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TPM34 - Ermittlung der Kontierungsreferenz definieren (Externe Konten)

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In dieser Customizing-Aktivität können Sie Regeln zur automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenzen externer Kontobestände in den parallelen Bewertungsbereichen definieren.

Damit Sie Buchungen für einen Bestand vornehmen können, müssen Sie jedem Clearing-Kontobestand Kontierungsreferenzen zuordnen.

Die Kontierungsreferenzen für Clearing-Kontobestände werden ermittelt, wenn Sie zum ersten Mal eine Zahlung für den Clearing-Bestand mit der Funktion Externe Kontobewegungen buchen [Transaktion TREA_POST_FLOWS] buchen. Bei der Ermittlung der Kontierungsreferenz werden die in dieser Customizing-Aktivität definierten Regeln verwendet.

Siehe auch: Kontierungsreferenzen definieren

Sie haben in der Customizing-Aktivität Kontierungsreferenzen definieren Kontierungsreferenzen definiert.

Die Muster-Customizing-Einstellungen enthalten Regelbeispiele zur automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenzen für Clearing-Kontobestände.

Beachten Sie, dass auch der Bewertungsbereich als optionaler Parameter zur Steuerung der Kontenfindung verwendet werden kann. Der Bewertungsbereich muss daher bei der Ermittlung der Kontierungsreferenz nicht unbedingt verwendet werden.

1. Rufen Sie die Customizing-Aktivität auf. Sie gelangen auf das Bild Kontierungsreferenzermittlung: Strategie ändern.

Auf diesem Bild können Sie die Regeln zur Ermittlung der Kontierungsreferenz für die Clearing-Kontobestände erfassen.

Eine Regel kann mehrere Schritte umfassen. Das System arbeitet diese Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge ab, bis es für die relevante Position eine Kontierungsreferenz ermitteln kann.

Ein Schritt kann aus einer Ableitungsregel oder einer Zuordnung bestehen:

• Schrittart Ableitungsregel

In einer Ableitungsregel können Sie verschiedene Quellfelder (z.B. Währung oder Produktart) auswählen, deren Werten als Basis für die Zuordnung der Kontierungsreferenz (Zielfeld) verwendet werden. Sie können eine Ableitungsregel abhängig von der Erfüllung einer Bedingung verwenden.

• Schrittart Zuordnung

Bei einer Zuordnung geben Sie den Wert vor, der in das Zielfeld (Kontierungsreferenz) geschrieben werden soll. Eine Zuordnung können Sie auch von der Erfüllung einer Bedingung abhängig machen.

SAP empfiehlt Ihnen, zunächst speziellere Ableitungsregeln (z.B. an Bedingungen geknüpft) zu definieren und anschließend weniger spezifische Einstellungen vorzunehmen. Der letzte Eintrag sollte eine Zuordnung sein, die wirksam wird, wenn das System nicht in der Lage ist, anhand der vorhergehenden Regeln eine Kontierungsreferenz zuzuordnen. Hierdurch wird sichergestellt, dass in jedem Fall eine Kontierungsreferenz ermittelt wird.

Hinweis:

Kann keine Kontierungsreferenz ermittelt werden, wird die Fortschreibung in der Finanzbuchhaltung abgebrochen.

1. Ableitungsregel definieren
1. Wählen Sie die Drucktaste Schritt anlegen. Wählen Sie im Dialogfenster die Option Ableitungsregel und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
2. Geben Sie einen Text zur Ableitungsregel ein.
3. Auf der Registerkarte Definition wählen Sie im Bereich Quellfelder die Felder aus, die Sie für die Austeuerung der Kontierungsreferenzzuordnung nutzen möchten. Im Bereich Zielfelder wählen Sie das Feld AA_REF für die Kontierungsreferenz aus.

1. Auf der Registerkarte Bedingungen können Sie Bedingungen eingeben, an die die Verwendung der Ableitungsregel geknüpft ist.

Beispiel:

Wenn Sie eine Ableitungsregel für alle Produkttypen außer einem bestimmten Produkttyp verwenden möchten, wählen Sie im Feld Name das Feld für den Produkttyp PRODUCT_CATEGORY. Geben Sie im Feld Operator das Symbol <> für ungleich ein. Geben Sie im Feld Wert den relevanten Produkttyp ein.

1. Die Einstellungen auf der Registerkarte Attribute werden nicht unterstützt.
2. Sie müssen den Werten der Quellfelder nun die Kontierungsreferenzen zuordnen. Hierzu wählen Sie die Drucktaste Regeleinträge pflegen.

In der folgenden Tabelle können Sie Kontierungsreferenzen verschiedenen Kombinationen aus Quellfeldwerten zuordnen. Die erste Spalte enthält das erste von Ihnen ausgewählte Quellfeld, die zweite Spalte das zweite Quellfeld usw. Die letzte Spalte enthält das Zielfeld Kontierungsreferenz. Sie können dann über die Eingabehilfe die entsprechenden Werte auswählen.

Beispiel aus dem Darlehensverwaltungsbereich:

Quellfelder:Produkttyp und Darlehenslaufzeit

Zielfeld: Kontierungsreferenz

Daraus ergibt sich folgende Tabelle:

Quellfeld 1	Quellfeld 2	Zielfeld
Produkttyp	Darlehenslaufzeit	Kontierungsreferenz
300	1	40002
300	2	40001
300	3	40001
300	4	40001
300	5	40001
300	6	40001
300	9	40001
310	1	40002
310
...

1. Zuordnung definieren
1. Wählen Sie die Drucktaste Schritt anlegen. Wählen Sie im Dialogfenster die Option Zuordnung und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
2. Geben Sie einen Text für die Zuordnung ein.
3. Auf der Registerkarte Definition haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können ein Quellfeld auswählen, dessen jeweiliger Wert in das Zielfeld "Kontierungsreferenz" geschrieben wird (in diesem Fall müssen alle Werte des Quellfeldes Kurzschlüsseln von Kontierungsreferenzen entsprechen), oder Sie können im Feld Konstante direkt den Kurzschlüssel der Kontierungsreferenz eingeben.
4. Auf der Registerkarte Bedingung können Sie die Zuordnung von der Erfüllung einer Bedingung abhängig machen.
5. Wählen Sie als Zielfeld die Kontierungsreferenz AA_REF aus.
2. Reihenfolge der Schritte ändern

Sie können die Reihenfolge von Schritten ändern, nachdem Sie diese definiert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Schritt aus, den Sie verschieben möchten.
2. Positionieren Sie den Cursor unterhalb der Zielposition.
3. Wählen Sie Verschieben.

1

Folgende Einstellungen wurden definiert:

1. Ableitungsregel 1: Kontierungsreferenz für festverzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten

Quellfeld: Herkunftsland/-region: DE

Zielfeld: Kontierungsreferenz: REFERENCE1

Bedingung: Produkttyp = 040

1. Ableitungsregel 2: Kontierungsreferenz für festverzinsliche Wertpapiere

Quellfeld: Produkttyp: 040

Zielfeld: Kontierungsreferenz: REFERENCE2

1. Zuordnung: Für alle anderen Produkttypen

Konstante: REFERENCE3

Zielfeld: Kontierungsreferenz

Das System prüft zunächst, ob für ein Geschäft die Kontierungsreferenz über die 1. Ableitungsregel zugeordnet werden kann. Ist dies nicht möglich, wird geprüft, ob die 2. Ableitungsregel angewandt werden kann. Wenn auch hier die Kriterien nicht erfüllt sind (die ersten zwei Regeln würden z.B. bei einem Aktienkauf nicht erfüllt), wird die im Zuordnungsschritt definierte Zuordnung verwendet. (Wenn Sie bei einer Zuordnung im Feld Konstante eine Kontierungsreferenz eingeben, ohne dass eine Bedingung verknüpft ist, wird diese Kontierungsreferenz für alle Bestände verwendet, die durch die vorherigen Ableitungsregeln nicht abgedeckt sind.)

CPI1466 during Backup   General Material Data  
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Length: 11842 Date: 20240523 Time: 064611     sap01-206 ( 139 ms )