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SIMG_XXMENUORFBOBB8 - Zahlungsbedingungen pflegen

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Regeln definieren, mit denen das System automatisch die gewünschten Zahlungsbedingungen ermitteln kann.

Im Arbeitsschritt Zahlungsbedingungen pflegen können Sie Regeln definieren, mit denen das System automatisch die gewünschten Zahlungsbedingungen ermitteln kann. Die Regeln werden unter einem vierstelligen Schlüssel abgelegt. Über den Schlüssel ordnen Sie die vereinbarten Zahlungsbedingungen den Kreditoren im Stammsatz zu. Der Schlüssel und die darüber ermittelten Bedingungen werden beim Erfassen eines Belegs auf dem Kreditorenkonto vorgeschlagen.

Sie können einen Schlüssel im Stammdatenbereich für die Buchhaltung und den Vertrieb angeben. Es sollte der gleiche Schlüssel verwendet werden.

Sie können für Debitoren und Kreditoren, die die gleichen Zahlungsbedingungen haben, den gleichen Schlüssel für Zahlungsbedingungen verwenden. SAP empfiehlt allerdings, für Debitoren und Kreditoren, unterschiedliche Schlüssel der Zahlungsbedingungen zu benutzen und in der Zahlungsbedingung die zulässige Kontoart entsprechend einzugrenzen. Dies hat z.B. dann einen Vorteil, wenn der Vertrieb Ihres Unternehmens eine debitorische Zahlungsbedingung ändert. Sie können dann den zugehörigen debitorischen Zahlungsbedingungsschlüssel anpassen, ohne daß Kreditoren mit den gleichen Zahlungsbedingungen betroffen werden.

In der SAP-Standardauslieferung sind die gängigsten Zahlungsbedingungen bereits voreingestellt. Hierzu gehören z.B. Festlegungen zu den Zahlungskonditionen, der Taggrenze, oder dem Zahlungsfristen-Basisdatum.

Normalerweise müssen Sie bei den Standardeinstellungen keine Ergänzungen oder Änderungen vornehmen, es sei denn, Sie wollen

• für eine Zahlungsbedingung einen eigenen Erläuterungstext eingeben, der von den automatisch erzeugten Erläuterungen abweicht

• für eine Zahlungsbedingung eine Kontoart ausschließen (in der Standardauslieferung gilt eine Zahlungsbedingung für alle Kontoarten des Geschäftspartners)

• für eine Zahlungsbedingung die Zahlungskonditionen ändern

• kennzeichnen, daß es sich um eine Ratenzahlung handelt

In diesem Fall müssen Sie zusätzlich im nachfolgenden Arbeitsschritt die Ratenzahlungsteilbeträge definieren. Dies nehmen Sie unter Finance -> Kreditorenbuchhaltung -> Allgemeine Zahlungseinstellungen im Konfigurationsschritt Ratenzahlungsbedingungen definieren vor. Im vorliegenden Arbeitsschritt "Zahlungsbedingungen pflegen" werden Ihnen lediglich unter "Erläuterungen" die Ratenzahlungsbedingungen angezeigt, sofern sie von Ihnen definiert wurden.

1. Prüfen Sie, ob Sie die Einstellungen der Standardauslieferung unverändert übernehmen können. Ändern oder ergänzen Sie ggf. die Standardeinstellungen.
2. Stellen Sie sicher, daß der Zahlungsbedingungsschlüssel in den Kreditorenstammsatz eingetragen wird, der die vereinbarte Zahlungsbedingung repräsentiert.

General Material Data   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 3636 Date: 20240523 Time: 081836     sap01-206 ( 76 ms )