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SIMG_CFMENUOFTDOT55 - Banken zu Vorgangstypen u. Währungsklassen zuordnen

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In diesem Arbeitsschritt ordnen Sie Ihre Banken einem Vorgangstyp zu. Dies ist erforderlich, weil - abhängig von der jeweiligen Bank - unterschiedliche Geschäftsvorfallscodes verwendet werden können.

1. Bezogen auf Bank X und Bank Y bedeutet der Geschäftsvorfallcode "051", daß es sich um eine Gutschrift handelt. Dieser Vorgang wird in Ihrem Unternehmen durch die Buchungsregel "1000" repräsentiert.
2. Bank Z benutzt andere Geschäftsvorfallcodes als Bank X und Y. Der externe Geschäftsvorfallscode "051" steht hier möglicherweise für eine andere Buchungsregel.

Desweiteren ordnen Sie ihre Banken einer Währungsklassen zu. Innerhalb der Währungsklassen sind die Zuordnungen Alternativer Währungsschlüssel und SAP-Währungsschlüssel bereits gepflegt worden. Dies hat den Vorteil, daß Sie diese Zuordnung nur einmal pflegen müssen und dann in der Bank nur noch die Währungsklasse eintragen.

Ordnen Sie Ihre Banken einem Vorgangstyp und einer Währungsklasse zu.

Die Identifikation der Banken erfolgt mittels Eingabe von Bankschlüssel und externer Kontonummer.

Weitere Informationen zum Thema "Elektronischer Kontoauszug" erhalten Sie im Dokument "FI - Elektronischer Kontoauszug". Sie finden dieses Dokument in der SAP-Bibliothek unter Finanzwesen.

General Data in Customer Master   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 1522 Date: 20240523 Time: 070406     sap01-206 ( 30 ms )