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SIMG_PRO_0003 - Buchungsregeln

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Buchungsregeln geben die Buchungsparameter für bestimmte Positionsarten wie den Buchungsschlüssel, das Sondereintragskennzeichen, das Fakturierungskennzeichen, die Zahlsperre oder das Recovery-Kennzeichen an.

Buchungsregeln sind von JVA-Funktionen und -Funktionspositionen abhängig. JVA-Funktionen stellen spezifische Prozesse dar, die Buchungen erzeugen, z.B. Vorauszahlungsanforderungen und Cutback.

Die Funktionspositionen sind funktionsabhängig und jede Funktionsposition stellt eine spezifische Buchungsart dar, die aus der Ausführung des furch die Funktion gesteuerten Prozesses resultiert.

So enthält die Cutback-Funktion (CUTB) beispielsweise eine Funktionsposition (CU), die die Buchungsregeln für die Nettobuchung von Auswänden auf JV-Partner steuert, sowie eine Funktionsposition (EX), die die Buchungsregeln für Gegenbuchungen zum Ausgleich der ursprünglichen Buchungen auf Kostenträger und Venture/Beteiligungsgruppen steuert.

Die Buchungsregeln, die die Merkmale der aus der Ausführung des durch diese Funktion gesteuerten Prozesses im Detail angeben, sind von der Funktionsposition abhängig.

Bevor Buchungsregeln für JVA-Funktionen konfiguriert werden, sollte das FI vollständig konfiguriert sein, da die folgenden FI-Elemente zur Definition des JVA-Buchungsregeln verwendet werden:

• Belegarten

• Buchungsschlüssel

• Sondereintragskennzeichen (SEKs)

Buchungsregeln sind von Funktionen und Funktionspositionen abhängig. Daher muss die Funktion und die Funktionsposition konfiguriert werden, bevor Buchungsregeln angegeben werden können.

Während die JVA-Funktionen und Funktionspositionen vorkonfiguriert und wie ausgeliefert zu verwenden sind, hängen die Buchungsregeln von den Kombinationen aus Funktion und Funktionsposition ab, die vom Benutzer definiert werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass die aus der Ausführung der JVA-Prozesse resultierenden Buchungen den Geschäftsanforderungen der entprechenden Gesellschaft entsprechen.

Um auf Kombinationen aus Funktion und Funktionsposition zuzugreifen und Buchungsregeln für sie festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie die Funktion, und legen Sie Einstellungen für Buchungen fest, die beim Ausführen der Funktion berücksichtigt werden sollen.
2. Wählen Sie die von der Funktion abhängige Funktionsposition, für die Buchungsregeln definiert werden.
3. Geben Sie die speziellen Buchungsregeln für die Funktionsposition ein.

Das erste Bild, das Ihnen bei der Angabe von Buchungsregeln für eine Funktionsposition angezeigt wird, ist das Bild JV-Buchungsregeln: Übersicht. Das Bild führt alle für die Gesellschaft verfügbaren Funktionen auf. Es enthält auch weitere Informationen zur Auswahl von Buchungen für die Berücksichtigung beim Ausführen der Funktion und Erstellen der Buchungen infolge der Funktionsausführung.

In der Konfiguration der JVA-Funktionen kann die Buchungsmethode als Selektionskriterium für die Aufnahme von Buchungen bei der Ausführung des durch die Funktion gesteuerten JVA-Prozesses angegeben werden. Wurde die Buchungsmethode als Selektionskriterium für die Funktion angegeben, sollte die spezifische Buchungsmethode, die zur Auswahl der Buchungen für den Einschluss in die Ausführung der Funktion verwendet werden soll, im Feld BuchM angegeben werden.

Die Belegart der Standardbuchungen (CO/FI-Buchungen), die aus der Ausführung der Funktion resultiert, kann im Feld S. angegeben werden.

Die Belegart der GLX-Buchungen auf den Operator, die aus der Ausführung der Funktion resultiert, kann im Feld BA angegeben werden.

Das bei der Ausführung der Funktion anzuwendende JVA-Ausgleichsverfahren kann im Feld AusglVerf. angegeben werden.

SEKs (Sondereintragskennzeichen) können im Feld "Ausgl.-SEK" angegeben werden. Einträge in den aufgeführten SEKs werden beim Ausgleich berücksichtigt, der durch die Ausführung der JVA-Funktion initiiert wird.

Sollen Einträge ohne Sondereintragskennzeichen im durch die Ausführung der Funktion initiierten Ausgleich berücksichtigt werden, sollte für die Funktion Leeres AusglSEK ausgewählt werden.

Wenn Sie alle relevanten buchungsregelbezogenen Einstellungen für die Funktion erfasst haben, können Sie die Funktionspositionen für die Funktion aufrufen, indem die die Funktion markieren und Buchungsregeldetails auswählen. Sie gelangen auf das Bild JV-Buchungsregeldetail: Übersicht mit allen Funktionspositionen der aufgeführten Funktion.

Das Recovery-Kennzeichen kann als Selektionskriterium zur Berücksichtigung von Buchungen bei der Ausführung der Buchungsregeln verwendet werden, die von einer bestimmten Funktionsposition abhängen. Soll ein bestimmtes Recovery-Kennzeichen als Selektionskriterium für eine Funktionsposition und ihre Buchungsregeln verwendet werden, geben Sie das Recovery-Kennzeichen im Feld "RK" ein.

Zum Aufrufen der Buchungsregeln für eine bestimmte Funktionsposition vom Bild JV-Buchungsregeldetail: Übersicht wählen Sie die Funktionsposition aus und wählen Springen > Details. Sie gelangen auf das Bild JV-Buchungsregeldetail: Details für die Funktionsposition mit den aufgeführten Buchungsregeldetails.

Die Buchungsregeln werden für Soll- und Habeneinträge angegeben, die durch die Ausführung der Kombination aus Funktion und Funktionsposition generiert werden können.

Zur Angabe von Buchungsregeln für eine Funktionsposition erfassen Sie folgende relevante Informationen:

Geben Sie in den Feldern SollbuchSchl. und HabenbuchSchl. die Buchungsschlüssel für die von dieser Funktionsposition möglicherweise generierten Soll- und Habenbuchungen ein (immer erforderlich).

Geben Sie in den Feldern Soll-SEK und Haben-SEK die Codes für die Sondereintragskennzeichen für die von dieser Funktionsposition möglicherweise generierte Soll- und Habenbuchung ein. Dies ist erforderlich, wenn Buchungen durch eine spätere Buchung ausgeglichen werden (wie bei Vorauszahlungsanforderungen, die durch spätere Vorauszahlungen ausgeglichen werden) und beide Buchungen abgeglichen werden müssen.

Geben Sie in den Feldern SollfaktKennz. und HabenfaktKennz. den Code für das Fakturierungskennzeichen ein, das den von dieser Funktionsposition möglicherweise generierten Soll- und Habenbuchungen zugeordnet werden soll. Dies ist wichtig für Buchungen wie Vorauszahlungsanforderungen und die Ergebnisse der Netting-Verarbeitung, die in den Fakturabelegen des Venture-Partners separat aufgeführt werden.

Geben Sie in den Feldern Sollzahlsperre und Habenzahlsperre die Codes für die Zahlungssperre ein, die den von dieser Funktionsposition möglicherweise generierten Soll- und Habenbuchungen zugeordnet werden soll. Dies ist wichtig für Buchungen, die eine Suspendierungsverarbeitung beinhalten, z.B. getrB/GewB (Funktion NETT).

Geben Sie in den Feldern Soll-RK und Haben-RK die Codes für die Recovery-Kennzeichen ein, die den von dieser Funktionsposition möglicherweise generierten Soll- und Habenbuchungen zugeordnet werden sollen. Das ist für Buchungen wichtig, die bezogen auf die Fakturierungspartner einen anderen Status haben als die ursprünglichen Buchungen, die die Quelldaten für die Funktion und die Funktionsposition bilden.

So verwendet beispielsweise das Cutback fakturierbare Einträge (Recovery-Kennzeichen zeigt ihre Fakturierbarkeit an) als Eingänge und erzeugt abschließende Buchungen an Kunden. Wird das Cutback in der Periode erneut ausgeführt, sollten diese abschließenden Buchungen nicht erneut zur Verarbeitung ausgewählt werden. Deshalb wird den Cutback-Buchungen ein CB-Recovery-Kennzeichen zugeordnet. Dadurch wird verhindert, dass sie in einem nachfolgenden Cutback-Lauf ausgewählt werden.

Gleichzeitig wird den Buchungen aus dem Cutback ein Fakturierungskennzeichen zugewiesen, das die Art der Fakturierung gegenüber dem Partner bezeichnet, für das sie stehen.

ABAP Short Reference   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 9513 Date: 20240523 Time: 060102     sap01-206 ( 185 ms )