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SIMG_MAS_0017 - Finanzierungsgruppenzuordnung

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International tätigen Gesellschaften, die Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen verarbeiten, muss für jede Kombination aus JVA-Finanzierungsgruppe und Fakturawährung eine Hausbank zusammen mit ihrer Konto-ID zugeordnet werden.

International tätigen Gesellschaften, die Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen verarbeiten, muss für jede Kombination aus JVA-Finanzierungsgruppe und Fakturawährung eine Hausbank zusammen mit ihrer Konto-ID zugeordnet werden. Die Hausbank und ihre Konto-ID liefern die Details für automatische Zahlungen.

Gleichzeitig muss der Kombination aus Finanzierungsgruppe und Währung ein Bankkonto (zentrales Unternehmenskonto oder Venture-Bankkonto) zugeordnet werden.

Zudem sollte ein Unbar-HB-Umbuchungskonto zugeordnet werden, das für Unbarumbuchungen (z.B. Allokationen) zwischen Ventures verwendet werden soll. Für die Finanzierungsgruppe und Währung kann auch ein Bankwechselumbuchungen anzuwendender Zinssatz angegeben werden.

Die Hausbank und der Konto-Identifikator der Bank müssen in der FI-Konfiguration eingerichtet werden.

Das Bankkonto und das Unbar-HB-Umbuchungskonto müssen auch im FI eingerichtet sein.

Geben Sie im Feld FinGruppe den Code für die Finanzierungsgruppe ein, der eine Hausbank, ein Kontensatz und ein Zinssatz für Umbuchungen zugeordnet wird.

Geben Sie im Feld FWähr den Code für die Fakturawährung der Finanzierungsgruppe ein. Die nachfolgenden Zuordnungen von Hausbank, Konten und Umbuchungszinssätzen hängen von der Kombination aus Finanzierungsgruppe und Währung ab.

Geben Sie im Feld Hausbank den Code der Hausbank ein, die für automatische Buchungen für die Finanzierungsgruppe verwendet werden soll.

Geben Sie im Feld Kto-ID den Code für das Hausbankkonto ein, über das automatische Zahlungen erfolgen sollen.

Geben Sie im Feld Bankkonto den Code für das Bankkonto ein, das den Rechnungen für ein bestimmtes Venture zugeordnet werden soll.

Geben Sie im Feld Unbar den Code für das Bankkonto ein, das bei Unbarwechseln zwischen Konten in der Finanzierungsgruppe verwendet werden soll.

Geben Sie im Feld Zinssatz den Zinssatz ein, der auf Umbuchungen zwischen Venture-Bankkonten angewandt werden soll.

rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time   PERFORM Short Reference  
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Length: 2781 Date: 20240520 Time: 171508     sap01-206 ( 52 ms )