Ansicht
Dokumentation
OALE_HRDST_PATRV_01 - Reisemanagement und RW haben mindestens den Releasestand 45A
ABAP Short Reference BAL_S_LOG - Application Log: Log header dataDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
In diesem Abschnitt werden die Einstellungen erläutert, die für das Szenario Übertragung der Abrechnungsergebnisse der Reisekostenabrechnung an das Rechnungswesen notwendig sind, wenn sich die Reisekostenabrechnung (FI-TV, ehemals HR-TRV) und das Rechnungswesen (RW) in verschiedenen Systemen mit einem jeweiligen Releasestand von mindestens 4.5A befinden.
Voraussetzungen
Folgende Tabellen des RW-Systems müssen in das System der Reisekostenabrechnung repliziert worden sein:
- Tabelle der Buchungskreise (T001)
- Tabelle der Länder (T005)
- Tabellen der Vorsteuerkennzeichen (T007A, T007S)
- Tabelle der Belegarten (T003)
Die Einstellungen für die Übertragung an das Rechnungswesen pflegen Sie im IMG-Abschnitt 'Übertragung Rechnungswesen'.
Ablauf
Der allgemeine Ablauf der 'Übertragung an das Rechnungswesen' ist in der SAP-Bibliothek unter 'Finanzwesen -> Reisemanagement -> Übertragung an das Rechnungswesen' zu finden. Im Folgenden werden die Besonderheiten im Ablauf für verteilte Systeme beschrieben.
Bei dem Prozess der Übertragung an das Rechnungswesen werden die buchungsrelevanten Informationen
aus den Reiseabrechnungsergebnissen ausgewertet, gesammelt und anschließend an das Rechnungswesen
übertragen. Bei verteilten Systemen geschehen die Lese-, Schreib- und Verprobungsvorgänge
im RW-System über Systemgrenzen hinweg. Daher ermittelt das Reisemanagement-System vor jedem
systemübergreifenden Vorgang das Empfängersystem auf Basis Ihrer Eingaben im Verteilungsmodell. Das heißt:
- Beim Erstellen der Reiseübertragungsbelege (Buchungslauf anlegen) werden verschiedene Daten über BAPIs synchron im Rechnungswesen gelesen.
- Wenn das Buchen der Reiseübertragungsbelege (Buchungslauf buchen) angestoßen wird, wird jeder Beleg über die ALE-Schicht asynchron in das Empfängersystem übertragen.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Legen Sie einen Buchungslauf an (Reiseabrechnungsmenü -> Bearbeiten -> Buchungslauf -> Anlegen).
- Prüfen Sie den Buchungslauf (Reiseabrechnungsmenü -> Bearbeiten -> Buchungslauf -> Verwaltung).
- Buchen Sie den Buchungslauf (Reiseabrechnungsmenü -> Bearbeiten -> Buchungslauf -> Verwaltung).
- Die Daten werden in das RW-System gebucht.
Pflege des Verteilungsmodells
Um bei einer Verteilung die Kommunikation zwischen den Systemen zu gewährleisten, geben Sie im Arbeitsschritt
'Verteilungsmodell pflegen' für Ihr Modell
mit Methode anlegen für die Objekte der folgenden Tabelle die zugehörige Methode an. Als Sender- und Empfängersystem tragen Sie jeweils folgendes ein:
- Sender/Client: das Reisemanagement-System
- Empfänger/Server: das RW-System
Objektname | Methode | Bedeutung | |
---|---|---|---|
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngServices | CheckAccountAssignment | Kontierungsverprobung | |
für die Reiseerfassung und | |||
Reisekostenabrechnung | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngEmplyeePaybles | Check | Verprobung des Belegs, | |
der | |||
Kreditorenbuchungen enthält | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngEmplyeePaybles | Post | Buchung des Belegs, der | |
Kreditorenbuchungen enthält | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngEmplyeeRcvbles | Check | Verprobung des Belegs, der | |
Debitorenbuchungen enthält | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngEmplyeeRcvbles | Post | Buchung des Belegs, der | |
Debitorenbuchungen enthält | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngEmplyeeExpnses | Check | Verprobung des Belegs, der nur | |
Sachkontenbuchungen enthält | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngEmplyeeExpnses | Post | Buchung des Belegs, der nur | |
Sachkontenbuchungen enthält | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngServices | PreCheckPayrollAccountAssign | Kontierungsverprobung für | |
die | |||
Reisekostenabrechnung, sowie | |||
Kontierungsersetzung | |||
bei ungültiger Kontierung | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
AcctngServices | DocumentDisplay | Anzeige von | |
Rechnungswesenbelegen | |||
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
Wenn eines der Systeme kleiner 4.6C: | |||
Creditor | GetDetail | Kurztext eines Kreditors lesen | |
Wenn beide Systeme größer/gleich 4.6C: | |||
Vendor | GetDetail | Kurztext eines Kreditors lesen | |
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
Wenn eines der Systeme kleiner 4.6C: | |||
Creditor | Find | Kreditor pro Personalnummer finden | |
Wenn beide Systeme größer/gleich 4.6C: | |||
Vendor | Find | Kreditor pro Personalnummer finden | |
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
Wenn eines der Systeme kleiner 4.6C: | |||
Debtor | GetDetail | Kurztext eines Debitors lesen | |
Wenn beide Systeme größer/gleich 4.6C: | |||
Customer | GetDetail2 | Kurztext eines Debitors lesen | |
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
Wenn eines der Systeme kleiner 4.6C: | |||
Debtor | Find | Debitor pro Personalnummer finden | |
Wenn beide Systeme größer/gleich 4.6C: | |||
Customer | Find | Debitor pro Personalnummer finden | |
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
GeneralLedgerAccount | GetDetail | Kurztext eines Sachkontos lesen | |
-------------------- | ----------------- | -------------------- | |
Es werden folgende Nachrichtentypen verwendet:
Objektmethode | Nachrichtentyp |
---|---|
AcctngEmplyeeExpnses.Post | ACC_EMPLOYEE_EXP |
AcctngEmplyeeRcvbles.Post | ACC_EMPLOYEE_REC |
AcctngEmplyeePaybles.Post | ACC_EMPLOYEE_PAY |
Als Filterobjekt ist der Buchungskreis möglich.
Partnervereinbarungen
Die Einstellung der Partnervereinbarungen kann aus dem Verteilungsmodell generiert werden. Lesen Sie dazu Abschnitt 'Partnervereinbarungen generieren' dieses Einführungsleitfadens.
Pflege der RFC-Destination für spezielle Methodenaufrufe
a) Anzeige der RW-Belege zu bereits gebuchten Reiseübertragungsbelegen
Damit Sie sich in der Buchungslaufverwaltung des Reisekostensystems zu bereits gebuchten Reiseübertragungsbelegen die zugehörigen RW-Belege anzeigen lassen können, müssen Sie im Reisekostensystem eine RFC-Destination für die spezielle Methode des Anzeigens der RW-Belege gepflegt haben. Die dazu benötigte Funktion finden Sie im Customizing der Basisunter Application Link Enabling (ALE) -> Sender- und Empfängersysteme vorbereiten -> Systeme im Netzwerk konfigurieren -> Synchrone Verarbeitung -> RFC-Destination für Methodenaufrufe festlegen.
Beachten Sie, dass der Anmelde-Benutzer für diese RFC-Destination ein Benutzer des Typs 'Dialog' sein muss (nicht des Typs 'CPI-C').
Vorgehensweise:
- Führen Sie die IMG-Aktivität RFC-Destination für Methodenaufrufe festlegen im Reisekostensystem aus.
- Wählen Sie das logische System des RW.
- Ordnen Sie über Bearbeiten -> Destination für spezielle Methode zuordnender ausgewählten RFC-Destination den Objekttyp AcctngServicesund die Methode DocumentDisplayzu und geben Sie die RFC-Destination für synchrone Aufrufe des Rechnungswesens an.
- Sichern Sie Ihre Eingaben.
b) Anzeige der Urbelege in der Anzeige der gebuchten Rechnungswesenbelege
Damit Sie sich in der Anzeige der gebuchten Rechnungswesenbelege im Rechungswesen die zugehörigen Urbelege (Reiseübertragungsbelege) anzeigen lassen können, müssen Sie im RW-System eine RFC-Destination für die spezielle Methode des Anzeigens der Urbelege gepflegt haben. Die dazu benötigte Funktion finden Sie im Customizing der Basisunter Application Link Enabling (ALE) -> Sender- und Empfängersysteme vorbereiten -> Systeme im Netzwerk konfigurieren -> Synchrone Verarbeitung -> RFC-Destination für Methodenaufrufe festlegen.
Beachten Sie, dass der Anmelde-Benutzer für diese RFC-Destination ein Benutzer des Typs 'Dialog' sein muss (nicht des Typs 'CPI-C').
Vorgehensweise:
- Führen Sie die IMG-Aktivität RFC-Destination für Methodenaufrufe festlegen im RW-System aus.
- Wählen Sie das logische System der Reisekosten
- Ordnen Sie über Bearbeiten -> Destination für spezielle Methode zuordnen der ausgewählten RFC-Destination den Objekttyp TravelAccDocument und die Methode Display_Acczu und geben Sie die RFC-Destination für synchrone Aufrufe der Reisekosten an.
- Sichern Sie Ihre Eingaben.
Weitere Hinweise
Unterstützte Release-Stände:
- Reisemanagement-System mindestens 4.5A - RW-Systeme mindestens 4.5A
General Data in Customer Master BAL Application Log Documentation
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 17143 Date: 20240523 Time: 072014 sap01-206 ( 147 ms )