PERFORM Short Reference   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Mit diesem Report können Sie die migrierten BaFin-Bestände in der FS-SR Einzelledger ISSRFLDEA gegen die Vorsysteme Wertpapiere, Geldhandel (TRM) und Darlehen (CML) abgleichen und auf ihre Richtigkeit kontrollieren.

Neben den Stücken/Nominal und den Bestandswerten kann auch der Partner (Emittent/Kontrahent) abgelichen werden. Der Abgleich des Partners ist nur zum aktuellen Systemdatum möglich. Dabei wird der Partner aus dem Vorsystem (Wertpapiere = Emittent / Geldhandel = Kontrahent / Darlehen = Hauptdarlehensnehmer) mit dem aktuellen Partner im FS-SR vergleichen.

Hinweis

Der Abgleich ist bei folgenden Situationen nicht eindeutig:

• Nominale/Stücke im Aktienbereich:

Hier können Unterschiede zu den Daten im Wertpapierbereich auftreten.

• Abgleich mit Datum <> Systemdatum

Hier können insbesondere Unterschiede auftreten, wenn Emissionswährungsumstellungen im Meldewesen (Wertpapierbereich) angezeigt werden.

Führen Sie das Programm aus und prüfen Sie die entsprechenden Differenzen.

CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services   Fill RESBD Structure from EBP Component Structure  
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Length: 1344 Date: 20240520 Time: 191109     sap01-206 ( 41 ms )