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JBGKN - Zinskurvenarten definieren

JBGKN - Zinskurvenarten definieren

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Sie definieren Zinskurvenarten unter Verwendung von Attributen, die die Marktdatenselektion und Zinsberechnung beeinflussen.

In dieser Konfigurationsaktivität definieren Sie Zinskurvenarten.

Sie definieren Zinskurvenarten unter Verwendung von Attributen, die die Marktdatenselektion beeinflussen, sowie beliebig viele Währungen. Anschließend ordnen Sie die Referenzzinsen zu.

Hinweis:

Wenn Sie die Business Function TRM, Zinskurven-Framework (FIN_TRM_YCF) aktiviert haben, das Zinskurven-Framework jedoch nicht in der Aktivität Zinskurven-Framework aktivieren aktiviert haben, lesen Sie die für diese Customizing-Aktivität relevante Dokumentation: Zinskurvenart definieren

Die folgenden Informationen beziehen sich auf Fälle, bei denen das Zinskurven-Framework aktiviert ist.

Sie haben in der Konfigurationsaktivität Referenzzinsen definieren Referenzzinsen definiert.

Neue Zinskurvenart anlegen

  1. Geben Sie den vierstelligen Namen der Zinskurvenart ein und wählen Sie Anlegen.
Hinweis: Wenn Sie eine neue Zinskurvenart anlegen möchten, die einer bereits vorhandenen Zinskurvenart sehr ähnlich ist, geben Sie den vierstelligen Namen der bereits vorhandenen Zinskurvenart ein und wählen Sie Kopieren. Geben Sie den vierstelligen Namen der neuen Zinskurve ein. Die neue Zinskurve wird mit denselben Einstellungen wie die bereits vorhandene Zinskurve angelegt. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und sichern Sie die neue Zinskurve.
  1. Geben Sie eine lange Beschreibung der Zinskurvenart ein.
  2. Wählen Sie im Bereich Kurveneigenschaften folgende Einstellungen für die Zinskurvenart aus:

  1. Definieren Sie im Bereich Marktdateneigenschaften das zulässige Höchstalter (in Tagen) der Marktdaten.
  2. Ordnen Sie im Bereich Forward-Berechnung die Basis-Spread-Kurvenart zu, die Sie bei der Forward-Berechnung verwenden möchten.
  3. Wählen Sie Neue Währung.
  4. Markieren Sie alle erforderlichen Währungen und wählen Sie Kopieren.
  5. Markieren Sie eine Währung und wählen Sie Detail.
  6. Ordnen Sie auf dem Bild Zinskurvenart pflegen: Referenzzinsen im Bereich Zinskurve angeben den Kalender (Fabrikkalender) und die Zinsberechnungsmethode, das Berechnungsverfahren für Zinskurven, die Zinsberechnungsmethode für Interpolation und den Fabrikkalender für die Interpolation zu.
  7. Ordnen Sie im Bereich Tenor Underlying die Laufzeit und die Zeiteinheit zu.
  8. Ordnen Sie im Bereich Zinskurvenstruktur die Referenzzinsen für diese Zinskurve zu.
Wählen Sie Neuer Referenzzins. Das nun eingeblendete Dialogfenster liefert eine Liste der Referenzzinsen, deren Währung zur ausgewählten Währung passt. Markieren Sie die erforderlichen Referenzzinsen und wählen Sie Kopieren.
Markieren Sie das Ankreuzfeld Obligatorisch für alle Referenzzinsen, die für die Zinskurvenkonstruktion obligatorisch sind.
Wenn Sie den falschen Referenzzins zugeordnet haben, markieren Sie die relevante Position und wählen Bearbeiten -> Ausgewählte Einträge löschen.
  1. Sichern Sie Ihre Eingaben und wählen Sie Zurück.
  2. Fahren Sie mit der nächsten Währung fort.
  3. Wenn Sie mit allen benötigten Währungen fertig sind, sichern Sie Ihre Eingaben.

Bestehende Zinskurvenarten pflegen

Geben Sie den vierstelligen Namen der Zinskurvenart ein und wählen Sie eine der folgenden Funktionen aus:

  • Ändern
Sie können alle Einstellungen der Zinskurvenart ändern. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und sichern Sie die Zinskurvenart.
  • Anzeigen
Sie können alle Einstellungen der Zinskurvenart anzeigen. Sie können die Einstellungen nicht ändern.
  • Löschen
Mit dieser Funktion können Sie nicht mehr benötigte Zinskurvenarten löschen. Zinskurvenarten, die noch verwendet werden, können Sie nicht löschen. Zinskurvenarten können als Forward-Kurvenart für Referenzzinsen oder in einem Szenario für die Zinskurve verwendet werden. Verwenden Sie die Funktion Verwendungsnachweis, um zu überprüfen, wo eine Zinskurvenart verwendet wird.
  • Prüfen
Diese Funktion überprüft alle Zinskurvenarten und Referenzzinsen auf Konsistenz. Vorhandene Inkonsistenzen und Vorschläge zur Behebung der Inkonsistenzen werden angezeigt. Vor der Verwendung der Zinskurvenarten sollten Sie alle Inkonsistenzen beheben.
  • Transportieren
Mit dieser Funktion können Sie die Zinskurvenart transportieren. Bei diesem Transport werden aus Konsistenzgründen die Stammdaten der zugeordneten Referenzzinsen mittransportiert.





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Length: 7445 Date: 20240602 Time: 054250     sap01-206 ( 151 ms )