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PAY_CH_RI_82 - Buchungssammler definieren

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Die Finanzierung in der Stellenwirtschaft erfolgt pro Ausgabenart. Prinzipiell sollten dort für die Aufwendungen jedes Mitarbeiters, der am Integrationsszenario teilnimmt, Finanzierungen für die einzelnen Ausgabenarten angelegt worden sein. Bei Übernahme der Finanzierungen aus der Stellenwirtschaft während der Abrechnung wird insbesondere geprüft, ob eine Finanzierung für die als Grundgehalt gekennzeichnete Ausgabenart vorhanden ist. Die Systemreaktion in einem solchen Fall ist customizingabhängig und führt nicht unbedingt zur Ablehnung der Personalnummer in der Abrechnung. Daher müssen Sie in diesem Arbeitsschritt festlegen, auf welche HHM-Kontierungen nicht finanzierte Personalaufwendungen gebucht werden.

Hinterlegen Sie je eine Ersatzfinanzierung für die folgenden Fälle:

• Die Finanzierung für die Grundgehaltsausgabenart der Person ist in der Stellenwirtschaft vorhanden.
  Das System kann bei der Buchung der nicht finanzierten Lohnart, die einer anderen Ausgabenart zugeordnet ist, die Finanzstelle und den Fonds aus der Grundgehaltsfinanzierung übernehmen, jedoch nicht die Finanzposition. Sie müssen daher in diesem Arbeitsschritt eine Finanzposition hinterlegen, auf die gebucht werden kann.
  Wenn die Finanzstelle und der Fonds aus der Grundgehaltsfinanzierung übernommen werden sollen, geben Sie für diese Kontierungen einen Stern (*) ein. Sie können jedoch auch explizit eine Finanzstelle und einen Fonds hinterlegen.

• Für die Person ist weder die Finanzierung der zugeordneten Ausgabenart vorhanden, noch die der Grundgehaltsausgabenart.
  Das System kann bei der Buchung keine HHM-Kontierung ableiten. Sie müssen daher alle Kontierungsobjekte des Haushaltsmanagements, Finanzposition, Finanzstelle und ggf. den Fonds, hinterlegen.

Die Ausgabenart "Grundgehalt" des Mitarbeiters ist finanziert aus

Finanzposition: Gehälter
Finanzstelle: S
Fonds: Bund

Das Abrechnungsergebnis enthält jedoch eine Lohnart "Zulage %" die der Ausgabenart "freiwillige Zulagen" zugeordnet ist. Diese Ausgabenart ist nicht finanziert.

Je nach Eintrag in der Tabelle "Defaultkontierung Integration HHM-PM" für den betreffenden Finanzkreis und das Geschäftsjahr wird die Lohnart auf folgende Budgetobjekte gebucht:

Eintrag (Beispiel 1)		Buchung
Finanzpos. für finanz. Grundgeh.: HR-Samml.		Finanzpos. HR-Sammler
Finanzst. für finanz.Grundgehalt: *		Finanzst. S
Fonds für finanz. Grundgehalt: *		Fonds Bund
Eintrag (Beispiel 2)		Buchung
Finanzpos. für finanz. Grundgeh.: HR-Samml.		Finanzpos. HR-Sammler
Finanzst. für finanz.Grundgeh.: S-Ersatz		Finanzst. S-Ersatz
Fonds für finanz. Grundgehalt: *		Fonds Bund
Eintrag (Beispiel 3)		Buchung
Finanzpos. für finanz. Grundgeh.: HR-Samml.		Finanzpos. HR-Sammler
Finanzst. für finanz.Grundgehalt: *		Finanzst. S
Fonds für finanz. Grundgehalt: -		Fonds

Wenn Sie keinen Fonds angeben, werden die Aufwendungen in den Haushalt gebucht.

Die eingegebenen Kontierungsobjekte müssen innerhalb der Stammdatenpflege des Haushaltsmanagements angelegt worden sein.

Legen Sie in der Stammdatenpflege des Haushaltsmanagements eine spezielle Finanzposition, z.B. mit dem Namen "HR-Sammler", an. Diese Finanzposition sollte folgende Eigenschaften haben:

• sie sollte budgetiert sein

• sie sollte nicht durch andere Geschäftsvorfälle bebucht werden

• die Verfügbarkeitskontrolle darf nicht zu einem Fehler führen (Ausnahmetoleranz und Warnung bei Überschreitung der Toleranzgrenze)
  

Sie können so nicht finanzierte Personalaufwendungen im Informationssystem des Haushaltsmanagements getrennt von den finanzierten Aufwendungen ausweisen. Den entstandenen Aufwand können Sie anschließend durch Umbuchungen verursachungsgerecht verteilen.

Geben Sie jeweils für einen Finanzkreis und ein Geschäftsjahr die HHM-Kontierungen für finanziertes Grundgehalt und ohne finanziertes Grundgehalt ein.
Beachten Sie, daß ein Fonds, den Sie hinterlegen wollen, für das gesamte Geschäftsjahr gültig sein muß.

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Length: 6140 Date: 20240520 Time: 224534     sap01-206 ( 77 ms )