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TEXVC_EXPOSURE_TYPE - Exposure-Positionstypen definieren

TEXVC_EXPOSURE_TYPE - Exposure-Positionstypen definieren

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Legen Sie die Differenzierungskriterien fest, dir für Ihre Exposure-Positionen relevant sind. Für den automatischen Abgleich definieren Sie den entsprechenden Exposure-Positionstyp.

Differenzierungskriterien von Exposure-Positionen:

Commodity-Exposures mit dem Ansatztyp 0 sind unabhängig und werden nicht gemeinsam mit den Commodity-Exposures anderer Ansatztypen bearbeitet.

Devisen-Exposures und Commodity-Exposures mit Commodity-Ansatztyp 0 "Ohne Preise"

  • Buchungskreis
  • Risikotyp
  • Geschäftsart des Rohexposures
  • Währung des Exposure-Betrags
  • Zielwährung
  • Commodity-ID
(nicht relevant für Devisenrisiken)
  • Exposure-Positionstyp
  • Produktart

Differenzierungskriterien, die unter bestimmten Umständen deaktiviert werden können:

  • Rohexposure-ID
  • Rohexposure-Einzelposten-ID
  • Planperiode
  • Dispositionsjahr

Zusätzliche optionale Differenzierungskriterien

  • Länder-/Regionenschlüssel
  • Profitcenter
  • Exposure-Datum
  • Geschäftsaktivität
  • Freie Attribute

Commodity-Exposures mit Commodity-Ansatztypen 2 "Festpreise", 3 "Variable Preise" und 4 "Festpreise und variable Preise"

  • Buchungskreis
  • Risikotyp
  • Geschäftsart des Rohexposures
  • Währung des Exposure-Betrags
  • Zielwährung
  • Commodity-ID
(nicht relevant für Devisenrisiken)
  • Fixingstatus
  • Exposure-Positionstyp
  • Produktart

Deaktivierbare Differenzierungskriterien

  • Rohexposure-ID
  • Rohexposure-Einzelposten-ID
  • Planperiode
  • Dispositionsjahr

Zusätzliche optionale Differenzierungskriterien

  • Länder-/Regionenschlüssel
  • Profitcenter
  • Exposure-Datum
  • Geschäftsaktivität
  • Freie Attribute

Sie haben die benötigten Produktarten angelegt.

  1. Wählen Sie in der ersten Pflege-View Neue Einträge und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
  • Exposure-Positionstyp

Kurz-ID (maximal 5 Zeichen)
  • Beschreibung (maximal 20 Zeichen)

  • Sie können einen Ihrer Exposure-Positionstypen als Standard-Exposure-Typ festlegen.

Mit der Freigabe der Rohexposures werden die Exposure-Positionen aus dem Unterrohexposure abgeleitet. Im Lauf dieses Verfahrens wird der Exposure-Positionstyp abgeleitet.
Für die Ableitung des Exposure-Positionstyps müssen Sie unter Ableitungsstrategie für Exposure-Felder definieren Regeln definieren.
Wenn der Exposure-Positionstyp mit diesen Regeln nicht abgeleitet werden kann, verwendet das System den Standard-Exposure-Positionstyp.
  • Ordnen Sie Ihren Exposure-Positionen eine Produktart zu. Die Exposure-Positionen werden in den Risk Analyzer integriert. Aus diesem Grund wird die Produktart benötigt.

  • Entsprechender Exposure-Positionstyp

Die Geschäftsart wird immer als Differenzierungskriterium verwendet. Wenn Sie die globale Einstellung Geschäftstypänderung erlaubt ausgewählt haben, führt die Änderung des Geschäftstyps im Rohexposure zur Erzeugung einer neuen Exposure-Position. Die alte Exposure-Position muss vermindert werden (Aktualisierung der Exposure-Position). In diesem Fall müssen Sie hier keinen entsprechenden Exposure-Positionstypen eingeben, da die "alte" Exposure-Position bekannt ist.
Wenn Sie die globale Einstellung Automatischer Abgleich ausgewählt haben, geben Sie ein neues Rohexposure mit dem neuen Exposure-Typ ein. Das System vermindert in diesem Fall automatisch die alte Exposure-Position (automatischer Abgleich). Das System muss jedoch wissen, welche Exposure-Position vermindert werden soll. Diese Information wird hier als Entsprechender Exposure-Positionstyp eingegeben. Wenn Sie beschlossen haben, für jede Geschäftsart unterschiedliche Exposure-Positionstypen zu führen, müssen Sie hier den entsprechenden Exposure-Positionstyp eingeben, der vermindert werden soll. Hinweis:
Diese Einstellung ist nur für Devisen-Exposures und Commodity-Exposures mit dem Commodity-Exposure-Ansatztyp 0 Ohne Preise relevant.

Durch die Zuordnung der Dispositionsjahresvariante zum Exposure-Positionstyp ist das System in der Lage, die Planperiode und das Dispositionsjahr aus der Fälligkeit des Rohexposures abzuleiten, wenn diese Werte nicht in das Rohexposure eingegeben wurden. Dies ist wichtig, da die Planperiode und das Dispositionsjahr Differenzierungskriterien der Exposure-Positionen sind.

  1. Sichern Sie Ihre Eingaben.
  2. Wählen Sie Ihren neuen Exposure-Typ aus und wählen Sie dann in der Dialogstruktur Zusätzliche Differenzierungskriterien.
  3. Wählen Sie Neue Einträge und wählen Sie die Felder aus, die Sie für diesen Exposure-Positionstyp als Differenzierungskriterien festlegen möchten.
Sie können aus folgenden optionalen Feldern wählen:
  • Länder-/Regionenschlüssel

  • Fälligkeit (Ablaufdatum des Exposures)

  • Profitcenter

  • Geschäftsaktivität

  • Portfolio

  • Kostenstelle

  • PSP-Element

  • Geschäftsbereich

  • Freie Attribute: In der Konfigurationsaktivität Einstellungen für freie Attribute können Sie Überschriften, Werte und Texte für die Felder eingeben, die sich auf Rohexposure-Kopfdaten und Rohexposure-Einzelsätze beziehen. Auch diese Attribute können als Differenzierungskriterien verwendet werden.






PERFORM Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 9145 Date: 20240523 Time: 055211     sap01-206 ( 86 ms )