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TLRVC_TARO - Einstellungen für Transaktionsregister definieren

TLRVC_TARO - Einstellungen für Transaktionsregister definieren

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In dieser Customizing-Aktivität definieren Sie die Einstellungen für die einzelnen Transaktionsregister:

Sie haben die Transaktionsregister und Ihre Produktklassifikationen definiert.

  1. Im ersten Bild geben Sie die Transaktionsregister ein und nehmen für jedes Register einige allgemeine Einstellungen vor:
    1. Wählen Sie Neue Einträge.
    2. Wählen Sie das Transaktionsregister aus.
    3. Wählen Sie die Generierungsregel für Transaktionsregisterobjekte aus. Diese Einstellung hängt vom jeweiligen Transaktionsregister ab.
      Wenn das Transaktionsregister Meldungen akzeptiert, die mehrere geänderte Feldwerte enthalten, müssen Sie entscheiden, ob Sie für jedes Datum und jede Uhrzeit, zu dem bzw. der sie das Finanzgeschäft geändert haben, ein neues Transaktionsregisterobjekt haben wollen, oder ob Sie lieber für jedes Finanzgeschäft nur ein Transaktionsregisterobjekt haben wollen, das jeweils geändert wird und für das Transaktionsregistermeldungen mit den neuen Versionen gesendet werden.
    4. Setzen Sie das Ankreuzfeld Laufzeitende dem Transaktionsregister kommunizieren, wenn das Transaktionsregister vom Ende eines Finanzgeschäfts benachrichtigt werden soll.
    5. Wählen Sie die Regel für die Bewertungsaktualisierung aus, die entscheidet, wie Sie die aktuellen Marktwerte an das Transaktionsregister melden:
- Keine Bewertungsaktualisierung
Separate Bewertungsaktualisierung
Keine separate Bewertungsaktualisierung
  1. Im Bereich Dateieinstellungen nehmen Sie Einstellungen für die Transaktionsregister-Meldungsdateien vor, die an den Anwendungsserver gesendet werden.
- Definieren Sie ein Präfix für die Dateien, mit dessen Hilfe Sie die Dateien als Transaktionsregistermeldungen für dieses spezifische Transaktionsregister identifizieren können.
- Setzen Sie das Ankreuzfeld Logische Mappen, um logische Mappen für die eingehenden und ausgehenden Meldungen zu verwenden.
  1. Im Bereich Formatbäume für ausgehende Meldungen können Sie für alle Aktionsarten (Neue Meldung, Änderungsmeldung, Bewertungsmeldung, Fehlermeldung, Meldung zur Kündigung zum Laufzeitende, Meldung zur vorzeitigen Kündigung und Komprimierungsmeldung) den Formatbaum zuordnen, den Sie verwenden wollen. Wenn Sie hier keinen Formatbaum zuordnen, verwendet die ausgelieferte BAdI-Implementierung BADI_TLR_TARO_FILE_CREATE die ausgelieferten Formatbäume TARO_FT Full Termination, TARO_TT Trade Termination und TARO_XT Reported Trade:
Aktionstyp Formatbaum
10 Neu TARO_XT
20 Modifikation TARO_XT
25 Externe Geschäfts-ID TARO_XT
30 Bewertung TARO_XT
40 Fehler TARO_FT
50 Kündigung zum Laufzeitende TARO_TT
60 Vorzeitige Kündigung TARO_FT
70 Kompression Nicht verwendet
80 Backloading TARO_XT

Hinweis: Sie können Ihre eigenen Formatbäume definieren (z.B. indem Sie die ausgelieferten Formatbäume kopieren und Ihren Anforderungen entsprechend abändern), Sie müssen jedoch keine eigene BAdI-Implementierung anlegen.

  1. Im Bereich Backloading wird das Backloading-Cut-Off-Datum und das Meldbeginndatum angezeigt. Diese Datümer sind für die Rechtsgrundlage des Transaktionsregisters relevant. Wenn Sie die Backloading-Funktionalität des Transaktionsregister-Reportings verwenden wollen, geben Sie hier das Sendebeginndatum für Backloading-Meldungen ein. Wenn Sie das Sendebeginndatum nicht eingeben, legt das System keine Transaktionsregisterobjekte für Backloading-relevante Finanzgeschäfte mit der Aktionsart 80 Backloading an.
  2. Sichern Sie Ihre Eingaben.
  • Definieren Sie die Meldenden Buchungskreise.
    1. Markieren Sie das Transaktionsregister und wählen Sie auf der linken Seite des Bildes Meldende Buchungskreise.
    2. Ordnen Sie dem Transaktionsregister die Buchungskreise (die an dieses Transaktionsregister melden) sowie alle relevanten Produktarten und Produktart/Geschäftsart-Kombinationen zu.
    Wenn Sie lediglich den Buchungskreis zuordnen und die Produktart und die Geschäftsart leer lassen, werden alle Ihre Finanzgeschäfte an das Transaktionsregister übergeben.
    Wenn Sie die Produktarten/Geschäftsarten auswählen, werden nur Finanzgeschäfte an das Transaktionsregister übermittelt, die die zugeordneten Produktarten und Produktart/Geschäftsart-Kombinationen haben.
    Wenn Sie eine Produktart zuordnen, werden alle Finanzgeschäfte dieser Produktart gemeldet.
    Wenn Sie eine Produktart/Geschäftsart-Kombination zuordnen, werden nur die Finanzgeschäfte dieser Kombination gemeldet.
    1. Setzen Sie das Kennzeichen Interimgeschäfts-ID verwenden, wenn das System eine Interimgeschäfts-ID ermitteln soll, die Sie dem Transaktionsregister melden können, falls die offiziell vereinbarte externe Geschäfts-ID zum Meldezeitpunkt nicht bekannt ist.
    2. Sichern Sie Ihre Eingaben.
  • Ordnen Sie Erlaubte Geschäftspartner-ID-Typen zu.
    • In verschiedenen Feldern des Transaktionsregisterobjekts wird für die Geschäftspartner der gemeldeten Finanzgeschäfte eine Geschäftspartner-ID verlangt. Hier definieren Sie, welcher Geschäftspartner-ID-Typ für das Transaktionsregister erlaubt ist. Sie können mehrere ID-Typen zuordnen. Wenn Sie dies tun, müssen Sie jedoch eine gültige Rangfolge angeben.
    Wenn das System einen ID-Typ mit dem Rangfolgewert 1 findet, wählt es diesen Wert aus. Wenn das System für diesen ID-Typ keinen Wert finden kann, wird es nach einem Wert in der zweiten Kategorie suchen.
    Beispiel
    ID-Typ Rangfolge
    FS0007 1
    FS0006 2

    Hinweis:
    Sie ordnen unter BIC und externe Depot-ID zu Geschäftspartner zuordnen Ihren Geschäftspartnern den BIC-Code (auch SWIFT-Code genannt) zu. Das System liest diese Einstellungen für den Geschäftspartner-ID-Typ FS0006.
    1. Geben Sie IDs für die Geschäftspartner-ID-Typen ein.
    Geben Sie einen ID-Code für die erlaubten Geschäftspartner-ID-Typen ein. Dieser Code wird vor den ID-Wert geschrieben, damit das Transaktionsregister die ID identifizieren kann.
    Beispiel
    ID-Typ Identifier Code
    FS0007 LEI
    FS0006 BIC


    1. Ordnen Sie erlaubte Produktklassifikationsarten zu.
    Unter Produktklassifikationsarten definieren haben Sie bereits die Produktklassifikationsarten definiert. Hier ordnen Sie die Produktklassifikationsarten zu, die an das Transaktionsregister melden sollen.
    Wenn Sie zweistufige Produktklassifikationsarten definiert haben, sollten Sie hier die untergeordnete Produktklassifikationsart zuordnen.
    Das System benötigt diese Einstellung, damit es folgende Felder des Transaktionsregisterobjekts füllen kann:

    Beispiel
    Sie haben beschlossen, dass Sie die Produktklassifikationstaxonomie E für das Transaktionsregister-Reporting verwenden wollen. Aus diesem Grund haben Sie unter Produktklassifikationsarten definieren die folgenden zweistufigen Produktklassifikationsarten definiert:
    DER ohne übergeordnete Produktklassifikationsart, mit den folgenden Produktklassifikationen:
    • CO=Commodity

    • CR=Kredit

    • CU=Währung

    • EQ=Eigenkapital

    • IR=Zins

    Und Sie haben diesen Produktklassifikationen die Reporting-relevanten Produktarten zugeordnet:
    ITX mit mit übergeordneter Produktklassifikationsart DER, mit den folgenden Produktklassifikationen:
    • CD=Kontrakte für Differenzen

    • FR=Forward Rate Agreements

    • FU=Futures

    • FW=Forwards

    • OP=Option

    • SW=Swap

    • OT=Sonstige

    Und Sie haben diesen Produktklassifikationen die Reporting-relevanten Produktarten zugeordnet:
    Sie haben unter Einstellungen für Transaktionsregister die Produktklassifikationsart ITX zugeordnet.
    Die ausgelieferte BAdI-Implementierung BADII_TLR_TARO_FILL_CONTENT für das BAdI: Content für Transaktionsregisterobjekt füllen füllt anschließend die oben genannten TARO-Felder für ein Commodity-Future-Geschäft mit den folgenden Daten:
    • Anlagenklasse:,,,,CO

    • Produkt-ID 1:,,,,CO

    • Produkt-ID 2:,,,,FU

    1. Geben Sie Taxonomien für Produktklassifikationen ein.
    Geben Sie die Taxonomie für die Produktklassifikationsarten ein. Dieser Code wird vor die Werte geschrieben, damit das Transaktionsregister die Produktklassifikation identifizieren kann.
    Beispiele für Transaktionsregistermeldungen für EMIR:
    • E

    • I

    • U

    In diesem Beispiel würden Sie den Taxonomiewert E für die Produktklassifikationsarten ITX und DER eingeben.
    1. Preisarten zuordnen
    Wenn Sie die aktuellen Marktwerte an das Transaktionsregister übermitteln, müssen Sie festlegen, mit welcher Preis/Barwert-Art für OTC-Geschäfte die übermittelten Werte in der Barwerttabelle gespeichert werden. Da Sie für ein OTC-Geschäft mehrere Barwerte in der Barwerttabelle speichern können, die durch die Preis- bzw. Barwertart identifiziert werden, legen Sie hier fest, welchen der hinterlegten Barwerte das System im Transaktionsregister-Reporting auswählen soll.





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    Length: 15752 Date: 20240523 Time: 054456     sap01-206 ( 180 ms )