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Dokumentation

SIMG_CGJB01JBLC21 - Übernahmetyp 029: Gattungsdaten - Börsenderivate

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Die Empfängerstruktur setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

1. Gattungsdaten
2. Modusfeld

Gattungen werden in einem einzigen flachen Datensatz übergeben. Zur eindeutigen Identifizierung wird nur die Gattungsnummer (RALN) benötigt. Diese Nummer muss extern vergeben werden, d.h. der Nummernkreis für die jeweilige Produktart muss auf "Extern" gesetzt sein.

Das Modusfeld steuert, ob die Gattung angelegt (MODE='I') oder geändert (MODE = 'U') werden soll.

Das System führt gemäß der von Ihnen angegebenen Prüfebene verschiedene Prüfungen durch:

1. Prüfebene O

Keine Prüfungen

1. Prüfebene 1

Prüfung der Muss/Kannfelder, Festwerte und Wertetabellen

1. Prüfebene 2

Prüfung der Muss/Kannfelder, Festwerte und Wertetabellen; Abgleich mit Datenbank Das System übersteuert das Modusfeld (z.B. wenn ein Datensatz eingefügt werden soll, der bereits in der Datenbank vorhanden ist, ändert das System das Modusfeld zu "U").

1. Prüfebene 3

Prüfung der Muss/Kannfelder, Festwerte und Wertetabellen; Abgleich mit Datenbank Das System übersteuert das Modusfeld nicht (z.B. wenn ein Datensatz eingefügt werden soll, der bereits in der Datenbank vorhanden ist, ändert das System das Modusfeld zu nicht). Stattdessen zeigt das System eine Fehlermeldung an und kennzeichnet den Datensatz als fehlerhaft.

• Zuordnung von Handelsplätzen

Um den Aktienkurs für eine Gattung zu einem bestimmten Handelsplatz pflegen zu können, müssen Sie der Gattung den Handelsplatz zuordnen. Diese Zuordnung kann in der Online-Transaktion je Handelsplatz erfolgen.

Bei der Fremddatenübernahme sind Gattungen immer allen verfügbaren Handelsplätzen zugeordnet. Wird die Gattung aktualisiert, erfolgt die Zuordnung zu allen Handelsplätzen neu.

• Nummernvergabe

Für Gattungsdaten ist die externe Nummernvergabe obligatorisch. Bei dem der Produktart zugeordneten Nummernkreis muss es sich um einen externen Nummernkreis handeln.

Stellen Sie sicher, dass bei der Gattungsnummer führende Nullen mitgeliefert werden müssen.

Die Gattungsdaten der börsennotierten Derivate werden in Treasury and Risk Management sind unter dem Business-Objekt "Finanzprodukt" aufgelistet. Dieses Business-Objekt liefert die BAPIs (Business Application Interfaces) BAPI_FP_CREATEFROMDATA und BAPI_FP_CHANGE, die Sie zum Anlegen oder Ändern der Gattungsdaten verwenden können. Ab dem Banking-Release 4.62 können Sie diese BAPIs alternativ zur Datenübernahme für Gattungsdaten der börsennotierte Derivate verwenden.

Vendor Master (General Section)   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 3184 Date: 20240520 Time: 173754     sap01-206 ( 58 ms )