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SIMG_CFMENUOFTC_OF41 - Buchungssammler definieren

PERFORM Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Wenn Sie das Haushaltsmanagement und die Stellenwirtschaft integriert einsetzen, wird die HHM-Kontierung bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung nicht aus den Infotypen im Personalstammsatz abgeleitet, sondern aus der(n) Finanzierung(en) der Personen.

Hinweis: Beachten Sie, daß durch diese Verfahrensweise die HHM-Kontierungen nicht aus bereits vorhandenen Zuordnungen abgeleitet werden, die Sie im Arbeitsschritt Kontierungabeleitung definieren festgelegt haben.

Die Finanzierung in der Stellenwirtschaft erfolgt pro Ausgabenart. Prinzipiell sollte dort für eine Person immer eine Finanzierung mit einer Ausgabenart "Grundentgeld" vorhanden sein, damit eine Abrechnung erfolgen kann. Wenn Personalaufwendungen nicht finanziert sind, findet das System bei der Abrechnung keine HHM-Kontierung - die Abrechnung wird nicht durchgeführt.

Sie müssen daher in diesem Arbeitsschritt festlegen, auf welche HHM-Kontierungen nicht finanzierte Personalaufwendungen bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung in das Haushaltsmanagement gebucht werden. Hierbei sind folgende Fälle zu unterscheiden:

• Die Basisfinanzierung für eine Person ist in der Stellenwirtschaft vorhanden
  Das System kann bei der Abrechnung aus der Basisfinanzierung der Person die Finanzstelle und den Fonds ableiten, jedoch nicht die Finanzposition. Sie müssen daher in diesem Arbeitsschritt eine Finanzposition hinterlegen, auf die gebucht werden kann.
  Wenn die Finanzstelle und der Fonds aus der Basisfinanzierung übernommen werden soll, geben Sie für diese Kontierungen einen "*" ein. Sie können jedoch auch eine Finanzstelle und einen Fonds hinterlegen.

• Für die Person ist keine Finanzierung vorhanden
  Das System kann bei der Abrechnung keine HHM-Kontierung ableiten. Sie müssen daher alle Kontierungsobjekte des Haushaltsmanagements, Finanzposition, Finanzstelle und ggf. den Fonds, hinterlegen.

Das "Grundentgeld" des Mitarbeiters 02222 ist finanziert

• Finanzstelle: S

• Fonds: Bund

Die Objekte werden entsprechend Ihres Eintrags bebucht:

Eintrag Buchung
Finanzpos. für finanz. Grundentgeld: Sammler Finanzpos. Sammler
Finanzst. für finanz. Grundentgeld: * Finanzst. S
Fonds für finanz. Grundentgeld: * Fonds Bund
Eintrag Buchung
Finanzpos. für finanz. Grundentgeld: Sammler Finanzpos. Sammler
Finanzst. für finanz. Grundentgeld: S1.1 Finanzst. S1.1
Fonds für finanz. Grundentgeld: * Fonds Bund
Eintrag Buchung
Finanzpos. für finanz. Grundentgeld: Sammler Finanzpos. Sammler
Finanzst. für finanz. Grundentgeld: * Finanzst. S
Fonds für finanz. Grundentgeld: Fonds
Wenn Sie keinen Fonds angeben, werden die Aufwendungen in den Haushalt gebucht.

Die Kontierungsobjekte müssen innerhalb der Stammdatenpflege angelegt worden sein.

Legen Sie in der Stammdatenpflege eine Finanzposition mit dem Namen "Sammler" an. Diese Finanzposition sollte folgende Eigenschaften haben:

• sie sollte budgetiert sein

• sie sollte nicht durch andere Geschäftsvorfälle bebucht werden
  Sie können so nicht finanzierte Personalaufwendungen im Informationssystem getrennt von den finanzierten Aufwendungen ausweisen.

• die Verfügbarkeitskontrolle darf nicht zu einem Fehler führen
  Definieren Sie hierzu im Arbeitsschritt "Ausnahmetoleranzen für die Verfügbarkeitskontrolle festlegen" für die Finanzposition "Sammler" eine Ausnahmetoleranz. Sie müssen bei der Definition lediglich ein Budgetprofil angeben, für das Sie folgende Festlegung getroffen haben: Für den Vorgang 80 (Personalabrechnung) wird bei Überschreiten der festgelegten Toleranzgrenzen lediglich eine Warnung ausgegeben.

Es werden dann alle nicht finanzierten Personalaufwendungen auf diese Finanzposition gebucht. Den entstandenen Aufwand können Sie anschließend durch Umbuchungen verursachungsgerecht verteilen.

Geben Sie jeweils für einen Finanzkreis und ein Geschäftsjahr die HHM-Kontierungen für finanz. Grundentgeld und ohne finanz. Grundentgeld ein.
Beachten Sie, daß ein Fonds, den Sie hinterlegen wollen, für das gesamte Geschäftsjahr gültig sein muß.

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   CPI1466 during Backup  
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Length: 5627 Date: 20240523 Time: 083114     sap01-206 ( 86 ms )