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TPM38 - Kontierungsreferenzermittlung definieren (Sicherungsobjekt-ID)

TPM38 - Kontierungsreferenzermittlung definieren (Sicherungsobjekt-ID)

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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In dieser Customizing-Aktivität können Sie Regeln zur automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenzen für die Sicherungsobjekt-ID definieren.
Damit Sie Buchungen auf einen Bestand vornehmen können, müssen Sie jedem Bestand der Sicherungsobjekt-ID Kontierungsreferenzen zuordnen.
Die Kontierungsreferenzen für Bestände der Sicherungsobjekt-ID werden ermittelt, wenn Sie die erste Periodenendbewertung einer Sicherungsobjekt-ID mit der Transaktion Bewertung durchführen (TPM1) ausführen.
Bei der Ermittlung der Kontierungsreferenz werden die in dieser Customizing-Aktivität definierten Regeln verwendet.

Sie haben in der Customizing-Aktivität Kontierungsreferenzen definieren Kontierungsreferenzen definiert.

Die Muster-Customizing-Einstellungen enthalten Beispielregeln für die automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenz für jede Produktgruppe.

Beachten Sie, dass der Bewertungsbereich auch als optionaler Parameter zur Steuerung der Kontenfindung dienen kann und daher nicht notwendigerweise in der Kontierungsreferenzermittlung enthalten sein muss.

  1. Rufen Sie die Customizing-Aktivität auf. Sie gelangen auf das Bild Kontierungsreferenzermittlung: Strategie ändern.
    Hier können Sie die Regeln zur Ermittlung der Kontierungsreferenz für die jeweilige Produktgruppe eingeben.
    Eine Regel kann mehrere Schritte umfassen. Das System arbeitet diese Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge ab, bis es für die relevante Position eine Kontierungsreferenz ermitteln kann.
    Ein Schritt kann aus einer Ableitungsregel oder einer Zuordnung bestehen:
  • Schrittart Ableitungsregel
    In einer Ableitungsregel können Sie verschiedene Quellfelder (z.B. Währung oder Produktart) auswählen, deren Werte Sie als Grundlage für die Zuordnung der Kontierungsreferenz (Zielfeld) verwenden können. Sie können die Verwendung einer Ableitungsregel abhängig von der Erfüllung einer Bedingung definieren.

  • Schrittart Zuordnung
    Bei einer Zuordnung geben Sie den Wert vor, der in das Zielfeld (Kontierungsreferenz) geschrieben werden soll. Eine Zuordnung können Sie auch von der Erfüllung einer Bedingung abhängig machen.

SAP empfiehlt Ihnen, zunächst speziellere Ableitungsregeln (z.B. an Bedingungen geknüpft) zu definieren und anschließend weniger spezifische Einstellungen vorzunehmen. Der letzte Eintrag sollte eine Zuordnung sein, die wirksam wird, wenn das System nicht in der Lage ist, anhand der vorhergehenden Regeln eine Kontierungsreferenz zuzuordnen. Hierdurch wird sichergestellt, dass in jedem Fall eine Kontierungsreferenz ermittelt wird.
Hinweis:
Kann keine Kontierungsreferenz ermittelt werden, wird die Fortschreibung in das Rechnungswesen abgebrochen.
  1. Ableitungsregel definieren
    1. Wählen Sie die Drucktaste Schritt anlegen. Wählen Sie im Dialogfenster die Option Ableitungsregel und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
    2. Geben Sie einen Text zur Ableitungsregel ein.
    3. Auf der Registerkarte Definition wählen Sie im Bereich Quellfelder die Felder aus, die Sie für die Steuerung der Kontierungsreferenzzuordnung verwenden möchten. Im Bereich Zielfelder wählen Sie das Feld AA_REF für die Kontierungsreferenz aus.
  1. Auf der Registerkarte Bedingungen können Sie Bedingungen für die Anwendung der Ableitungsregel festlegen.
Beispiel:
Wenn Sie eine Ableitungsregel für alle Produkttypen außer einem bestimmten Produkttyp verwenden möchten, wählen Sie im Feld Name den Eintrag PRODUCT_CATEGORY. Geben Sie im Feld Operator das Symbol <> für ungleich ein. Geben Sie im Feld Wert den relevanten Produkttyp ein.
  1. Die Einstellungen auf der Registerkarte Attribute werden nicht unterstützt.
  2. Nun müssen Sie noch die Zuordnung der Kontierungsreferenzen zu den Werten der Quellfelder durchführen.
    Hierzu wählen Sie die Drucktaste Regelwerte pflegen.
In der folgenden Tabelle können Sie die Kontierungsreferenzen zu Kombinationen von Quellfeldwerten zuordnen. Die erste Spalte enthält das erste von Ihnen ausgewählte Quellfeld, die zweite Spalte das zweite Quellfeld usw. Die letzte Spalte enthält das Zielfeld Kontierungsreferenz. Sie können dann über die Eingabehilfe die entsprechenden Werte auswählen.
Beispiel aus der Darlehensverwaltung:
Quellfelder: Produkttyp und Darlehenslaufzeit
Zielfeld: Kontierungsreferenz
Daraus ergibt sich beispielsweise folgende Tabelle:
Quellfeld 1 Quellfeld 2 Zielfeld

Produkttyp Darlehenslaufzeit Kontierungsreferenz
300 1 40002
300 2 40001
300 3 40001
300 4 40001
300 5 40001
300 6 40001
300 9 40001
310 1 40002
310
...

  1. Zuordnung definieren
    1. Wählen Sie die Drucktaste Schritt anlegen. Wählen Sie im Dialogfenster die Option Zuordnung und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
    2. Geben Sie einen Text für die Zuordnung ein.
    3. Auf der Registerkarte Definition haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können ein Quellfeld auswählen, dessen jeweiliger Wert in das Zielfeld "Kontierungsreferenz" geschrieben wird [in diesem Fall müssen alle Werte des Quellfeldes Kurzschlüsseln von Kontierungsreferenzen entsprechen], oder Sie können im Feld Konstante direkt den Kurzschlüssel der Kontierungsreferenz eingeben.
    4. Auf der Registerkarte Bedingung können Sie die Zuordnung von der Erfüllung einer Bedingung abhängig machen.
    5. Wählen Sie als Zielfeld die Kontierungsreferenz AA_REF aus.
  2. Reihenfolge der Schritte ändern
Sie können die Reihenfolge von Schritten ändern, nachdem Sie diese definiert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Wählen Sie den Schritt aus, den Sie verschieben möchten.
  2. Platzieren Sie den Cursor unterhalb der Zielposition.
  3. Wählen Sie Verschieben.
1

Die folgenden Einstellungen wurden definiert:

  1. Ableitungsregel 1: Kontierungsreferenz für festverzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten
Quellfeld: Herkunftsland/-region: DE
Zielfeld: Kontierungsreferenz: REFERENZ1
Bedingung: Produkttyp = 040
  1. Ableitungsregel 2: Kontierungsreferenz für festverzinsliche Wertpapiere
Quellfeld: Produkttyp: 040
Zielfeld: Kontierungsreferenz: REFERENZ2
  1. Zuordnung: Für alle anderen Produkttypen
Konstante: REFERENZ3
Zielfeld: Kontierungsreferenz

Das System prüft zunächst, ob für ein Geschäft die Kontierungsreferenz über die 1. Ableitungsregel zugeordnet werden kann. Ist dies nicht möglich, wird geprüft, ob die 2. Ableitungsregel angewandt werden kann. Wenn auch hier die Kriterien nicht erfüllt sind (die ersten zwei Regeln würden z.B. bei einem Aktienkauf nicht erfüllt), wird die im Zuordnungsschritt definierte Zuordnung verwendet. (Wenn Sie bei einer Zuordnung im Feld Konstante eine Kontierungsreferenz eingeben, ohne dass eine Bedingung verknüpft ist, wird diese Kontierungsreferenz für alle Bestände verwendet, die durch die vorherigen Ableitungsregeln nicht abgedeckt sind.)






PERFORM Short Reference   rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 11846 Date: 20240523 Time: 054926     sap01-206 ( 148 ms )