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SWAP_RATE_INPUT - Swapsätze eingeben

SWAP_RATE_INPUT - Swapsätze eingeben

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Erfassen Sie Swapsätze. Diese Einträge können beispielsweise bei der Erfassung eines Termingeschäfts als Standardwerte vorgeschlagen werden. Außerdem wird bei der Stichtagsbewertung von Termingeschäften auf die hier hinterlegten Swapsätze zurückgegriffen.

Über diese Funktion geben Sie die Devisenswapsätze zeitabhängig ("Gültig ab") ein.

  • Das System benutzt die unter dem Kurstyp M hinterlegten Umrechnungskurse zur Währungsumrechnung beim Buchen und Ausgleichen von Belegen. Für diesen Kurstyp muss im System ein Eintrag enthalten sein.
  • Die Umrechnungskurse gelten für alle Buchungskreise.
  • Sie können neue Einträge vornehmen und/oder vorhandene Einträge löschen. Hierfür können Sie folgende Eingabehilfefunktionen verwenden: Kopieren als, Änderung widerrufen und Bestand.
  • Das System zeigt die Währungsumrechnungsfaktoren an.
  1. Rufen Sie die App Devisenswapsätze erfassen auf.
  2. Im Bild Sicht "Tabelle AT15 anzeigen - Swapsätze: Übersicht" ändern werden in einer Tabelle alle bisher eingegebenen Umrechnungskurse angezeigt.
  3. Zum Ändern eines vorhandenen Werts überschreiben Sie den bisherigen Wert.
  4. Zum Löschen eines Eintrags markieren Sie ihn und wählen Löschen.
  5. Zum Anlegen eines neuen Eintrags wählen Sie Neue Einträge. Geben Sie folgende Daten ein:
    1. Datum für Gültig ab
    2. Kurstyp
    3. Von-Währung und Nach-Währung des Kurses
Hinweis
Wenn Sie für diese Kombination (Kurstyp, Von und Nach) keine Umrechnungsfaktoren definiert haben, wird eine Meldung ausgegeben und Sie haben die Möglichkeit, diese Eingabe nachzuholen.
  1. Laufzeit in Tagen
  2. Swapsatz
Hinweis
Über die Funktion "Kopieren nach" können Sie einen vorhandenen Eintrag kopieren und müssen dann nur noch das Datum für "Gültig ab" und den neuen Swapsatz eingeben.
  1. Sichern Sie Ihre Daten.





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Length: 2896 Date: 20240523 Time: 074209     sap01-206 ( 45 ms )