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SKB1_FIAA_S2I - Kontenlösung: Abstimmkonten für parallele Bewertungen setzen/rücksetzen

SKB1_FIAA_S2I - Kontenlösung: Abstimmkonten für parallele Bewertungen setzen/rücksetzen

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Diese Aktivität ist nur notwendig, wenn Sie die Kontenlösung verwenden. Falls Sie die Ledgerlösung verwenden, ist diese Aktivität irrelevant.

In dieser Aktivität können Sie für Bewertungsbereiche einer parallelen Bewertung der Anlagenbuchhaltung die Hauptbuchkonten als Abstimmkonten definieren oder wieder zu normalen bebuchbaren Konten umdefinieren.

Möglicherweise ist es in der Finanzbuchhaltung aufgrund von Altdaten-Saldos nicht mehr möglich, diese Änderung dort vorzunehmen.

Hinweise

  • Mit dieser Aktivität können Sie die Abstimmkonten für Bereiche der parallelen Bewertung (bzw. Rechnungslegungsvorschrift) ändern. Falls Sie die Abstimmkonten des führenden Bewertung ändern müssen, verwenden Sie im Customizing der Anlagenbuchhaltung die folgende Aktivität: Produktionsvorbereitung -> Produktivstart -> Abstimmkonten setzen und rücksetzen.

Abstimmkonten setzen

Sie haben bisher im Rahmen einer Kontenlösung eine oder mehrere weitere Bewertungen über eigene periodisch oder direkt buchende Bewertungsbereiche auf getrennten Konten im Hauptbuch abgebildet. Diese Bestandskonten wurden bisher direkt bebucht.

In SAP Accounting powered by SAP HANA steht Ihnen ausschließlich die neue Anlagenbuchhaltung zur Verfügung. In der neuen Anlagenbuchhaltung bucht sowohl die führende als auch die parallele Bewertung die Bestände in die Finanzbuchhaltung. Nach Abschluss der Migration zur neuen Anlagenbuchhaltung können diese Bestandskonten nur noch über die Anlagenbuchhaltung bebucht werden.

Sie müssen diese Bestandskonten nun zu Abstimmkonten der Anlagenbuchhaltung machen. Dazu stehen Ihnen folgende alternative Vorgehensweisen zur Verfügung:

  • Sie definieren die bislang existierenden Bestandskonten für ihre parallelen Bewertungen als Abstimmkonten. Sie verwenden dazu die vorliegende Aktivität.
  • Oder: Sie legen in Ihrem Kontenplan neue Bestandskonten an als Abstimmkonten der Anlagenbuchhaltung. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  1. Legen Sie im Hauptbuch die Bestandskonten als Abstimmkonten neu an.
Im SAP Easy Access-Menü: unter Rechnungswesen -> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Stammdaten -> Sachkonten -> Einzelbearbeitung -> Zentral (Transaktion FS00)
  1. Diese Sachkonten müssen Sie dann in der Kontenfindung der Anlagenbuchhaltung hinterlegen. Für den buchenden Bewertungsbereich, der die parallele Bewertung repräsentiert, müssen Sie die neu angelegten Abstimmkonten hinterlegen (z.B. als Bestandskonto Anschaffungs- u. Herstellungskosten oder Wertberichtigungskonto Normalabschreibungen).
Im Customizing: unter Anlagenbuchhaltung -> Integration mit dem Hauptbuch -> Hauptbuchkonten zuordnen
  1. Ordnen Sie die neu angelegten Sachkonten Ihrer Bilanzstruktur zu.
Im Customizing: unter Finanzwesen -> Hauptbuchhaltung -> Periodische Arbeiten -> Dokumentieren -> Bilanz-/GuV-Strukturen definieren

Achtung:

Während der Umstellung dürfen die betroffenen Konten nicht bebucht werden.

Für das Setzen von Abstimmkonten müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Sie haben Ihre Kontenfindungen definiert.
  • Sie haben die Bestandswerte in der Anlagenbuchhaltung mit den Salden der betroffenen Abstimmkonten abgestimmt. Verwenden Sie hierzu in der Anlagenbuchhaltung einen Report für Bestandslisten (z.B. RABEST_ALV01). Als Berichtsdatum müssen Sie - bei Übernahme zum Jahresende - den 01.01.JJJJ angeben; dabei ist JJJJ das Jahr der Produktivsetzung. Im Finanzwesen können Sie hierzu eine entsprechende Saldenliste verwenden.

Wenn Sie die Abstimmkonten mit dieser Aktivität automatisch setzen lassen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Markieren Sie den Sie den Buchungskreis, und wählen Sie in der Diaglogstruktur Steuerung Mitbuchkonten ändern.
  2. Um die bisherigen Bestandskonten als Abstimmkonten zu definieren, verwenden Sie im Detailbild die Drucktaste Abstimmkennzeichen für alle Konten setzen.
  3. Sichern Sie Ihre Angaben.
  4. Um einen Nachweis für die Wirtschaftsprüfung zu haben, drucken Sie die Salden und die FI-AA-Bestandsliste aus.

Abstimmkonten zurücksetzen

Bei einem normalen Ablauf der Systemeinführung ist diese Aktivität nicht erforderlich. Folgende Gründe können die Änderung von Abstimmkonten dennoch notwendig machen:

  • Sie haben ein falsches Konto in eine Kontenzuordnung der Anlagenbuchhaltung eingetragen und anschließend mit dieser Aktivität die Funktion Abstimmkonten setzen ausgeführt.
  • Oder: Es müssen im Nachhinein Saldenkorrekturen auf Abstimmkonten gebucht werden.

Achtung

Beachten Sie, dass nach dem Zurücksetzen des Kennzeichens die betroffenen Hauptbuchkonten wieder direkt bebuchbar sind und deshalb die Konsistenz zwischen Nebenbuch- und Hauptbuchsalden nicht mehr gewährleistet ist.

  1. Markieren Sie den Sie den Buchungskreis, und wählen Sie in der Diaglogstruktur Steuerung Mitbuchkonten ändern.
  2. Setzen Sie für die einzelnen Konten das Abstimmkennzeichen zurück oder setzen Sie für alle angezeigten Konten das Abstimmkennzeichen mit den Drucktaste Abstimmkennzeichen für alle Konten löschen zurück.
  3. Sichern Sie Ihre Angaben.





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Length: 7347 Date: 20240523 Time: 064322     sap01-206 ( 113 ms )