Ansicht
Dokumentation

OHAAR_RI053 - Assign customer accounts

Vendor Master (General Section)   BAL Application Log Documentation  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

In diesem Arbeitsschritt nehmen Sie die Einstellungen vor, die für das Buchen auf Debitorenkonten erforderlich sind.

Es stehen zwei Arten von Debitorenkonten zur Verfügung:

• Feste Debitorenkonten: Die feinste Steuerungsmöglichkeit, die Ihnen beim Buchen auf feste Debitorenkonten zur Verfügung steht, ist die Mitarbeitergruppierung für die Kontenfindung.

• Mitarbeiterbezogene Debitorenkonten: Buchungen auf mitarbeiterbezogene Debitorenkonten können personalnummerngenau gesteuert werden.

Sie müssen für die Zuordnung von Debitorenkonten zu symbolischen Konten in diesem Arbeitsschritt bestimmte Einträge in der Tabelle T030 hinterlegen.

Mitarbeiterbezogenes Debitorenkonto

Sie wollen Ihren Mitarbeitern Vorschüsse auszahlen. Zu diesem Zweck haben Sie ein symbolisches Konto für alle Mitarbeiter angelegt. In diesem Arbeitsschritt legen Sie fest, wie die entsprechenden mitarbeiterbezogenen Debitorenkonten im Rahmen der Kontenfindung bestimmt werden.

• Sie haben die benötigten Debitorenkonten im Finanzwesenangelegt. In SAP S/4HANA wird jedem Mitarbeiter ein entsprechender Geschäftspartner und ein Debitor zugewiesen, sofern es Adresse, Bank und Konfigurationen gibt. In einer separaten Systemlandschaft gibt es den Geschäftspartner als Debitor auch im Bereich Finanzwesen. Weitere Informationen finden Sie im Integration Guide Business Partner - Integration in SAP S/4HANA.

• Sie haben den Arbeitsschritt Symbolische Konten definieren ausgeführt und dort symbolische Konten mit den entsprechenden Kontierungsarten (DF für feste Debitorenkonten, D für mitarbeiterbezogene Debitorenkonten) angelegt. Sie haben im gleichen Arbeitsschritt für die symbolischen Konten, auf die Sie anhand der Mitarbeitergruppierung für die Kontenfindung buchen wollen, das Kennzeichen MG gesetzt.

• Wenn Sie auf mitarbeiterbezogene Debitorenkonten buchen wollen, müssen Sie in den Debitorenstammdaten des Finanzwesensin einem der folgenden Felder die entsprechende Personalnummer eingeben. Bitte verwenden Sie das Feld Personalnummer. Wenn Sie ein anderes der angegebenen Felder verwenden, müssen Sie die Personalnummer mit führenden Nullen eingeben.

• Personalnummer

• Suchbegriff

• Telefon 2

Für das Buchen auf Debitorenkonten existieren keine Standardeinstellungen. Wenn Sie im Arbeitsschritt Symbolische Konten definieren keine symbolischen Konten mit den Kontierungsarten DF oder D angelegt haben, müssen Sie den Arbeitsschritt Debitorenkonten zuordnen nicht ausführen.

1. Geben Sie den gewünschten Kontenplan ein.
2. Wählen Sie Regeln, um Einstellungen für den Buchungsvorgang Personalbuchungen auf Debitoren (HRD) vorzunehmen.
3. Wählen Sie Buchungsschlüssel. Geben Sie die Buchungsschlüssel für Buchungen auf Debitoren ein oder übernehmen Sie die Vorschlagswerte (01 für Sollbuchungen und 11 für Habenbuchungen).
4. Wählen Sie Konten, um die entsprechenden Einträge in der Tabelle T030 vorzunehmen.
1. Wenn Sie einem symbolischen Konto und ggf. einer Mitarbeitergruppierung ein festes Konto zuordnen wollen, geben Sie in der Spalte Kontodie Nummer des Debitorenkontos ein.
2. Wenn Sie einem symbolischen Konto und ggf. einer Mitarbeitergruppierung ein mitarbeiterbezogenes Debitorenkonto zuordnen wollen, geben Sie in der Spalte Kontoden entsprechenden Schlüssel anhand der folgenden Tabelle ein.

Personalnr. in Feld (Debitorenstammd.)		Eintrag in Spalte Konto (T030)
Personalnummer			*0002
Suchbegriff		*0001
Telefon 2		*0003

Die Verwendung des Sonderhauptbuchkennzeichens ist bei der Buchung auf Debitorenkonten nicht möglich.

General Data in Customer Master   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 5673 Date: 20240523 Time: 044022     sap01-206 ( 80 ms )