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SIMG_PAY_OF29_EH4 - Einstellungen für die Zahlungsübernahme vornehmen
PERFORM Short Reference ROGBILLS - Synchronize billing plansDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
In dieser IMG-Aktivität nehmen Sie die Einstellungen für die Zahlungsübernahme vor. Abhängig von den Systemvoraussetzungen bietet diese Aktivität unterschiedliche Eingabemöglichkeiten:
- Wenn im System bisher die erweiterte oder herkömmliche Funktion der Zahlungsumsetzung aktiv war, haben Sie im Wesentlichen die gleichen Eingabemöglichkeiten wie vorher.
- Wenn im System bisher noch keineZahlungsumsetzung aktiv war, können Sie nur noch die Online-Umsetzung von Zahlungen aktivieren.
Aktivierung der Zahlungsabgrenzung
Neukunden können nur noch die Online-Fortschreibung von Zahlungen aktivieren. Bei Bestandskunden bleibt automatisch die zuletzt aktivierte Version der Zahlungsumsetzungen gültig.
In der Standardauslieferung wird bei der Zahlungsumsetzung geprüft, ob Rechnung und Zahlung in demselben Geschäftsjahr liegen. Diese Prüfung können Sie bei Bedarf deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Sie die Prüfung auf Gleichheit der Geschäftsjahre bei der Zahlungsabgrenzung nur dann deaktivieren dürfen, wenn Sie für das Haushaltsmanagement keine Jahreswechselarbeiten durchführen möchten. Andernfalls können Inkonsistenzen in der Fortschreibung auftreten.
Aktivierung der Online-Zahlungsfortschreibung
Die Online-Zahlungsfortschreibung setzt den Einsatz des neuen Hauptbuchs sowie eine geeignete Einstellung der Belegaufteilung im Customizing in der IMG-Aktivität Finanzwesen (neu)-> Hauptbuchhaltung (neu)-> Geschäftsvorfälle -> Belegaufteilungvoraus. Sie können hier als Basis das Standardaufteilungsverfahren 0000000012 nutzen. Die Belegaufteilung muss nach der Finanzbuchhaltungsreferenz des Rechnungs- und des Zahlungsbelegs im Haushaltsmanagementbeleg erfolgen. Die hierzu benötigten Belegaufteilungsmerkmale wie FI-Belegnummer (KNBELNR), Zahlungsbelegnummer (VOBELNR) und Finanzposition (FIPOS) werden bei der Aktivierung der Online-Zahlungsfortschreibung im Customizing der Hauptbuchhaltung (neu) unter Geschäftsvorfälle -> Belegaufteilung -> Technische Belegaufteilungsmerkmale definieren automatisch definiert.
Für Zahlungen ohne Rechnungsbezug (Akontozahlungen) ist im Customizing der Belegaufteilung die
Konstante 0PACC für nicht zugeordnete Prozesse definiert. Wenn Sie die Akontozahlungen im Haushaltsmanagement
fortschreiben möchten, müssen Sie dieser Konstante entsprechende Haushaltsmanagementskontierungen
zuordnen. Nutzen Sie dazu folgende IMG-Aktivität:Finanzwesen (neu)-> Hauptbuchhaltung
(neu)->Geschäftsvorfälle -> Belegaufteilung->
Die Geschäftsvorfallsvariante in der Belegaufteilung, die die definierte Konstante bei dem Geschäftsvorfall Zahlung auf die Debitoren- bzw. Kreditorenzeilen kontiert, ist bereits entsprechend angepasst. Definieren Sie eine Belegart und ordnen Sie dieser Belegart diese Geschäftsvorfallsvariante zu. Diese Belegart muss bei Zahlungen jeder Art (mit oder ohne Rechnungsbezug) verwendet werden.
Umbuchungen müssen in der Belegaufteilung mit der Geschäftsvorfallsvariante 1010 / 0001 (Ausgleichstransaktionen) bearbeitet werden.
Aktivierung des Zahlungsabgleichs
Die Aktivierung des Zahlungsabgleichs bewirkt, dass Sie den Report zum Zahlungsabgleich auf Belegebene
Mit diesem Report können Sie die Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten der Finanzbuchhaltung mit den Daten des Haushaltsmanagements vergleichen.
Beachten Sie, dass Sie den Zahlungsabgleich nur verwenden können, wenn Sie die Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion einsetzen.
Zahlungen ohne Rechnungsbezug
Um eine zuverlässige Datenbasis für diese Auswertungen (Zahlungsabgleich) herzustellen, müssen auch Zahlungen ohne Rechnungsbezug bei der Zahlungsabgrenzung (RFFMS200) in das Haushaltsmanagement (HHM) übernommen werden. Damit diese Buchungen übernommen werden können, müssen Sie in diesem Arbeitsschritt die Fortschreibung von Akontozahlungen aus der Finanzbuchhaltung (FI) und ggf. aus dem Vertragskontorrent aktivieren.
Beachten Sie, dass die Fortschreibung von Zahlungen ohne Rechnungsbezug nur sinnvoll ist, wenn auch der Zahlungsabgleich aktiv ist.
Fortschreibung von Gutschriften: separater Ausweis
Die Aktivierung dieser Funktionalität bewirkt, dass die Umsetzung von Gutschriften ähnlich wie bisher mit zwei Sätzen erfolgt, mit dem Unterschied, dass der Zahlsatz mit einer speziell eingeführten Betragsart separat ausgewiesen wird:
- ein Abbausatz mit dem Werttyp Rechnung und der Betragsart Abbau
- ein Zahlsatz mit dem Werttyp Zahlungund der Betragsart Gezahlte Gutschrift.
Für die erweiterte Funktion der Zahlungsabgrenzung bewirkt die Aktivierung des Splitting-Verfahrens, dass die Teilzahlung einer Rechnung, die im Haushaltsmanagement auf mehrere Kontierungen verteilt ist, proportional zu den jeweiligen Rechnungsbeträgen im Haushaltsmanagement fortgeschrieben werden.
Für die erweiterte Funktion der Zahlungsabgrenzung und die Online-Fortschreibung von Zahlungen bewirkt die Aktivierung der Fortschreibung von Scheck-/Bankverrechnung folgendes:
- Zahlungen, die über ein Bank- oder Scheckverrechnungskonto erfolgen, das mit einer Finanzposition mit Finanzvorgang 80ausgesteuert ist, werden im Haushaltsmanagement dokumentiert.
- Der Status für Anzahlungen wird umgesetzt.
Steuerung der Parallelisierung
Für die Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion
können Sie die Verarbeitung der Zahlungsabgrenzung auf mehrere Dialogprozesse verteilen, um die Gesamtlaufzeit der Programmausführung zu reduzieren.
Sonstige Belege
Sie können festlegen, dass auch Ausfwandsumbuchungen beim Zahlungsabgleich ausgewertet werden.
Voraussetzungen
Sie müssen im Arbeitsschritt
Standardeinstellungen
Aktivitäten
Nehmen Sie jeweils für einen Finanzkreis die entsprechenden Einstellungen vor.
Weitere Hinweise
Weitere Informationen zum Zahlungsabgleich und zur Zahlungsübernahme finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> Public Sector Management -> Haushaltsmanagement -> Ist- und Obligofortschreibung -> Integration Finanzbuchhaltung.
BAL Application Log Documentation ABAP Short Reference
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Length: 7953 Date: 20240523 Time: 065138 sap01-206 ( 142 ms )
